섹터별 비중

04
Financials 2.7%
Technology 1.9%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.0%
Energy 0.4%
Retail 0.4%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 91.4%

전체 포트폴리오 131 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
JBND JPMorgan Active Bond ETF $19,273,951 7.26% 360,261 $746,041 상승 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $18,681,125 7.04% 51,083 $3,277,773 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14,413,525 5.43% 47,551 $1,860,689 하락 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $14,035,069 5.29% 289,801 $350,321 상승 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $13,532,976 5.10% 173,700 $862,454 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $13,355,148 5.03% 332,135 $1,898,933 하락 ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $11,028,963 4.15% 318,572 $1,354,503 하락 ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $10,527,930 3.96% 230,370 $818,209 상승 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $9,289,450 3.50% 132,896 $820,474 하락 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $8,071,998 3.04% 171,017 $1,345,792 상승 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,011,300 3.02% 64,214 $1,333,038 상승 ×3
IVV iShares Trust $7,669,470 2.89% 10,241 $1,231,118 상승 ×4
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,262,365 2.36% 135,858 $720,034 상승 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $5,806,700 2.19% 200,438 $694,430 상승 ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $5,310,815 2.00% 134,315 $325,021 하락 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $4,940,365 1.86% 32,020 $163,234 하락 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,310,790 1.62% 85,244 $-300,203 하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,084,976 1.54% 44,786 $704,788 상승 ×3
SPY SPY $4,040,026 1.52% 5,410 $495,023 하락 ×2
IJR iShares Trust $3,897,052 1.47% 26,276 $611,987 하락 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $3,388,217 1.28% 83,846 $-332,479 하락 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,309,281 1.25% 13,619 $353,160 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,995,400 1.13% 4 $122,840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,981,333 1.12% 10,303 $354,823 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,519,955 0.95% 6,810 $466,331 상승 ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $2,464,281 0.93% 48,701 $296,199 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,230,940 0.84% 1,860 $520,168
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,221,732 0.84% 4,440 $-48,238 하락 ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2,196,737 0.83% 9,931 $297,235 하락 ×3
IJH iShares Trust $2,077,508 0.78% 26,942 $262,661 상승 ×2
AGG iShares Trust $1,763,626 0.66% 17,818 $-5,663 하락 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,735,763 0.65% 4,406 $335,661 하락 ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,578,042 0.59% 30,942 $-308,626 하락 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,456,638 0.55% 6,684 $119,641 하락 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,359,131 0.51% 3,319 $158,950 하락 ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $1,339,732 0.50% 51,213 $94,962 하락 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,308,854 0.49% 5,399 $155,300
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,219,364 0.46% 13,670 $263,726 상승 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1,141,350 0.43% 7,500 $46,800
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,140,869 0.43% 15,652 $104,789 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,126,726 0.42% 3,442 $148,299 상승 ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,116,536 0.42% 21,312 $-37,935
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $923,319 0.35% 10,800 $78,929 하락 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886,351 0.33% 8,944 $162,227 상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $863,935 0.33% 2,875 $139,183 하락 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $861,188 0.32% 12,747 $106,310
