Tidal Trust I (VETZ)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000081291 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$108.7M
보유 자산
142
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
26.47%
유효 포지션 수
61.6
1% 초과 포지션
30
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$19.0M
분기 종료 4월 2026
+$21.0M
지난 12개월
+$34.4M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 142 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $314K 0.29 326,888 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $300K 0.28 298,097 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $295K 0.27 315,099 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $289K 0.27 288,019 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $281K 0.26 290,684 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $276K 0.25 275,927 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $263K 0.24 291,153 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $260K 0.24 287,457 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $250K 0.23 248,626 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $239K 0.22 303,641 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $239K 0.22 264,044 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $230K 0.21 226,453 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $228K 0.21 223,612 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $227K 0.21 225,493 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $194K 0.18 219,086 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $192K 0.18 191,178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $191K 0.18 185,188 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $175K 0.16 193,316 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $171K 0.16 170,104 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $167K 0.15 190,520 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $162K 0.15 165,506 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $153K 0.14 161,943 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $142K 0.13 136,057 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $138K 0.13 155,594 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $133K 0.12 132,966 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $133K 0.12 145,979 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $120K 0.11 133,040 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $119K 0.11 131,358 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $103K 0.10 116,092 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $98K 0.09 97,211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $93K 0.09 101,856 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $84K 0.08 97,633 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $79K 0.07 90,687 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $72K 0.07 80,288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617FFZ84 $71K 0.07 71,091 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $64K 0.06 68,913 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $61K 0.06 70,651 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $57K 0.05 56,917 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $50K 0.05 58,754 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618FFT97 $35K 0.03 33,211 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDA4 $32K 0.03 36,533 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDC0 $7K 0.01 8,468 DBT US
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섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.81% 771,000 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $4,946,275 19.72% 250,000 주식 2026년 6월 30일
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,339,529 9.33% 118,247 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M