섹터별 비중

04
Technology 8.2%
Financials 3.2%
Industrials 2.7%
Health Care 2.5%
Communication Services 2.3%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.7%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 76.1%

전체 포트폴리오 356 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $133,896,081 13.87% 361,842 $19,731,818 상승 ×1
IEFA iShares Trust $51,437,894 5.33% 532,594 $4,136,676 상승 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $43,232,054 4.48% 1,268,919 $1,049,946 상승 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $32,406,221 3.36% 411,612 $4,704,180 상승 ×1
ITAN EA Series Trust $31,262,376 3.24% 747,367 $5,019,744 상승 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,809,142 3.09% 1,076,142 $3,818,666 상승 ×6
SYLD Cambria ETF Trust $29,591,896 3.07% 374,169 $2,128,828 상승 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $28,942,106 3.00% 1,137,661 $1,936,205 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,660,365 2.14% 71,400 $3,421,497 상승 ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $20,578,061 2.13% 449,303 $628,703 상승 ×1
IQDG WisdomTree Trust $19,562,949 2.03% 454,107 $2,190,518 상승 ×1
DLN WisdomTree Trust $19,079,023 1.98% 198,080 $1,455,303 상승 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $18,691,364 1.94% 442,818 $385,937 상승 ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,509,118 1.81% 756,987 $336,932 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16,222,313 1.68% 130,028 $2,325,904 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,633,159 1.62% 78,131 $3,144,489 상승 ×2
HYD VanEck ETF Trust $15,443,180 1.60% 299,809 $636,829 상승 ×1
IVV iShares Trust $15,370,605 1.59% 20,525 $3,636,070 상승 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,278,776 1.48% 421,950 $1,967,937 하락 ×2
MUB iShares Trust $13,245,792 1.37% 123,079 $1,275,161 상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,136,204 1.26% 412,375 $1,530,845 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,769,239 1.01% 26,190 $475,364 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $9,679,918 1.00% 194,142 $3,104,762 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,267,117 0.96% 130,065 $1,023,325 상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,731,424 0.80% 89,754 $1,203,087 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,686,073 0.69% 18,709 $1,502,352 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,590,279 0.68% 27,651 $1,548,115 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6,346,417 0.66% 122,778 상승 ×1
EFG iShares Trust $6,256,357 0.65% 50,284 $547,182 하락 ×1
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $5,859,209 0.61% 320,350 $219,699 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,778,850 0.60% 10,259 $662,257 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,407,896 0.56% 4,685 $3,956,523 상승 ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,355,151 0.55% 105,003 $2,853,817 상승 ×2
SPY SPY $5,337,799 0.55% 7,148 $1,210,840 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,092,600 0.53% 59,570 $504,627 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,067,413 0.53% 13,415 $1,961,565 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,759,456 0.49% 8,193 $3,176,749 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,742,751 0.49% 13,423 $1,790,553 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,684,617 0.49% 12,937 $5,556 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,446,741 0.46% 13,585 $684,755 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,386,094 0.45% 34,245 $2,612,551 상승 ×1
V Visa Inc. $3,964,729 0.41% 11,556 $433,337 하락 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,567,554 0.37% 5,194 $201,971 하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,559,102 0.37% 7,113 $281,059 상승 ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,475,051 0.36% 94,251 $479,540 하락 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,180,736 0.33% 39,478 $340,744 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,175,556 0.33% 87,893 $594,836 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,132,656 0.32% 4,254 $454,346 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,053,579 0.32% 12,023 $1,135,365 상승 ×4