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $788,687 0.30% 16,390 $7,662 하락 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $777,561 0.29% 6,262 $110,694 상승 ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $751,973 0.28% 28,500 상승 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $740,396 0.28% 20,419 $839 하락 ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $739,321 0.28% 6,206 $125,784 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $718,139 0.27% 3,589 $104,425 상승 ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $678,011 0.26% 12,991 $4,920 상승 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $674,122 0.25% 10,880 $8,487
IWV iShares Russell 3000 Fund $645,996 0.24% 1,515 $84,416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $592,512 0.22% 2,333 $36,167 상승 ×1
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $577,905 0.22% 36,392 $25,341 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $570,221 0.21% 5,910 $158,446 상승 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $559,134 0.21% 4,699 $99,055
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $557,524 0.21% 9,667 $83,783 하락 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $551,878 0.21% 15,854 $6,355 하락 ×3
EEM iShares, Inc. $532,230 0.20% 7,780 $79,216 하락 ×3
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF $528,658 0.20% 7,311 $7,822
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $527,435 0.20% 6,123 $102,875 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $518,455 0.20% 755 $84,768 상승 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $508,476 0.19% 8,519 $48,193 상승 ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $485,182 0.18% 5,344 $55,807 하락 ×1
IOO iShares Trust $478,100 0.18% 3,500 $54,705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $474,692 0.18% 3,472 $60,552 상승 ×3
EFA iShares Trust $470,680 0.18% 4,531 $49,330 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $459,697 0.17% 2,773 $-113,779 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $445,635 0.17% 224 $149,769
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $441,466 0.17% 9,364 $-4,573 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $437,465 0.16% 14,500 $-76,415
SYK Stryker Corporation Common Stock $431,960 0.16% 1,372 $-18,865
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $423,010 0.16% 11,708 $82,541
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $420,169 0.16% 4,450 $-73,737 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414,451 0.16% 1,647 $56,245
GE GE Aerospace Common Stock $409,248 0.15% 1,095 $98,528
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $402,802 0.15% 2,061 $58,162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $398,028 0.15% 1,670 $41,678 하락 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $386,260 0.15% 6,354 $26,751
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $357,913 0.13% 3,425 $114,258
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $357,000 0.13% 5,000 $-123,750
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $353,608 0.13% 378 $-4,110 상승 ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $352,610 0.13% 4,147 $16,246 하락 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $343,791 0.13% 2,710 $119,538
DFAU Dimensional ETF Trust $343,428 0.13% 6,644 $43,651
VPU Vanguard Utilities ETF $342,528 0.13% 1,750 $-4,217
VNQ Vanguard Real Estate ETF $337,601 0.13% 3,501 $49,060 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333,660 0.13% 284 $93,612 상승 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $332,854 0.13% 6,571 $-170,595 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $325,716 0.12% 1,824 $61,826
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323,781 0.12% 868 $1,363 하락 ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $322,549 0.12% 4,275 $-44,531 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $310,350 0.12% 3,000 $94,890
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $308,822 0.12% 13,756 $5,915
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $303,600 0.11% 8,800 $13,755 상승 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $294,304 0.11% 5,350 $35,043
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $284,454 0.11% 1,800 $17,874

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JBND $19,273,951 7.26% ×4 상승
BNDX $14,035,069 5.29% ×4 상승
GSIE $10,527,930 3.96% ×4 상승
CGGR $8,071,998 3.04% ×4 상승
AVUV $8,011,300 3.02% ×3 상승
