섹터별 비중

04
Technology 37.9%
Communication Services 3.8%
Industrials 3.1%
Retail 0.2%
Financials 0.2%
기타/미분류 54.9%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SSO ProShares Ultra S&P500 $64,267,487 26.07% 953,807 $49,939,457 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,127,014 12.22% 104,116 $3,708,625 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,782,860 10.46% 44,384 $17,347,561 상승 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $17,838,647 7.24% 230,921 상승 ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $17,697,445 7.18% 678,583 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,475,149 6.28% 83,546 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,484,575 4.66% 57,397 $-35,591 하락 ×3
KBWB Invesco KBW Bank ETF $9,325,787 3.78% 100,299 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8,401,723 3.41% 14,915 $-419,248 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,776,417 3.15% 20,586 $1,824,528 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,373,505 2.99% 10,198 $3,887,809
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,239,719 1.72% 2,131 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $3,930,242 1.59% 8,002 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,820,986 1.55% 20,055 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,811,051 1.55% 5,175
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,697,223 1.50% 8,676 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,349,473 1.36% 11,244 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,771,653 0.72% 5,872 $908,083 상승 ×1
SPY SPY $1,397,278 0.57% 1,871 $299,609 상승 ×6
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1,178,210 0.48% 104,174 $-4,695,688 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $810,682 0.33% 5,532 $-162,026 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $751,948 0.31% 2,128 $141,722 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $524,774 0.21% 4,633 $271,287 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $397,970 0.16% 1,167
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $378,120 0.15% 4,600 $-42,083 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $250,404 0.10% 2,017 $35,618 상승 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $249,161 0.10% 724 $33,057 상승 ×4
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $244,008 0.10% 884 $18,242 하락 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $103,000 0.04% 12,500 $-123,000 하락 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $64,700 0.03% 10,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $1,397,278 0.57% ×6 상승
VV $249,161 0.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FHLC $17,838,647 230,921 7.24%
XMAG $17,697,445 678,583 7.18%
XLI $15,475,149 83,546 6.28%
KBWB $9,325,787 100,299 3.78%
ASML $4,239,719 2,131 1.72%
TT $3,930,242 8,002 1.59%
XLK $3,820,986 20,055 1.55%
QQQ $3,811,051 5,175 1.55%
ETN $3,697,223 8,676 1.50%
MRVL $3,349,473 11,244 1.36%
PANW $397,970 1,167 0.16%
SOUN $64,700 10,000 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SSO 추가 매수 +678K +$49.9M
AMD 추가 매수 +3K +$17.3M
BCX 축소함 -383K -$4.7M
AMAT 가격 변동만 +0 +$3.9M
AAPL 추가 매수 +21 +$3.7M
AVGO 추가 매수 +1K +$1.8M
KLAC 추가 매수 +5K +$908K
META 축소함 -503 -$419K
SPY 추가 매수 +183 +$300K
WMT 추가 매수 +3K +$271K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPDW 2026년 6월 30일 1,117,102 $50,995,691
IEF 2026년 3월 31일 375,424 $36,100,770
TCAF 2026년 3월 31일 824,289 $31,504,311
QQQ 2026년 3월 31일 50,994 $31,325,955 29.0%
EEM 2026년 6월 30일 321,933 $18,282,602
XLE 2026년 6월 30일 265,449 $16,261,422 20.2%
XLB 2026년 6월 30일 301,686 $15,075,228 더 이상 추적하지 않음
GRNY 2026년 6월 30일 621,112 $14,825,933
SPDN 2025년 6월 30일 1,144,065 $13,259,713 -19.5%
IGV 2025년 9월 30일 106,014 $11,608,495 -3.1%
AOR 2025년 12월 31일 165,999 $10,698,617
TSLA 2026년 3월 31일 22,527 $10,130,638 2.5%
MSFT 2026년 3월 31일 17,975 $8,693,160 43.8%
NFLX 2025년 9월 30일 5,972 $7,997,501 -94.4%
JPM 2026년 3월 31일 20,382 $6,567,647 13.0%
MOAT 2026년 3월 31일 62,880 $6,511,842
QQQM 2025년 6월 30일 33,352 $6,437,660
AMZN 2026년 3월 31일 27,382 $6,320,391 22.6%
SHLD 2026년 6월 30일 82,848 $5,868,937
MU 2026년 6월 30일 16,978 $5,735,896 -7.6%
XLC 2025년 9월 30일 52,657 $5,714,911 -5.7%
WDC 2026년 6월 30일 20,897 $5,652,354 -35.5%
BNDX 2026년 6월 30일 114,679 $5,510,310
FEZ 2026년 6월 30일 82,412 $5,116,143
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 8,109 $4,021,426 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 12월 31일 21,473 $4,016,523 8.1%
GOOGL 2026년 6월 30일 13,471 $3,873,793 -2.7%
XOM 2025년 9월 30일 34,984 $3,771,290 46.0%
CRM 2025년 9월 30일 12,572 $3,428,337 -3.7%
KMI 2025년 12월 31일 84,431 $2,382,632 15.3%
VGT 2026년 3월 31일 2,716 $2,047,331 49.8%
ENVX 2026년 3월 31일 270,328 $1,976,101 -48.1%
GLD 2026년 6월 30일 3,317 $1,427,427
USMV 2026년 3월 31일 11,344 $1,068,124
C 2026년 3월 31일 7,240 $844,852 13.6%
SNDK 2026년 6월 30일 1,243 $789,690 -26.2%
SPG 2026년 3월 31일 3,276 $606,483 8.6%
COST 2025년 9월 30일 594 $587,750 0.5%
FEZ 2025년 9월 30일 7,019 $419,296
FETH 2025년 12월 31일 9,050 $406,533
ADBE 2025년 6월 30일 904 $346,705 -38.3%
UBER 2025년 6월 30일 4,515 $328,947 -25.6%
SNPS 2025년 6월 30일 757 $324,639 -2.7%
WDAY 2025년 9월 30일 1,333 $319,962 -21.6%
SWX 2026년 3월 31일 3,705 $296,506 -4.4%
U 2026년 3월 31일 6,420 $283,555 108.0%
HIMS 2025년 9월 30일 5,000 $249,250 -47.9%
PANW 2026년 3월 31일 1,222 $225,092 163.5%
RTX 2026년 6월 30일 1,158 $223,386 -3.3%
OUNZ 2026년 6월 30일 4,899 $220,714
V 2025년 12월 31일 622 $215,187 5.7%
ISRG 2025년 9월 30일 389 $211,278 -9.6%
ENB 2025년 12월 31일 4,247 $211,066 -3.3%
MA 2025년 12월 31일 349 $201,616 -0.5%
QXO 2026년 6월 30일 10,000 $65,500 -28.6%
SPWR 2026년 6월 30일 30,133 $38,269 -56.0%