BOXX EA Series Trust $3,050,546 0.32% 26,053 $156,786 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,997,044 0.31% 94,514 $96,372 하락 ×4
IWM iShares Trust $2,914,628 0.30% 9,701 $492,939 하락 ×3
EFV iShares Trust $2,856,360 0.30% 37,314 $19,774 하락 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2,831,930 0.29% 229,678 $1,153,430 상승 ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $2,789,426 0.29% 61,850 $100,729 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,659,849 0.28% 6,324 $349,073 상승 ×1
IJR iShares Trust $2,615,499 0.27% 17,635 $399,431 하락 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,576,307 0.27% 26,994 $222,298 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,566,488 0.27% 3,649 $315,931
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $2,530,264 0.26% 44,451 상승 ×1
NULG Nushares ETF Trust $2,497,294 0.26% 21,333 $454,647 하락 ×2
DSI iShares Trust $2,444,494 0.25% 17,168 $286,228 하락 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,408,227 0.25% 7,945 $340,471 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2,394,468 0.25% 58,048 상승 ×1
NULV Nushares ETF Trust $2,228,968 0.23% 44,588 $159,515 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,159,251 0.22% 18,383 $1,385,074 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,107,476 0.22% 1,757 $656,020 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,012,739 0.21% 7,998 $311,736 상승 ×2
IWF iShares Trust $1,990,321 0.21% 16,029 $112,747 상승 ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $1,979,544 0.21% 37,219 $226,227 하락 ×2
IJH iShares Trust $1,957,862 0.20% 25,391 $222,886 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,956,438 0.20% 2,706 $1,494,680 상승 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,948,663 0.20% 11,828 $339,409 상승 ×2
IWD iShares Trust $1,928,103 0.20% 7,953
DFSV Dimensional ETF Trust $1,884,058 0.20% 48,571 $757,442 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,761,301 0.18% 19,211 $569,836 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,718,151 0.18% 3,345 $59,276 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,714,984 0.18% 12,544 $-211,836 상승 ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1,683,754 0.17% 32,305 $224,347 하락 ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,609,377 0.17% 20,146 $85,105 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,551,770 0.16% 13,701 $318,060 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $1,522,439 0.16% 34,320 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,522,240 0.16% 1,505 $811,501 상승 ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1,508,630 0.16% 7,635 $90,792 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,497,515 0.16% 3,603 $594,556 상승 ×1
SPY SPY $1,493,540 0.15% 2,000 풋 옵션 상승 ×1
DMXF iShares Trust $1,493,516 0.15% 17,654 $125,100 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,452,418 0.15% 6,826
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1,395,027 0.14% 23,350 $171,872
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,378,798 0.14% 14,721 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,342,403 0.14% 7,075 $309,809 상승 ×3
NUMV Nushares ETF Trust $1,260,767 0.13% 28,990 $134,311 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,230,258 0.13% 8,790 $942,737 상승 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,222,162 0.13% 3,270 $326,257 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,206,392 0.12% 7,278 $343,838 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,190,193 0.12% 1,272 $-53,645 상승 ×2
