Tidal Trust II (XMAG)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088319 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$26.25
2026년 8월 19일 기준
▼ 0.00 (-0.01%)
1일 변화
$21.36 – $26.92
52주 범위
- 순자산
- $143.4M
- 보유 자산
- 493
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.89%
- 유효 포지션 수
- 124.1
- 1% 초과 포지션
- 12
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XMAG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.94% | — |
| 3M | ▲ +0.35% | — |
| 6M | ▲ +3.98% | — |
| 연초 대비 | ▲ +1.00% | — |
| 1Y | ▲ +16.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 10월 22일 이후 | ▲ +13.98% | — |
- 1년 변동성
- 16.28%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.03
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$603K
- 분기 종료 5월 2026
- -$8.3M
- 지난 12개월
- +$89.4M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 493 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | 384802104 | $183K | 0.13 | 148 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $182K | 0.13 | 1,140 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $181K | 0.13 | 3,195 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $179K | 0.12 | 867 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $178K | 0.12 | 1,114 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $178K | 0.12 | 3,858 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $178K | 0.12 | 1,385 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $177K | 0.12 | 693 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $175K | 0.12 | 2,127 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $174K | 0.12 | 2,229 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $173K | 0.12 | 2,061 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $171K | 0.12 | 1,524 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $171K | 0.12 | 758 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $171K | 0.12 | 2,679 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $170K | 0.12 | 377 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $170K | 0.12 | 845 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $166K | 0.12 | 3,750 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $166K | 0.12 | 1,749 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $165K | 0.11 | 612 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $164K | 0.11 | 2,240 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $162K | 0.11 | 3,648 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $162K | 0.11 | 1,871 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $161K | 0.11 | 55 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $160K | 0.11 | 1,470 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $160K | 0.11 | 1,467 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $160K | 0.11 | 693 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $160K | 0.11 | 1,328 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $160K | 0.11 | 1,649 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $158K | 0.11 | 704 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $158K | 0.11 | 520 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $155K | 0.11 | 1,949 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $154K | 0.11 | 785 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $154K | 0.11 | 449 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $153K | 0.11 | 1,853 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $151K | 0.11 | 3,299 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $150K | 0.10 | 746 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $148K | 0.10 | 235 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $147K | 0.10 | 562 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $144K | 0.10 | 256 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $142K | 0.10 | 913 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $142K | 0.10 | 892 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $141K | 0.10 | 2,830 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $138K | 0.10 | 4,337 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $138K | 0.10 | 310 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $138K | 0.10 | 1,492 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $138K | 0.10 | 3,082 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $137K | 0.10 | 1,851 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $137K | 0.10 | 933 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $137K | 0.10 | 725 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $136K | 0.09 | 602 | EC | US |
섹터별 비중
Technology
24.4%
Industrials
12.9%
Health Care
12.3%
Financial Services
8.2%
Financials
6.4%
Retail
5.0%
Energy
4.8%
Utilities
3.1%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.7%
Consumer Discretionary
2.6%
Communication Services
2.1%
Communications
2.0%
Materials
1.6%
Consumer products
1.4%
Telecommunication
1.1%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
기타/미분류
5.8%
기관 투자자 (13F) 42개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17,697,445 | 51.77% | 678,583 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,214,505 | 6.48% | 84,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1,624,419 | 4.75% | 62,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,238,908 | 3.62% | 47,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $1,163,820 | 3.40% | 44,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,160,560 | 3.40% | 44,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MLP3, LLC | $729,102 | 2.13% | 32,817 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702,178 | 2.05% | 26,924 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678,862 | 1.99% | 26,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677,871 | 1.98% | 25,992 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geometric Wealth Advisors | $562,650 | 1.65% | 21,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530,911 | 1.55% | 20,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530,232 | 1.55% | 20,331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454,548 | 1.33% | 17,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Embree Financial Group | $426,408 | 1.25% | 16,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Refined Wealth Management | $376,413 | 1.10% | 14,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $372,411 | 1.09% | 14,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294,704 | 0.86% | 11,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282,747 | 0.83% | 10,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266,564 | 0.78% | 10,221 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262,078 | 0.77% | 10,049 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McHugh Group, LLC | $260,800 | 0.76% | 10,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $247,760 | 0.72% | 9,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229,885 | 0.67% | 8,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210,945 | 0.62% | 8,088 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208,640 | 0.61% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135,304 | 0.40% | 5,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131,727 | 0.39% | 5,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123,865 | 0.36% | 4,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $87,824 | 0.26% | 3,953 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Financial Perspectives, Inc | $63,818 | 0.19% | 2,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49,552 | 0.14% | 1,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $47,100 | 0.14% | 1,806 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32,548 | 0.10% | 1,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28,271 | 0.08% | 1,084 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26,080 | 0.08% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17,317 | 0.05% | 664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16,300 | 0.05% | 625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13,040 | 0.04% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,608 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,956 | 0.01% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0.00% | 16,513 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |