Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22.62
▼ -0.09 (-0.40%)
1일 변화
$22.35 – $24.07
52주 범위
상위 10개 보유 비중24.86%
유효 포지션 수64.7
1% 초과 포지션53
순자산
$19.1M
보유 자산
87
기준일
2026년 7월 31일
RMCA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.25% | ▼ -3.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -5.44% | ▼ -4.75% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$3.6M
지난 12개월
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1.11 | 250,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1.05 | 200,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1.01 | 200,000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0.99 | 500,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0.95 | 180,000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0.88 | 175,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0.84 | 200,000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0.83 | 150,000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0.82 | 155,000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0.78 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0.75 | 150,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0.74 | 150,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0.72 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0.60 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0.58 | 105,000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0.53 | 100,000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0.52 | 100,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.48 | 90,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0.47 | 90,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0.42 | 80,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.35 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0.25 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0.23 | 45,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0.22 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.21 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0.21 | 40,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.14 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.13 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.12 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.11 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.06 | 10,000 | US |
섹터별 비중
배당금 25건의 결제
4.69%TTM 수익률
$1.06TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 29일 | $0.0850 |
| 2026년 8월 28일 | $0.0830 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0950 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0790 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0750 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0920 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0880 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0800 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0750 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1130 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0800 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1150 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0890 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0790 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0960 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0760 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0890 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0970 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0890 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0770 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0910 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0840 |
| 2024년 11월 27일 | $0.0580 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0880 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0660 |
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15,066,458 | 63.92% | 615,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 30.76% | 296,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 4.46% | 42,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 0.43% | 4,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 0.43% | 4,150 | 주식 | 2025년 12월 31일 |