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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.20%▼ -1.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.47%▼ -1.26%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$10.2M
분기 종료 7월 2026 +$26.8M
지난 12개월 +$202.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,798 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0.55 ≈$3.6M 3,530,000 64577XEQ5 0.1345 BOND USD
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 0.51 ≈$3.4M 3,370,000 13034A5B2 0.1284 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0.48 ≈$3.2M 3,015,000 59261AJ40 0.1149 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0.43 ≈$2.8M 2,790,000 70914PK35 0.1063 BOND USD
DALLAS TEX 0.40 ≈$2.6M 2,565,000 235219UU4 0.09771 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.39 ≈$2.6M 2,420,000 13063DKD9 0.09219 BOND USD
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUT 0.38 ≈$2.6M 2,530,000 74440DCM4 0.09638 BOND USD
NEW JERSEY ST 0.37 ≈$2.5M 2,375,000 646039YM3 0.09048 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.36 ≈$2.4M 2,310,000 64972HT85 0.088 BOND USD
ILLINOIS ST 0.33 ≈$2.2M 2,095,000 4521522L4 0.07981 BOND USD
MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S 0.32 ≈$2.1M 2,000,000 60374VEW9 0.07619 BOND USD
MISSOURI ST BRD PUB BLDGS SPL 0.31 ≈$2.1M 2,005,000 606341ME2 0.07638 BOND USD
CLARK CNTY NEV ARPT REV 0.30 ≈$2.0M 1,930,000 18085PTE4 0.07352 BOND USD
NORTH TEX TWY AUTH REV 0.30 ≈$2.0M 2,070,000 66285WBT2 0.07886 BOND USD
PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD CT 0.30 ≈$2.0M 1,905,000 696550F49 0.07257 BOND USD
CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE 0.29 ≈$1.9M 2,000,000 161045NS4 0.07619 BOND USD
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION R 0.28 ≈$1.9M 1,830,000 59333PT24 0.06971 BOND USD
OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A 0.27 ≈$1.8M 1,715,000 679111YZ1 0.06533 BOND USD
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL 0.26 ≈$1.7M 1,640,000 452252ND7 0.06248 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0.25 ≈$1.7M 1,560,000 64971XZ92 0.05943 BOND USD
ILLINOIS ST 0.24 ≈$1.6M 1,540,000 452153AG4 0.05867 BOND USD
CALIFORNIA (STATE OF) 0.23 ≈$1.6M 1,500,000 13063EUN4 0.05714 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0.23 ≈$1.6M 1,475,000 544647LR9 0.05619 BOND USD
TIPPECANOE CNTY IND NSE08 SCH 0.23 ≈$1.5M 1,510,000 88786PDJ5 0.05752 BOND USD
MASSACHUSETTS ST TPK AUTH MET 0.23 ≈$1.5M 1,580,000 576018AK1 0.06019 BOND USD
SOUTHWESTERN CMNTY COLLEGE DIS 0.22 ≈$1.5M 1,580,000 845389BU8 0.06019 BOND USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0.22 ≈$1.5M 1,410,000 64577B5N0 0.05371 BOND USD
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 0.22 ≈$1.5M 1,410,000 6473103S8 0.05371 BOND USD
TRI-CNTY MET TRANSN DIST ORE R 0.22 ≈$1.5M 1,390,000 89546RPP3 0.05295 BOND USD
SANTA MONICA CALIF CMNTY COLLEGE D 0.22 ≈$1.5M 1,540,000 802385JP0 0.05867 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.22 ≈$1.4M 1,360,000 13063D3V8 0.05181 BOND USD
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR 0.22 ≈$1.4M 1,385,000 59334DKA1 0.05276 BOND USD
FLORIDA ST DEPT ENVIRONMENTAL 0.22 ≈$1.4M 1,375,000 34160WA79 0.05238 BOND USD
MIAMI-DADE CNTY FLA SCH BRD CT 0.21 ≈$1.4M 1,360,000 59333MW84 0.05181 BOND USD
RHODE ISLAND ST COMM CORP REV 0.21 ≈$1.4M 1,355,000 762232BP0 0.05162 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.21 ≈$1.4M 1,335,000 13063DWN4 0.05086 BOND USD
CALIFORNIA ST 0.21 ≈$1.4M 1,340,000 13063DPG7 0.05105 BOND USD
FLORIDA ST BRD ED LOTTERY REV 0.21 ≈$1.4M 1,350,000 341507S36 0.05143 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0.21 ≈$1.4M 1,385,000 70914PH54 0.05276 BOND USD
MISSISSIPPI ST 0.21 ≈$1.4M 1,330,000 605581JL2 0.05067 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0.20 ≈$1.3M 1,300,000 70914PE40 0.04952 BOND USD
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 0.20 ≈$1.3M 1,270,000 29270C2H7 0.04838 BOND USD
LOUISIANA ST GRNT ANTIC REV 0.20 ≈$1.3M 1,265,000 54641CAU9 0.04819 BOND USD
MUNICIPAL ELEC AUTH GA 0.20 ≈$1.3M 1,235,000 6262076K5 0.04705 BOND USD
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 0.20 ≈$1.3M 1,245,000 6461367S4 0.04743 BOND USD
UNIVERSITY WIS HOSPS & CLINICS 0.19 ≈$1.3M 1,220,000 915260CY7 0.04648 BOND USD
NEW YORK N Y 0.19 ≈$1.3M 1,225,000 64966QMC1 0.04667 BOND USD
DISTRICT COLUMBIA REV 0.19 ≈$1.3M 1,195,000 25483VWQ3 0.04552 BOND USD
ILLINOIS ST 0.19 ≈$1.3M 1,225,000 452153DH9 0.04667 BOND USD
ST JOHN BAPTIST PARISH LA REV 0.19 ≈$1.3M 1,250,000 79020FBB1 0.04762 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.09029 → 0.009454 (-89.5%)
2026년 9월 10일 매도함 13063CR69 포지션 매도 — 0.009333 주/주 보유
2026년 9월 10일 매도함 13063CX21 포지션 매도 — 0.03257 주/주 보유
2026년 9월 10일 신규 — CALIFORNIA ST 13063EVG8 신규 포지션 — 0.008762 주/주
2026년 9월 10일 신규 — CALIFORNIA ST 13063EVM5 신규 포지션 — 0.0005714 주/주
2026년 9월 10일 신규 — CALIFORNIA ST 13063EVU7 신규 포지션 — 0.03162 주/주
2026년 9월 10일 신규 — CALIFORNIA ST 13063EWH5 신규 포지션 — 0.0009524 주/주
2026년 9월 10일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1214 → -0.04071 (-66.5%)
2026년 9월 9일 매도함 736754PB2 포지션 매도 — 0.03124 주/주 보유
2026년 9월 9일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1531 → -0.1214 (-20.7%)
2026년 9월 8일 축소함 — ABILENE TEX INDPT SCH DIST 003464LK8 주/주: 0.006489 → 0.006476 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054823S1 주/주: 0.001145 → 0.001143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BN9 주/주: 0.003435 → 0.003429 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA HSG FIN AUTH MULTI FAM 01030PGZ3 주/주: 0.009351 → 0.009333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA ST 010411AW6 주/주: 0.001718 → 0.001714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA ST 010411BZ8 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA ST 010411CA2 주/주: 0.01031 → 0.01029 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AH6 주/주: 0.01431 → 0.01429 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FG5 주/주: 0.04389 → 0.04381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415RG3 주/주: 0.001718 → 0.001714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SE7 주/주: 0.00687 → 0.006857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA ST 0117704R2 주/주: 0.002481 → 0.002476 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA ST 0117705K6 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA ST 0117705T7 주/주: 0.002481 → 0.002476 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA ST 0117706D1 주/주: 0.003435 → 0.003429 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALASKA ST HSG FIN CORP 011839XM4 주/주: 0.001336 → 0.001333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A85 주/주: 0.005534 → 0.005524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XD9 주/주: 0.005344 → 0.005333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YZ9 주/주: 0.003053 → 0.003048 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALEXANDRIA VA 0153025N8 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A4N3 주/주: 0.03206 → 0.032 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A5M4 주/주: 0.03817 → 0.0381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VTW0 주/주: 0.001145 → 0.001143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA 01728VWZ9 주/주: 0.001908 → 0.001905 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA PORT AUTH SP 017343DU5 주/주: 0.007443 → 0.007429 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357D35 주/주: 0.005153 → 0.005143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357F90 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357L69 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357P57 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S62 주/주: 0.008206 → 0.00819 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087VM0 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087WE7 주/주: 0.009542 → 0.009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XM8 주/주: 0.00229 → 0.002286 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XZ9 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCQ4 주/주: 0.004389 → 0.004381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224473H7 주/주: 0.001908 → 0.001905 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UNP5 주/주: 0.007443 → 0.007429 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQD9 주/주: 0.01622 → 0.01619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQX5 주/주: 0.006679 → 0.006667 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URP1 주/주: 0.007061 → 0.007048 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 0331616S4 주/주: 0.003053 → 0.003048 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 0331616T2 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162BD9 주/주: 0.002863 → 0.002857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162EA2 주/주: 0.002099 → 0.002095 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162FQ6 주/주: 0.002863 → 0.002857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162HF8 주/주: 0.001718 → 0.001714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANCHORAGE ALASKA 033162JT6 주/주: 0.001527 → 0.001524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP34 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUG9 주/주: 0.007252 → 0.007238 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HXT8 주/주: 0.006679 → 0.006667 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZL3 주/주: 0.008397 → 0.008381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JBM3 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGV8 주/주: 0.002481 → 0.002476 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 주/주: 0.01088 → 0.01086 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RSS6 주/주: 0.01412 → 0.0141 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RWE2 주/주: 0.01031 → 0.01029 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA INDL DEV AUTH REV 04052ADK9 주/주: 0.001908 → 0.001905 (-0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA 04052FDU6 주/주: 0.03626 → 0.03695 (1.9%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST CTFS PARTN 040588H32 주/주: 0.01183 → 0.01181 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST LOTTERY REV 040624BM9 주/주: 0.01145 → 0.01143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406635Z5 주/주: 0.002863 → 0.002857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636Z4 주/주: 0.001908 → 0.001905 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664CT9 주/주: 0.01011 → 0.0101 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NC4 주/주: 0.002672 → 0.002667 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON CNTY VA 041431RX7 주/주: 0.001336 → 0.001333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON CNTY VA 041431ST5 주/주: 0.004771 → 0.004762 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796J87 주/주: 0.001527 → 0.001524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796UT8 주/주: 0.001336 → 0.001333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX 041796WT6 주/주: 0.00229 → 0.002286 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418264S4 주/주: 0.01546 → 0.01543 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268D3 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AE6 주/주: 0.001336 → 0.001333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX WTR & WASTEWATER 04184KYX7 주/주: 0.003626 → 0.003619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCS7 주/주: 0.00458 → 0.004571 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCT5 주/주: 0.003244 → 0.003238 (-0.2%)
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2026년 9월 8일 축소함 — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477N44 주/주: 0.007252 → 0.007238 (-0.2%)
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2026년 9월 8일 축소함 — BEAUFORT CNTY S C 074347G82 주/주: 0.00458 → 0.004571 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BELLEVUE WASH 0793654W9 주/주: 0.00229 → 0.002286 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI 088023HX7 주/주: 0.003244 → 0.003238 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BEXAR CNTY TEX 0882814A5 주/주: 0.001336 → 0.001333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BEXAR CNTY TEX 088281E71 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BEXAR CNTY TEX 088281K58 주/주: 0.005153 → 0.005143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BEXAR CNTY TEX 088281ZY9 주/주: 0.003817 → 0.00381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DI 088632BY9 주/주: 0.001718 → 0.001714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874MY1 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874NU8 주/주: 0.005916 → 0.005905 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874QW1 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RX8 주/주: 0.003626 → 0.003619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096KN6 주/주: 0.00687 → 0.006857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096ML8 주/주: 0.01031 → 0.01029 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MM6 주/주: 0.003244 → 0.003238 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MN4 주/주: 0.004962 → 0.004952 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096MP9 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096PR2 주/주: 0.003817 → 0.00381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 주/주: 0.04194 → 0.09029 (115.3%)
2026년 9월 8일 축소함 — BLOUNT CNTY TENN 095167TA0 주/주: 0.02099 → 0.02095 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547WG8 주/주: 0.003626 → 0.003619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547XY8 주/주: 0.003244 → 0.003238 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BOYS TOWN VLG NEB REV 103627AA3 주/주: 0.02672 → 0.02667 (-0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 — BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LH9 주/주: 0.001908 → 0.004381 (129.6%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROOMFIELD COLO WTR ACTIVITY E 11477KCK0 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065B60 주/주: 0.009351 → 0.0101 (8.0%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065D43 주/주: 0.002672 → 0.002667 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065E26 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HV5 주/주: 0.002863 → 0.002857 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HW3 주/주: 0.004389 → 0.004381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067JY7 주/주: 0.002099 → 0.002095 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067LD0 주/주: 0.004008 → 0.004 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067MH0 주/주: 0.001718 → 0.001714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV T 115085AF9 주/주: 0.0007634 → 0.0007619 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BRYAN TEX ELEC SYS REV 117569LG6 주/주: 0.01546 → 0.01543 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RA6 주/주: 0.003817 → 0.00381 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 13032UT40 주/주: 0.01489 → 0.01486 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A5B2 주/주: 0.1286 → 0.1284 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AMS6 주/주: 0.0009542 → 0.0009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ANZ9 주/주: 0.009542 → 0.009524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ASB7 주/주: 0.01031 → 0.01029 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034ATL4 주/주: 0.005153 → 0.005143 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AUA6 주/주: 0.001527 → 0.001524 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AYQ7 주/주: 0.003244 → 0.003238 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 13057EHZ0 주/주: 0.01336 → 0.01333 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA ST 13062PBM3 주/주: 0.00458 → 0.004571 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4Q0 주/주: 0.02061 → 0.02057 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C6B1 주/주: 0.01393 → 0.0139 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8R4 주/주: 0.02996 → 0.0299 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 — CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CD49 주/주: 0.005725 → 0.005714 (-0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 13063CR69 주/주: 0.009351 → 0.009333 (-0.2%)

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08
2.29%TTM 수익률
$0.58TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
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2026년 8월 3일$0.0520
2026년 7월 1일$0.0530
2026년 6월 1일$0.0510
2026년 5월 1일$0.0530
2026년 4월 1일$0.0520
2026년 3월 2일$0.0550
2026년 2월 2일$0.0500
2025년 12월 19일$0.0510
2025년 12월 1일$0.0530
2025년 11월 3일$0.0520
2025년 10월 1일$0.0530
2025년 9월 2일$0.0500
2025년 8월 1일$0.0520
2025년 7월 1일$0.0530
2025년 6월 2일$0.0510
2025년 5월 1일$0.0520
2025년 4월 1일$0.0510
2025년 3월 3일$0.0550
2025년 2월 3일$0.0500
2024년 12월 18일$0.0500
2024년 12월 2일$0.0500
2024년 11월 1일$0.0480
2024년 10월 1일$0.0500
2024년 9월 3일$0.0490
2024년 8월 1일$0.0480
2024년 7월 1일$0.0500
2024년 6월 3일$0.0510
2024년 5월 1일$0.0490
2024년 4월 1일$0.0470
2024년 3월 1일$0.0500
2024년 2월 1일$0.0450
2023년 12월 14일$0.0460
2023년 12월 1일$0.0470
2023년 11월 1일$0.0410
2023년 10월 2일$0.0410
2023년 9월 1일$0.0410
2023년 8월 1일$0.0390
2023년 7월 3일$0.0420
2023년 6월 1일$0.0390
2023년 5월 1일$0.0390
2023년 4월 3일$0.0380
2023년 3월 1일$0.0430
2023년 2월 1일$0.0380
2022년 12월 15일$0.0310
2022년 12월 1일$0.0350
2022년 11월 1일$0.0270
2022년 10월 3일$0.0280
2022년 9월 1일$0.0250
2022년 8월 1일$0.0250

기관 투자자 (13F) 205개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65,118,366 11.26% 2,545,675 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52,786,794 9.12% 2,063,596 주식 2026년 6월 30일
Vishria Bird Financial Group, LLC $29,349,723 5.07% 1,144,685 주식 2025년 9월 30일
Clearstead Advisors, LLC $25,868,632 4.47% 1,011,284 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $19,441,119 3.36% 760,012 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $18,665,470 3.23% 729,690 주식 2026년 6월 30일
Heartwood Wealth Advisors LLC $15,802,250 2.73% 617,758 주식 2026년 6월 30일
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $14,784,915 2.56% 577,987 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $14,086,154 2.43% 550,670 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13,907,513 2.40% 543,687 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $13,617,186 2.35% 532,337 주식 2026년 6월 30일
Hills Bank & Trust Co $11,884,570 2.05% 464,604 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $11,814,831 2.04% 461,878 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $11,386,260 1.97% 445,124 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,176,235 1.93% 436,913 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $10,311,827 1.78% 403,121 주식 2026년 6월 30일
Paradiem, LLC $10,115,918 1.75% 395,462 주식 2026년 6월 30일
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,600,098 1.66% 375,297 주식 2026년 6월 30일
Praetorian Wealth Management, Inc. $7,739,383 1.34% 302,556 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,708,126 1.33% 301,334 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $7,624,375 1.32% 298,060 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $7,276,525 1.26% 284,461 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $6,965,026 1.20% 272,284 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,826,934 1.18% 266,886 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4,796,559 0.83% 187,694 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,711,000 0.81% 184,153 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $4,591,931 0.79% 179,513 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,496,380 0.78% 175,777 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4,217,260 0.73% 164,866 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $3,941,010 0.68% 154,066 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $3,709,915 0.64% 145,032 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,635,498 0.63% 142,123 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $3,390,885 0.59% 132,560 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,253,874 0.56% 127,204 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,244,690 0.56% 126,845 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $3,165,935 0.55% 123,766 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $3,150,163 0.54% 123,149 주식 2026년 6월 30일
Cypress Point Wealth Management, LLC $3,057,726 0.53% 119,536 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $3,026,549 0.52% 118,317 주식 2026년 6월 30일
SONATA CAPITAL GROUP INC $2,671,627 0.46% 104,442 주식 2026년 6월 30일
Atwater Malick LLC $2,599,388 0.45% 101,618 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $2,567,514 0.44% 100,372 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2,539,710 0.44% 99,285 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $2,245,105 0.39% 87,768 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,240,551 0.39% 87,590 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,236,182 0.39% 87,419 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,217,656 0.38% 86,695 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,113,045 0.37% 82,605 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $2,065,048 0.36% 80,729 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,009,833 0.35% 78,570 주식 2026년 6월 30일
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1,905,446 0.33% 74,490 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,852,270 0.32% 72,553 주식 2026년 3월 31일
Ellis Investment Partners, LLC $1,845,547 0.32% 72,148 주식 2026년 6월 30일
Granite Harbor Advisors, Inc. $1,844,983 0.32% 72,126 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $1,825,272 0.32% 71,357 주식 2026년 6월 30일
RIA Advisory Group LLC $1,796,816 0.31% 70,243 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $1,748,725 0.30% 68,363 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,612,180 0.28% 63,025 주식 2026년 6월 30일
Sandy Spring Bank $1,563,757 0.27% 61,833 주식 2025년 3월 31일
Brookstone Capital Management $1,476,878 0.26% 57,736 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $1,432,971 0.25% 56,019 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1,428,183 0.25% 55,832 주식 2026년 6월 30일
Kastel Capital Advisors, LLC $1,387,312 0.24% 54,340 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $1,344,902 0.23% 52,576 주식 2026년 6월 30일
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1,343,033 0.23% 52,596 주식 2026년 6월 30일
Evergreen Private Wealth LLC $1,320,688 0.23% 51,630 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,279,744 0.22% 50,029 주식 2026년 6월 30일
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1,266,210 0.22% 49,500 주식 2026년 6월 30일
Lantz Financial LLC $1,261,273 0.22% 49,307 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1,257,359 0.22% 49,154 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Planning, LLC $1,231,203 0.21% 48,131 주식 2026년 6월 30일
GC Wealth Management RIA, LLC $1,190,033 0.21% 46,522 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,185,847 0.20% 46,358 주식 2026년 6월 30일
Rossmore Private Capital $1,175,145 0.20% 45,940 주식 2026년 6월 30일
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $1,174,813 0.20% 45,927 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $1,103,368 0.19% 43,133 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $1,094,619 0.19% 42,792 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $1,082,034 0.19% 42,300 주식 2026년 6월 30일
Signature Wealth Management Group $1,078,974 0.19% 42,263 주식 2026년 3월 31일
Glenview Trust Co $1,046,963 0.18% 40,929 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,033,991 0.18% 40,422 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $1,028,751 0.18% 40,217 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $1,010,998 0.17% 39,523 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $968,407 0.17% 37,858 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $962,345 0.17% 37,621 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $944,593 0.16% 36,927 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $939,697 0.16% 36,736 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $901,288 0.16% 35,234 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $895,300 0.15% 35,000 주식 2026년 6월 30일
Gryphon Financial Partners LLC $882,127 0.15% 34,485 주식 2026년 6월 30일
Wick Capital Partners, LLC $861,125 0.15% 33,664 주식 2026년 6월 30일
MEMBERS WEALTH LLC $853,980 0.15% 33,385 주식 2026년 6월 30일
HEFFERNAN ADVISORY, INC $847,926 0.15% 33,148 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $832,680 0.14% 32,552 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $828,051 0.14% 32,371 주식 2026년 6월 30일
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $817,767 0.14% 31,969 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $812,728 0.14% 31,772 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $804,109 0.14% 31,435 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $803,212 0.14% 31,400 주식 2026년 6월 30일
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $797,064 0.14% 31,705 주식 2026년 9월 30일

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