IVV $7,669,470 2.89% ×4 상승
BBHY $6,262,365 2.36% ×4 상승
DFGR $5,806,700 2.19% ×4 상승
AVLV $4,084,976 1.54% ×3 상승
VTI $2,519,955 0.95% ×3 상승
IAGG $2,464,281 0.93% ×3 상승
AVGE $886,351 0.33% ×3 상승
JPLD $678,011 0.26% ×3 상승
VWO $508,476 0.19% ×4 상승
XOM $474,692 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CGSM $751,973 28,500 0.28%
VTWO $231,184 1,904 0.09%
SCHX $212,632 7,225 0.08%
XMAG $208,640 8,000 0.08%
XLK $206,524 1,084 0.08%
AVDV $206,042 1,999 0.08%
USRT $205,463 3,092 0.08%
PG $202,803 1,383 0.08%
HD $201,380 571 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VBK 추가 매수 +121 +$3.3M
DFAE 축소함 -6K +$1.9M
VB 축소함 -375 +$1.9M
CGXU 축소함 -9K +$1.4M
CGGR 추가 매수 +4K +$1.3M
AVUV 추가 매수 +4K +$1.3M
IVV 추가 매수 +385 +$1.2M
BSV 추가 매수 +12K +$862K
DFAT 축소함 -3K +$820K
GSIE 추가 매수 +5K +$818K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RODM 2025년 6월 30일 163,806 $5,076,348
DFLV 2025년 6월 30일 123,912 $3,787,990
JPST 2025년 6월 30일 74,550 $3,774,467
IJR 2025년 6월 30일 30,766 $3,217,242 26.5%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 6월 30일 4 $3,193,766 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 6월 30일 35,191 $3,067,611
AVLV 2025년 6월 30일 32,758 $2,136,149
AAPL 2025년 6월 30일 9,504 $2,111,169 62.3%
JMST 2025년 6월 30일 39,286 $1,997,693
AGG 2025년 6월 30일 18,818 $1,861,477
VTI 2025년 6월 30일 6,289 $1,728,523 26.1%
IWN 2025년 6월 30일 11,333 $1,711,056 35.4%
IJH 2025년 6월 30일 27,204 $1,587,353 17.7%
LLY 2025년 6월 30일 1,877 $1,550,233 48.7%
DFAR 2025년 6월 30일 57,992 $1,378,470
RKT 2026년 3월 31일 67,625 $1,309,220 -17.0%
VTV 2025년 6월 30일 7,063 $1,220,073
IWO 2025년 6월 30일 4,616 $1,179,430
IWD 2025년 6월 30일 5,673 $1,067,444
IWB 2025년 6월 30일 3,461 $1,061,627
IAGG 2025년 6월 30일 19,595 $979,554
SCHE 2025년 6월 30일 31,709 $874,206
O 2025년 6월 30일 13,532 $784,988 -5.9%
RKT 2025년 6월 30일 63,625 $767,954 -16.6%
SYK 2025년 6월 30일 1,972 $734,077 -29.1%
IWM 2025년 6월 30일 3,632 $724,548 31.1%
SCHC 2025년 6월 30일 18,446 $661,842
VXUS 2025년 6월 30일 9,794 $608,206
IWF 2025년 6월 30일 1,563 $564,234 22.2%
SLYG 2025년 6월 30일 6,761 $561,163 22.4%
JPIN 2025년 6월 30일 9,773 $558,429
JMUB 2025년 6월 30일 10,571 $528,550
SCHV 2025년 6월 30일 19,848 $527,560 22.2%
SPYG 2025년 6월 30일 6,529 $524,736 33.2%
JNJ 2025년 6월 30일 3,144 $521,401 66.7%
SCHY 2025년 6월 30일 20,374 $517,092
UBCP 2025년 6월 30일 37,226 $499,573 -1.5%
JSCP 2025년 6월 30일 10,245 $483,666
AMZN 2025년 6월 30일 2,538 $482,880 16.4%
IWV 2025년 6월 30일 1,515 $481,225
NFLX 2025년 6월 30일 507 $472,793 -94.9%
VNQ 2025년 6월 30일 4,857 $439,753
VTWV 2025년 6월 30일 3,261 $434,006
COST 2025년 6월 30일 427 $403,848 -6.3%
GSEW 2025년 6월 30일 5,223 $397,157
IBIT 2025년 6월 30일 8,278 $387,493 -20.3%
SPSM 2025년 6월 30일 9,455 $385,386 27.2%
SPTM 2025년 6월 30일 5,626 $382,624 26.1%
VOO 2025년 6월 30일 732 $375,996 26.3%
EEM 2025년 6월 30일 8,604 $375,995
VUG 2025년 6월 30일 993 $368,224 27.2%
PHYS 2025년 6월 30일 15,000 $360,900
EFA 2025년 6월 30일 4,394 $359,122
MSFT 2025년 6월 30일 944 $354,368 7.0%
ABBV 2025년 6월 30일 1,663 $348,432 44.4%
SPYV 2025년 6월 30일 6,511 $332,517 18.4%
CVX 2025년 6월 30일 1,831 $306,262 44.4%
DFAI 2025년 6월 30일 9,643 $301,156
SPEM 2025년 6월 30일 7,412 $291,810 23.7%
DFAU 2025년 6월 30일 7,484 $287,685
SCHA 2025년 6월 30일 12,032 $281,910 30.9%
AVGV 2025년 6월 30일 4,583 $278,508
AVGE 2025년 6월 30일 3,793 $270,024
PG 2026년 3월 31일 1,883 $269,853 3.0%
IBIT 2026년 3월 31일 5,327 $264,486
SCHF 2025년 6월 30일 13,128 $259,672 26.3%
JPLD 2025년 6월 30일 4,800 $249,600
AGYS 2025년 6월 30일 3,425 $248,450 -12.8%
NSC 2025년 6월 30일 1,042 $246,798 23.8%
BND 2025년 6월 30일 3,266 $239,888
HD 2025년 12월 31일 578 $234,200 -17.1%
XOM 2025년 6월 30일 1,932 $229,773 52.7%
QQQ 2025년 6월 30일 487 $228,321 35.0%
PG 2025년 6월 30일 1,335 $227,511 -6.7%
IJT 2025년 6월 30일 1,823 $226,935
DHR 2026년 3월 31일 985 $225,486 14.7%
GE 2025년 6월 30일 1,125 $225,113 18.5%
KMI 2025년 6월 30일 7,878 $224,759 7.8%
SPMO 2025년 12월 31일 1,851 $224,082
DFUV 2025년 6월 30일 5,350 $220,474
SCHF 2026년 3월 31일 9,033 $217,153 12.8%
META 2025년 12월 31일 295 $216,673 12.2%
NFG 2025년 6월 30일 2,725 $215,793 -9.2%
TIP 2025년 6월 30일 1,919 $213,182
IWR 2025년 6월 30일 2,492 $211,994 19.6%
AAON 2025년 6월 30일 2,710 $211,732 18.1%
EOG 2025년 6월 30일 1,635 $209,672 21.1%
DHR 2025년 6월 30일 1,021 $209,305 10.0%
TIP 2025년 12월 31일 1,840 $204,645
GDX 2025년 6월 30일 4,450 $204,567 69.7%
XAR 2026년 3월 31일 831 $200,470
WEAT 2025년 12월 31일 10,800 $44,388 26.5%