NUMG Nushares ETF Trust $1,177,368 0.12% 25,072 $165,196 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,164,677 0.12% 20,440 $420,955 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,153,196 0.12% 3,270 $394,459 상승 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1,127,373 0.12% 4,217 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHF $29,809,142 3.09% ×6 상승
DFCF $18,691,364 1.94% ×5 상승
MU $5,407,896 0.56% ×4 상승
AVGO $5,067,413 0.53% ×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $3,559,102 0.37% ×4 상승
JNJ $3,053,579 0.32% ×4 상승
COMP $2,831,930 0.29% ×5 상승
CSCO $2,159,251 0.22% ×3 상승
AMAT $1,956,438 0.20% ×4 상승
GS $1,522,240 0.16% ×4 상승
RTX $1,342,403 0.14% ×3 상승
C $1,230,258 0.13% ×3 상승
CAT $858,764 0.09% ×4 상승
RCL $798,012 0.08% ×4 상승
KO $748,286 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DFAU $6,346,417 122,778 0.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $2,530,264 44,451 0.26%
DFAI $2,394,468 58,048 0.25%
IWD $1,928,103 7,953 0.20%
DFAC $1,522,439 34,320 0.16%
SPY $1,493,540 2,000 0.15%
RSP $1,452,418 6,826 0.15%
DAL $1,378,798 14,721 0.14%
SNX $1,127,373 4,217 0.12%
EOG $1,117,736 8,616 0.12%
VLY $1,012,608 69,120 0.10%
PNC $969,780 3,939 0.10%
BWA $956,160 14,400 0.10%
USFD $926,692 9,063 0.10%
STX $896,485 929 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +6K +$19.7M
ITAN 추가 매수 +16K +$5.0M
QMOM 추가 매수 +6K +$4.7M
IEFA 추가 매수 +10K +$4.1M
MU 추가 매수 +389 +$4.0M
SCHF 추가 매수 +26K +$3.8M
IVV 추가 매수 +3K +$3.6M
AAPL 추가 매수 +3K +$3.4M
AMD 추가 매수 +413 +$3.2M
NVDA 추가 매수 +7K +$3.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EQIX 2026년 3월 31일 2,396 $1,835,719 4.6%
BOXX 2025년 6월 30일 11,090 $1,236,427
HON 2026년 6월 30일 2,315 $523,336 -4.4%
UPS 2025년 6월 30일 4,187 $460,528 -7.8%
CRWD 2026년 3월 31일 825 $386,727 -30.8%
BSCR 2025년 9월 30일 18,672 $366,905
IYW 2026년 3월 31일 1,818 $363,018 46.7%
FNDE 2025년 6월 30일 11,723 $361,068
COWZ 2025년 9월 30일 5,717 $315,007
IWD 2025년 12월 31일 1,420 $289,023
VYM 2025년 6월 30일 2,152 $277,522
BNDX 2026년 3월 31일 5,643 $272,669
CMG 2025년 9월 30일 4,745 $266,432 -17.4%
HUM 2026년 3월 31일 1,037 $265,619 124.0%
KVUE 2025년 6월 30일 10,941 $262,365 -17.8%
FNDA 2025년 6월 30일 9,230 $252,810 24.0%
BSCP 2025년 9월 30일 12,181 $251,903 더 이상 추적하지 않음
NYF 2026년 6월 30일 4,742 $251,895 -6.1%
UNP 2025년 6월 30일 1,064 $251,370 20.9%
CVNA 2025년 9월 30일 725 $244,296 -83.1%
MELI 2026년 3월 31일 120 $241,752 -1.9%
NOC 2026년 6월 30일 354 $241,513 -6.1%
DNL 2025년 9월 30일 5,987 $241,096
PINS 2025년 12월 31일 7,478 $240,567 -25.6%
UTRE 2025년 9월 30일 4,809 $239,464
UTWO 2025년 9월 30일 4,902 $237,943
TMO 2025년 6월 30일 477 $237,116 61.5%
RSP 2026년 3월 31일 1,226 $234,897 10.0%
HUBS 2025년 9월 30일 419 $233,228 -54.1%
CMCSA 2026년 6월 30일 8,052 $231,160 -12.1%
DFAS 2025년 9월 30일 3,556 $226,553
BKNG 2026년 3월 31일 42 $224,924 -5.6%
EZM 2025년 9월 30일 3,616 $223,360
KR 2025년 12월 31일 3,312 $223,269 -5.5%
MO 2025년 12월 31일 3,337 $220,464 16.8%
OBIL 2025년 12월 31일 4,336 $218,122
KR 2026년 6월 30일 3,011 $217,898 6.3%
LMT 2026년 6월 30일 359 $217,229 -0.8%
ACN 2025년 9월 30일 719 $214,902 -19.3%
COP 2026년 6월 30일 1,614 $213,067 21.9%
SCHE 2025년 6월 30일 7,724 $212,951
FNDC 2025년 6월 30일 5,868 $212,438
NOC 2025년 12월 31일 346 $210,825 -16.2%
LMT 2025년 6월 30일 471 $210,457 9.1%
ZBRA 2025년 12월 31일 708 $210,389 54.8%
TMUS 2025년 12월 31일 878 $210,081 -19.4%
TSCO 2025년 12월 31일 3,691 $209,907 -37.8%
IJJ 2026년 3월 31일 1,594 $209,754 6.0%
AIG 2025년 6월 30일 2,411 $209,612 -12.5%
IJK 2026년 3월 31일 2,150 $208,292 9.9%
BSX 2025년 12월 31일 2,126 $207,561 -55.3%
XLK 2026년 3월 31일 1,432 $206,184 50.3%
SBUX 2025년 6월 30일 2,099 $205,891 3.4%
TSCO 2025년 6월 30일 3,703 $204,035 -41.1%
AIG 2025년 12월 31일 2,596 $203,923 -12.4%
MO 2025년 6월 30일 3,367 $202,064 14.9%
VXF 2026년 3월 31일 966 $201,960
MMM 2026년 3월 31일 1,255 $201,005 11.5%
TXN 2025년 9월 30일 966 $200,561 59.9%
TT 2025년 12월 31일 475 $200,431 19.2%
SYK 2025년 9월 30일 506 $200,189 -25.5%
KVUE 2025년 12월 31일 10,005 $162,385 -0.3%
STRO 2025년 12월 31일 11,002 $9,554 32.7%
OCEA 2025년 6월 30일 69,570 $3,757 더 이상 추적하지 않음
PEVM 2025년 6월 30일 10,756 $3,745 더 이상 추적하지 않음
QVCGA (제출됨 QVCGAXXXX) 2025년 6월 30일 12,084 $2,430 더 이상 추적하지 않음