Refined Wealth Management

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포트폴리오 가치
$165.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,066위 · 상위 74.8%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.73%
상위 25개 보유 비중
95.30%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.83% 추정 매수 $1,970,322 · 매도 $1,348,821

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
20
감소
17
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
8.3%
Financial Services
5.2%
Industrials
3.7%
Retail
1.9%
Technology
1.4%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
79.2%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $19,967,670 12.05% 280,248 $2,046,609 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,950,455 10.23% 23,018 $3,558,147 하락 ×2
RSP $14,041,543 8.47% 65,994 $1,461,187 상승 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $8,609,714 5.20% 58,894 $-1,718,642 하락 ×1
PYLD $8,431,795 5.09% 317,941 $297,062 상승 ×1
BITB $8,007,826 4.83% 251,344 $-1,036,133 상승 ×6
VTV $7,966,431 4.81% 36,555 $801,796 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,926,511 4.78% 77,483 $1,835,553 상승 ×1
BINC $7,908,260 4.77% 151,094 $213,896 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,451,055 4.50% 44,951 $-1,742,654 상승 ×1
GLD $6,328,030 3.82% 17,178 $-1,018,739 상승 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6,193,405 3.74% 24,224 $90,991 하락 ×1
JPIB $5,770,669 3.48% 119,352 $195,144 상승 ×1
SCHR $5,757,518 3.47% 233,476 $66,156 상승 ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $5,128,240 3.09% 844,850 $702,080 하락 ×1
PICK $4,602,049 2.78% 79,141 $206,025 상승 ×1
REMX $3,397,427 2.05% 38,389 $55,011 상승 ×1
XMMO $2,787,063 1.68% 16,381 $415,406 상승 ×1
AVUV $2,737,110 1.65% 21,939 $331,736 상승 ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $2,438,181 1.47% 421,102 $477,479 하락 ×1
XRP $1,792,445 1.08% 153,726 $-441,058 상승 ×1
VOO $1,040,163 0.63% 1,514 $125,943 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $966,035 0.58% 4,828 $120,544 하락 ×2
NULG $857,230 0.52% 7,323 $153,627 하락 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848,704 0.51% 14,209 $-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841,459 0.51% 2,908 $77,950 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695,476 0.42% 2,918 $85,661 하락 ×2
VSGX $693,467 0.42% 8,422 $89,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $675,633 0.41% 2,484 $75,858 상승 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $503,105 0.30% 10,388 $-247 하락 ×4
SRLN $459,738 0.28% 11,411 $3,318 상승 ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $376,413 0.23% 14,433 $55,755
BRKB $349,272 0.21% 698 $-62,840 하락 ×1
VO $339,635 0.20% 4,215 $37,227 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326,393 0.20% 875 $2,494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323,328 0.20% 574 $-5,075
VB $272,135 0.16% 898 $37,123 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $257,186 0.16% 2,976 $-64,607 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254,884 0.15% 606 $29,603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $253,896 0.15% 3,374 $-1,873 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $244,593 0.15% 574 $33,568 하락 ×2
GLDM $243,978 0.15% 3,072 $-40,766
XSOE $224,753 0.14% 4,570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219,473 0.13% 581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $103,290 0.06% 11,000 $-24,310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $71,710 0.04% 12,493 $-25,769 하락 ×2
DNN $33,201 0.02% 10,850 $-5,100
BBBYWS $17,441 0.01% 41,526 $-5,929 하락 ×1
URG $14,688 0.01% 10,800 $-1,404

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VEA $19,967,670 12.05% ×3 상승
BITB $8,007,826 4.83% ×6 상승
GLD $6,328,030 3.82% ×3 상승
UNP $675,633 0.41% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
XSOE $224,753 4,570 0.14%
AVGO $219,473 581 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -185 +$3.6M
VEA 추가 매수 +581 +$2.0M
EMXC 추가 매수 +49 +$1.8M
CVX 추가 매수 +515 -$1.7M
COIN 축소함 -257 -$1.7M
RSP 추가 매수 +444 +$1.5M
BITB 추가 매수 +6K -$1.0M
GLD 추가 매수 +104 -$1.0M
VTV 추가 매수 +38 +$802K
ENVX 축소함 -10K +$702K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BIV 2026년 3월 31일 98,070 $7,637,692 더 이상 추적하지 않음
XSOE 2025년 3월 31일 166,390 $5,071,581 더 이상 추적하지 않음
PIZ 2025년 3월 31일 29,834 $1,083,413
VWO 2026년 3월 31일 9,677 $520,236 더 이상 추적하지 않음
VOT 2026년 3월 31일 1,143 $319,057 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 3월 31일 942 $284,588 더 이상 추적하지 않음
BND 2026년 3월 31일 3,517 $260,504
SUSA 2026년 6월 30일 1,787 $236,063 더 이상 추적하지 않음
XSOE 2026년 3월 31일 6,048 $235,985 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 3,510 $228,150
CCJ 2026년 6월 30일 1,950 $211,790 -4.4%
TSLA 2025년 3월 31일 517 $208,785 30.5%
XOM 2026년 6월 30일 1,225 $207,834 22.8%
AVGO 2026년 3월 31일 581 $201,084 16.9%