Tidal Trust I (SFY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000065093 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $670.9M
- 보유 자산
- 503
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 44.53%
- 유효 포지션 수
- 27.9
- 1% 초과 포지션
- 15
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.3M
- 지난 12개월
- +$19.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 503 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $101.1M | 15.07 | 478,791 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $32.2M | 4.80 | 103,229 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $30.2M | 4.51 | 67,137 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $30.2M | 4.51 | 67,657 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $22.9M | 3.41 | 23,563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $21.5M | 3.20 | 79,272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.9M | 2.38 | 41,930 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $15.4M | 2.30 | 13,938 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $14.8M | 2.21 | 39,399 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $14.5M | 2.15 | 14,453,614 | STIV | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $14.2M | 2.11 | 22,401 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $10.2M | 1.52 | 19,728 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $9.7M | 1.45 | 22,331 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $8.7M | 1.29 | 55,368 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.0M | 1.19 | 69,571 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.9M | 0.89 | 51,386 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $5.6M | 0.84 | 24,931 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.9M | 0.74 | 16,522 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $4.7M | 0.70 | 14,795 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.6M | 0.69 | 21,238 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.4M | 0.65 | 19,406 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.0M | 0.59 | 12,209 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.7M | 0.56 | 7,562 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.7M | 0.56 | 43,306 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $3.6M | 0.54 | 2,134 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.6M | 0.54 | 7,600 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 0.52 | 25,914 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.4M | 0.51 | 16,675 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.4M | 0.51 | 28,301 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $3.3M | 0.48 | 21,865 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.2M | 0.48 | 22,175 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.2M | 0.48 | 9,882 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.0M | 0.45 | 3,117 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 0.43 | 3,036 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $2.7M | 0.40 | 3,710 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.7M | 0.40 | 13,002 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $2.7M | 0.40 | 16,871 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.6M | 0.39 | 11,441 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $2.6M | 0.39 | 5,863 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.5M | 0.37 | 8,345 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 0.37 | 6,440 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.4M | 0.36 | 1,248 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.3M | 0.35 | 5,646 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 0.34 | 5,125 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.3M | 0.34 | 2,595 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.2M | 0.33 | 42,741 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 0.32 | 11,822 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $2.1M | 0.31 | 7,502 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.1M | 0.31 | 11,899 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $2.1M | 0.31 | 6,586 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
44.9%
Healthcare
8.4%
Communication Services
7.9%
Industrials
7.2%
Retail
5.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
2.9%
Energy
2.1%
Utilities
1.5%
Real Estate
1.4%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
기관 투자자 (13F) 66개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271,870,307 | 83.59% | 1,826,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9,760,604 | 3.00% | 65,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9,565,739 | 2.94% | 12,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,259,577 | 1.62% | 35,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,516,418 | 1.39% | 30,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3,369,077 | 1.04% | 22,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2,690,291 | 0.83% | 18,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,352,146 | 0.72% | 15,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,815,172 | 0.56% | 12,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,293,979 | 0.40% | 9,791 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,264,302 | 0.39% | 8,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,134,208 | 0.35% | 7,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,046,705 | 0.32% | 7,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bawa N Mallick Trust | $988,524 | 0.30% | 6,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $970,037 | 0.30% | 6,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954,593 | 0.29% | 6,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713,380 | 0.22% | 4,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662,167 | 0.20% | 4,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620,044 | 0.19% | 4,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $486,107 | 0.15% | 3,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434,074 | 0.13% | 2,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341,657 | 0.11% | 2,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321,271 | 0.10% | 2,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277,494 | 0.09% | 1,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $266,328 | 0.08% | 1,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Facet Wealth, Inc. | $255,966 | 0.08% | 1,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229,799 | 0.07% | 1,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $223,627 | 0.07% | 1,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216,606 | 0.07% | 1,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180,728 | 0.06% | 1,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159,146 | 0.05% | 1,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156,314 | 0.05% | 1,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $102,047 | 0.03% | 695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $96,319 | 0.03% | 647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83,034 | 0.03% | 558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $64,819 | 0.02% | 435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,606 | 0.02% | 434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59,548 | 0.02% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $49,127 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47,192 | 0.01% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,280 | 0.01% | 284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $39,854 | 0.01% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28,625 | 0.01% | 263 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Archer Investment Corp | $26,499 | 0.01% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.01% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Wealth Partners | $25,159 | 0.01% | 169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17,864 | 0.01% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $14,887 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $8,486 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,550 | 0.00% | 44 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6,330 | 0.00% | 49 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5,955 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,657 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abound Wealth Management | $5,243 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,996 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,977 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,977 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,233 | 0.00% | 15,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,911 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1,851 | 0.00% | 12,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $749 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |