Tidal Trust III (RMCA)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000086368 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $15.7M
- 보유 자산
- 68
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 31.41%
- 유효 포지션 수
- 50.0
- 1% 초과 포지션
- 46
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.2M
- 지난 12개월
- +$1.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 68 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0.89 | 150,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0.75 | 150,000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0.61 | 100,000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0.60 | 95,000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0.58 | 90,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0.43 | 70,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0.30 | 50,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0.29 | 45,000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0.26 | 40,000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0.25 | 40,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0.19 | 30,000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0.17 | 27,000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0.16 | 25,000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0.16 | 25,000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0.15 | 100,000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0.13 | 20,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0.07 | 10,000 | US |
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섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 5개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,250,449 | 84.50% | 296,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,051,945 | 12.26% | 42,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101,589 | 1.18% | 4,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $100,303 | 1.17% | 4,150 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76,400 | 0.89% | 3,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |