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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.76%▲ +0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.17%▲ +0.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$13.3M
분기 종료 5월 2026 +$55.7M
지난 12개월 +$226.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 450 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $174.1M 6.85 824,378 EC US
Apple Inc 037833100 $163.2M 6.42 522,890 EC US
Microsoft Corp 594918104 $119.3M 4.70 264,982 EC US
Dimensional US Small Cap ETF 25434V500 $114.0M 4.49 1,452,478 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $93.1M 3.66 343,897 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $80.5M 3.17 211,689 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $75.6M 2.98 169,196 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $63.6M 2.50 168,951 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $62.5M 2.46 62,513,053 STIV US
Meta Platforms Inc 30303M102 $49.1M 1.93 77,664 EC US
Tesla Inc 88160R101 $43.8M 1.73 100,589 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $39.6M 1.56 40,765 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $33.5M 1.32 30,321 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $30.2M 1.19 100,858 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $30.2M 1.19 58,445 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $23.0M 0.90 158,058 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $21.9M 0.86 97,133 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $20.9M 0.82 44,063 EC US
Walmart Inc 931142103 $19.4M 0.76 167,181 EC US
Visa Inc 92826C839 $18.7M 0.74 57,344 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $16.8M 0.66 139,405 EC US
Intel Corp 458140100 $16.5M 0.65 144,032 EC US
First American Government Obli 31846V336 $15.1M 0.60 15,114,496 STIV US
Lam Research Corp 512807306 $15.0M 0.59 47,190 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $14.1M 0.55 16,095 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $14.0M 0.55 14,666 EC US
Oracle Corp 68389X105 $13.9M 0.55 61,384 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $13.6M 0.53 30,189 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $13.2M 0.52 60,421 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $13.0M 0.51 26,231 EC US
Netflix Inc 64110L106 $12.9M 0.51 149,580 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $12.2M 0.48 77,941 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $12.2M 0.48 32,014 EC US
Chevron Corp 166764100 $11.6M 0.46 63,381 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $11.4M 0.45 95,848 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $11.1M 0.44 140,749 EC US
IBM 459200101 $10.8M 0.43 36,257 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $10.6M 0.42 42,372 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $10.6M 0.42 10,354 EC US
General Electric Co 369604301 $10.6M 0.42 32,792 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $10.5M 0.41 73,086 EC US
Bank of America Corp 060505104 $10.4M 0.41 200,827 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $10.3M 0.40 32,358 EC US
AerCap Holdings NV · $10.2M 0.40 73,380 EC IE
KLA Corp 482480100 $9.9M 0.39 5,131 EC US
RTX Corp 75513E101 $9.8M 0.39 54,732 EC US
Citigroup Inc 172967424 $9.7M 0.38 77,147 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $9.6M 0.38 31,524 EC US
Philip Morris International In 718172109 $9.1M 0.36 51,250 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $9.0M 0.36 9,337 EC US

배당금 3건의 결제

08
0.73%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.3470
2024년 12월 23일$0.2820
2023년 12월 26일$0.1190

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,215,192,488 44.91% 26,302,868 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,143,135,865 42.25% 24,743,201 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $95,311,293 3.52% 2,063,015 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $68,557,539 2.53% 1,483,929 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42,589,805 1.57% 921,857 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $23,443,257 0.87% 510,969 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $22,432,889 0.83% 485,560 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $20,550,658 0.76% 440,357 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,676,693 0.69% 404,246 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $10,868,254 0.40% 271,164 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $8,796,526 0.33% 190,401 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,313,277 0.20% 115,006 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,804,457 0.14% 89,234 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,915,701 0.11% 77,537 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,940,954 0.07% 42,012 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,719,980 0.06% 37,229 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $1,672,671 0.06% 36,205 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,350,010 0.05% 29,221 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,281,911 0.05% 27,747 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,198,210 0.04% 25,935 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,021,854 0.04% 22,118 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,020,558 0.04% 22,090 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $924,371 0.03% 20,243 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $924,371 0.03% 20,243 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $818,803 0.03% 17,723 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $790,667 0.03% 17,114 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $779,809 0.03% 16,879 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $694,709 0.03% 15,037 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Managemnet, LLC $649,761 0.02% 14,064 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $613,094 0.02% 13,363 주식 2026년 6월 30일
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $595,287 0.02% 12,885 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $584,799 0.02% 12,658 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $531,254 0.02% 11,499 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $526,380 0.02% 13,998 주식 2025년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $492,769 0.02% 10,666 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $464,693 0.02% 10,058 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $412,936 0.02% 8,938 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $326,773 0.01% 7,073 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $303,395 0.01% 6,567 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $285,978 0.01% 6,190 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $277,246 0.01% 6,001 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $242,642 0.01% 5,252 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $233,079 0.01% 5,045 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $226,611 0.01% 4,905 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $223,885 0.01% 4,846 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $186,879 0.01% 4,045 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175,976 0.01% 3,809 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $140,000 0.01% 3,029 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $109,540 0.00% 2,371 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $109,494 0.00% 2,370 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $59,413 0.00% 1,286 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $43,751 0.00% 947 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $34,629 0.00% 864 주식 2026년 3월 31일
Crews Bank & Trust $29,938 0.00% 648 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $27,212 0.00% 589 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $20,143 0.00% 436 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,958 0.00% 432 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $15,122 0.00% 327,312 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $6,000 0.00% 144 주식 2025년 12월 31일
WEDBUSH SECURITIES INC $4,257 0.00% 92,140 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $2,702 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,757 0.00% 38,034 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target … $2.5B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
PABU iShares Paris-Aligned Climate O… $2.5B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred … $2.5B