Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
$18.73
▼ -0.03 (-0.18%)
1일 변화
$18.67 – $19.59
52주 범위
상위 10개 보유 비중25.11%
유효 포지션 수70.3
1% 초과 포지션31
순자산
$124.5M
보유 자산
153
기준일
2026년 7월 31일
VETZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.70% | ▼ -3.23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.39% | ▼ -2.92% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$14.6M
분기 종료 7월 2026
+$18.5M
지난 12개월
+$47.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 153 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0.03 | 33,113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0.02 | 35,009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0.01 | 8,304 | DBT | US |
섹터별 비중
배당금 38건의 결제
6.22%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.0860 |
| 2026년 9월 1일 | $0.0940 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0870 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0930 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0900 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0840 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1020 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0790 |
| 2026년 2월 2일 | $0.0950 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1280 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1130 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1140 |
| 2025년 10월 1일 | $0.0940 |
| 2025년 9월 2일 | $0.0990 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1000 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1140 |
| 2025년 6월 2일 | $0.0990 |
| 2025년 5월 1일 | $0.0880 |
| 2025년 4월 1일 | $0.0970 |
| 2025년 3월 3일 | $0.0910 |
| 2025년 2월 3일 | $0.0910 |
| 2024년 12월 27일 | $0.1860 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1020 |
| 2024년 11월 1일 | $0.0940 |
| 2024년 10월 1일 | $0.0990 |
| 2024년 9월 3일 | $0.0870 |
| 2024년 8월 1일 | $0.0880 |
| 2024년 7월 1일 | $0.0850 |
| 2024년 6월 3일 | $0.0830 |
| 2024년 5월 1일 | $0.0860 |
| 2024년 4월 1일 | $0.0850 |
| 2024년 3월 1일 | $0.0790 |
| 2024년 2월 1일 | $0.0850 |
| 2023년 12월 22일 | $0.1090 |
| 2023년 12월 1일 | $0.0860 |
| 2023년 11월 1일 | $0.0740 |
| 2023년 10월 2일 | $0.0730 |
| 2023년 9월 1일 | $0.0420 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15,254,312 | 60.79% | 771,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CONNING INC. | $4,946,275 | 19.71% | 250,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2,350,450 | 9.37% | 118,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989,255 | 3.94% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518,350 | 2.07% | 26,199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,899 | 1.53% | 19,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260,352 | 1.04% | 13,159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248,679 | 0.99% | 12,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123,657 | 0.49% | 6,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $8,567 | 0.03% | 433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $6,628 | 0.03% | 335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2,215 | 0.01% | 111,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $1,618 | 0.01% | 81,755 | 주식 | 2026년 6월 30일 |