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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.70%▼ -3.23%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.39%▼ -2.92%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$14.6M
분기 종료 7월 2026 +$18.5M
지난 12개월 +$47.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 153 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0.28 351,842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0.26 413,218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0.26 381,439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0.26 328,178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0.26 324,778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0.26 409,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0.26 318,027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0.26 406,654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0.25 315,290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0.25 366,684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0.24 320,857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0.24 367,630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0.24 296,756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0.22 306,306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0.22 275,397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0.22 285,385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0.20 288,475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0.20 283,496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0.20 247,237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0.20 248,405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0.20 245,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0.18 297,050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0.18 224,743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0.18 256,492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0.18 214,832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0.16 194,781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0.15 217,744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0.14 167,394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0.14 170,282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0.13 190,862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0.13 189,459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0.13 164,519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0.12 158,525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0.11 140,603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0.11 154,403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0.10 123,870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0.09 131,639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0.09 131,515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0.09 129,785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0.08 115,335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0.07 99,425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0.07 85,217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0.07 96,093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0.06 89,005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0.06 79,748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0.05 66,062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0.05 68,450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0.04 54,195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0.04 54,230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0.04 58,328 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 38건의 결제

08
6.22%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0860
2026년 9월 1일$0.0940
2026년 8월 3일$0.0870
2026년 7월 1일$0.0930
2026년 6월 1일$0.0900
2026년 5월 1일$0.0840
2026년 4월 1일$0.1020
2026년 3월 2일$0.0790
2026년 2월 2일$0.0950
2025년 12월 30일$0.1280
2025년 12월 1일$0.1130
2025년 11월 3일$0.1140
2025년 10월 1일$0.0940
2025년 9월 2일$0.0990
2025년 8월 1일$0.1000
2025년 7월 1일$0.1140
2025년 6월 2일$0.0990
2025년 5월 1일$0.0880
2025년 4월 1일$0.0970
2025년 3월 3일$0.0910
2025년 2월 3일$0.0910
2024년 12월 27일$0.1860
2024년 12월 2일$0.1020
2024년 11월 1일$0.0940
2024년 10월 1일$0.0990
2024년 9월 3일$0.0870
2024년 8월 1일$0.0880
2024년 7월 1일$0.0850
2024년 6월 3일$0.0830
2024년 5월 1일$0.0860
2024년 4월 1일$0.0850
2024년 3월 1일$0.0790
2024년 2월 1일$0.0850
2023년 12월 22일$0.1090
2023년 12월 1일$0.0860
2023년 11월 1일$0.0740
2023년 10월 2일$0.0730
2023년 9월 1일$0.0420

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15,254,312 60.79% 771,000 주식 2026년 6월 30일
CONNING INC. $4,946,275 19.71% 250,000 주식 2026년 6월 30일
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2,350,450 9.37% 118,799 주식 2026년 6월 30일
Navis Wealth Advisors, LLC $989,255 3.94% 50,000 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518,350 2.07% 26,199 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $384,899 1.53% 19,454 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260,352 1.04% 13,159 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $248,679 0.99% 12,569 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $123,657 0.49% 6,250 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,567 0.03% 433 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,628 0.03% 335 주식 2026년 6월 30일
Thrivent Financial for Lutherans $2,215 0.01% 111,950 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $1,618 0.01% 81,755 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… 레버리지/인버스 $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … 레버리지/인버스 $120.9M