Tidal Trust I (SFY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000065093 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $670.9M
- 보유 자산
- 503
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 44.53%
- 유효 포지션 수
- 27.9
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.3M
- 지난 12개월
- +$19.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 503 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | 92840M102 | $289K | 0.04 | 1,804 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $288K | 0.04 | 9,024 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $287K | 0.04 | 748 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $285K | 0.04 | 10,164 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $285K | 0.04 | 939 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $285K | 0.04 | 505 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $284K | 0.04 | 5,867 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $283K | 0.04 | 1,817 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $281K | 0.04 | 340 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $280K | 0.04 | 2,651 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $279K | 0.04 | 17,062 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $279K | 0.04 | 3,986 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $278K | 0.04 | 1,666 | EC | GB |
| Humana Inc | 444859102 | $277K | 0.04 | 908 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $272K | 0.04 | 1,439 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $272K | 0.04 | 3,056 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $270K | 0.04 | 1,823 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $269K | 0.04 | 984 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $268K | 0.04 | 2,337 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $268K | 0.04 | 601 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $268K | 0.04 | 2,480 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $267K | 0.04 | 2,405 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $266K | 0.04 | 2,156 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $259K | 0.04 | 1,816 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $259K | 0.04 | 8,618 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $256K | 0.04 | 1,131 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $253K | 0.04 | 202 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $252K | 0.04 | 2,285 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $251K | 0.04 | 5,410 | EC | US |
| Fabrinet | — | $251K | 0.04 | 383 | EC | TH |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $251K | 0.04 | 3,497 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $250K | 0.04 | 8,871 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $249K | 0.04 | 1,710 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $247K | 0.04 | 2,193 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $245K | 0.04 | 1,406 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $244K | 0.04 | 3,220 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $243K | 0.04 | 2,725 | EC | BM |
| Sysco Corp | 871829107 | $241K | 0.04 | 3,181 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $240K | 0.04 | 1,664 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $239K | 0.04 | 1,311 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $239K | 0.04 | 6,533 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $237K | 0.04 | 838 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $236K | 0.04 | 3,804 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $236K | 0.04 | 1,044 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $233K | 0.03 | 3,418 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $232K | 0.03 | 1,029 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $232K | 0.03 | 5,207 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $230K | 0.03 | 13,286 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $229K | 0.03 | 686 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $226K | 0.03 | 1,536 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
44.9%
Healthcare
8.4%
Communication Services
7.9%
Industrials
7.2%
Retail
5.7%
Financial Services
4.6%
Financials
2.9%
Consumer Discretionary
2.9%
Energy
2.1%
Utilities
1.5%
Real Estate
1.4%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.3%
기관 투자자 (13F) 66개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271,870,307 | 83.59% | 1,826,226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9,760,604 | 3.00% | 65,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9,565,739 | 2.94% | 12,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,259,577 | 1.62% | 35,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,516,418 | 1.39% | 30,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3,369,077 | 1.04% | 22,631 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2,690,291 | 0.83% | 18,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,352,146 | 0.72% | 15,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,815,172 | 0.56% | 12,193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $1,293,979 | 0.40% | 9,791 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Centric Wealth Management | $1,264,302 | 0.39% | 8,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,134,208 | 0.35% | 7,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,046,705 | 0.32% | 7,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bawa N Mallick Trust | $988,524 | 0.30% | 6,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $970,037 | 0.30% | 6,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954,593 | 0.29% | 6,412 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713,380 | 0.22% | 4,792 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662,167 | 0.20% | 4,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620,044 | 0.19% | 4,165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $486,107 | 0.15% | 3,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434,074 | 0.13% | 2,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341,657 | 0.11% | 2,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321,271 | 0.10% | 2,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277,494 | 0.09% | 1,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $266,328 | 0.08% | 1,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Facet Wealth, Inc. | $255,966 | 0.08% | 1,719 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229,799 | 0.07% | 1,544 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $223,627 | 0.07% | 1,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216,606 | 0.07% | 1,455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180,728 | 0.06% | 1,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159,146 | 0.05% | 1,275 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156,314 | 0.05% | 1,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisors Preferred, LLC | $102,047 | 0.03% | 695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $96,319 | 0.03% | 647 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83,034 | 0.03% | 558 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $64,819 | 0.02% | 435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,606 | 0.02% | 434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59,548 | 0.02% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $49,127 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $47,192 | 0.01% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42,280 | 0.01% | 284 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $39,854 | 0.01% | 268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28,625 | 0.01% | 263 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Archer Investment Corp | $26,499 | 0.01% | 178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26,000 | 0.01% | 172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Wealth Partners | $25,159 | 0.01% | 169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17,864 | 0.01% | 120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $14,887 | 0.00% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $8,486 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,550 | 0.00% | 44 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6,330 | 0.00% | 49 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5,955 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,657 | 0.00% | 38 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Abound Wealth Management | $5,243 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,996 | 0.00% | 24 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,977 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,977 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,233 | 0.00% | 15,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,911 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1,851 | 0.00% | 12,435 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $749 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |