섹터별 비중

04
Technology 6.7%
Financials 4.3%
Consumer Discretionary 1.1%
Communication Services 1.0%
Industrials 0.9%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 85.7%

전체 포트폴리오 162 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $20,598,218 5.14% 27,505 $12,426,084 상승 ×4
SOXX iShares Trust $17,845,166 4.45% 27,850 $8,691,985
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,189,008 3.79% 20,626 $1,639,130 하락 ×2
DIVB iShares Trust $11,353,124 2.83% 184,304 $1,387,691 하락 ×1
VLU SPDR SERIES TRUST $11,303,708 2.82% 47,453 $1,189,050 상승 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $10,421,136 2.60% 137,700 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9,577,430 2.39% 108,983 $1,645,661 상승 ×3
ILCV iShares Trust $8,494,036 2.12% 83,900 $679,590
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,179,680 2.04% 42,933 $2,434,504 하락 ×1
IVW iShares Trust $7,659,730 1.91% 55,694 $2,700,293 상승 ×4
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $7,611,590 1.90% 67,900 $3,557,960
DJD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,579,052 1.89% 119,600 $1,001,678 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7,488,500 1.87% 10 $307,100
DYNF BlackRock ETF Trust $6,941,825 1.73% 102,070 $2,307,488 상승 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6,853,491 1.71% 66,994
SPY SPY $6,216,846 1.55% 8,319 $990,221 상승 ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6,157,591 1.54% 74,529 $977,483 상승 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6,155,625 1.54% 73,500 $635,775
IVE iShares Trust $6,120,317 1.53% 26,954 $452,686 상승 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6,053,909 1.51% 47,385 $689,104 상승 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5,477,481 1.37% 76,876 $70,528 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5,028,685 1.25% 58,378 $267,933 상승 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,807,039 1.20% 104,161 $1,585,874 상승 ×3
VOX VANGUARD WORLD FUND $4,779,575 1.19% 25,983 $91,506 하락 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4,440,315 1.11% 8,500 $503,200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,380,301 1.09% 4,331 $676,513 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $4,370,486 1.09% 82,900 $2,091,333 상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,319,118 1.08% 19,818 $-18,857 하락 ×1
SMH SMH $4,215,426 1.05% 6,427 $62,809 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $4,126,012 1.03% 49,806 $-515,162 하락 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,124,334 1.03% 33,967 $2,536,285 상승 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $4,119,113 1.03% 26,029 $1,604,870 상승 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $4,050,856 1.01% 80,228 $150,768 상승 ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4,034,227 1.01% 10,902 $642,912 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,867,393 0.96% 19,328 $957,818 상승 ×5
EFG iShares Trust $3,676,382 0.92% 29,548 $1,152,953 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,211,239 0.80% 59,900 $253,976
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,117,792 0.78% 16,832 $1,648,152 상승 ×1
VLUE iShares Trust $3,103,840 0.77% 15,534 $454,549 하락 ×1
MTUM iShares Trust $3,022,122 0.75% 8,815 $773,962 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,011,701 0.75% 62,186 $299,745 상승 ×6
IJR iShares Trust $2,825,074 0.70% 19,048 $341,162 하락 ×1
IWM iShares Trust $2,789,248 0.70% 9,283 $447,517 하락 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,752,138 0.69% 54,638 $1,098,652 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,714,918 0.68% 27,646 $1,537,455 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,708,789 0.68% 3,762 $674,670 상승 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,707,659 0.68% 73,980 상승 ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2,625,605 0.66% 11,644 $-6,590 하락 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2,615,434 0.65% 27,700 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,569,951 0.64% 2,226 $2,024,865 상승 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,492,143 0.62% 78,418 $698,637 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2,387,715 0.60% 31,900 $309,430
HEFA iShares Trust $2,370,323 0.59% 50,513 $141,721 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,310,801 0.58% 4,618 $97,856
VGT VANGUARD WORLD FUND $2,296,100 0.57% 19,211 $-471,749 상승 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $2,270,506 0.57% 48,104 $690,721 상승 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,190,716 0.55% 28,118 $166,806 상승 ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2,036,045 0.51% 34,110 $30,073 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,033,047 0.51% 25,725 $-3,716 상승 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,027,213 0.51% 38,127 $-401,806 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,995,099 0.50% 4,177 $787,318 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,995,024 0.50% 23,336 $275,386 상승 ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1,992,302 0.50% 46,214 $-190,003 하락 ×1
IBDX iShares Trust $1,962,909 0.49% 77,924 $-180,868 하락 ×2
EFV iShares Trust $1,945,813 0.49% 25,418 $-1,974,618 하락 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1,922,400 0.48% 45,000 $130,950
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,902,503 0.47% 5,100 $136,113 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,896,416 0.47% 25,833 $124,028 상승 ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,890,039 0.47% 20,977 상승 ×1
ILCG iShares Trust $1,822,024 0.45% 15,570 $338,728 상승 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,798,764 0.45% 8,454 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,741,210 0.43% 4,609 $649,144 상승 ×4
V Visa Inc. $1,692,593 0.42% 4,933 $183,131 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,654,997 0.41% 3,818 $895,712 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,644,982 0.41% 11,781 $1,197,504 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,618,999 0.40% 2,787 $1,152,536 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,551,950 0.39% 21,736 $-438,644 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,520,004 0.38% 5,037 $821,964 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,464,090 0.37% 2,025 $877,918 상승 ×1
IBDW iShares Trust $1,261,073 0.31% 60,512
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,256,626 0.31% 4,342 $309,686 상승 ×6
ITA iShares Trust $1,217,918 0.30% 5,024 $-1,114,654 하락 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,176,560 0.29% 3,881 $28,700 하락 ×1
XLSR SSGA Active Trust $1,167,611 0.29% 18,002 $140,208 상승 ×6
TLH iShares Trust $1,151,636 0.29% 11,476 $-143,152 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,141,418 0.28% 14,881 $-104,244 하락 ×1
GOVT iShares Trust $1,109,169 0.28% 48,690 $46,320 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,108,244 0.28% 19,042 $47,736 상승 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,071,295 0.27% 17,769 $100,177 상승 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,055,613 0.26% 15,314 $73,228 상승 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,052,747 0.26% 6,197 상승 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,048,180 0.26% 22,392 $76,158 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,010,649 0.25% 3,087 $102,578
ITB iShares Trust $992,560 0.25% 9,500 $132,335
GIGB Goldman Sachs ETF Trust $962,777 0.24% 20,971 상승 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $961,745 0.24% 42,480 $545,816 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $958,770 0.24% 2,682 $329,080 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $953,468 0.24% 10,087 $73,648 상승 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $938,960 0.23% 33,474 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935,037 0.23% 470 $393,497 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $20,598,218 5.14% ×4 상승
VLU $11,303,708 2.82% ×4 상승
SPYM $9,577,430 2.39% ×3 상승
IVW $7,659,730 1.91% ×4 상승
DYNF $6,941,825 1.73% ×5 상승
IVE $6,120,317 1.53% ×6 상승
RWL $6,053,909 1.51% ×5 상승
VUG $5,028,685 1.25% ×6 상승
IUSB $4,807,039 1.20% ×3 상승
BAI $4,370,486 1.09% ×4 상승
XBI $4,119,113 1.03% ×3 상승
JAAA $4,050,856 1.01% ×5 상승
VTI $4,034,227 1.01% ×3 상승
NVDA $3,867,393 0.96% ×5 상승
BNDX $3,011,701 0.75% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VBIL $10,421,136 137,700 2.60%
EMXC $6,853,491 66,994 1.71%
CORO $2,707,659 73,980 0.68%
GSEW $2,615,434 27,700 0.65%
SPHQ $1,890,039 20,977 0.47%
RSP $1,798,764 8,454 0.45%
IBDW $1,261,073 60,512 0.31%
ANET $1,052,747 6,197 0.26%
GIGB $962,777 20,971 0.24%
IALT $938,960 33,474 0.23%
GGOV $652,514 12,975 0.16%
SMMD $514,049 5,610 0.13%
EFA $469,434 4,519 0.12%
RSPT $451,331 6,997 0.11%
DSI $420,968 2,956 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +15K +$12.4M
SOXX 가격 변동만 +0 +$8.7M
SOXQ 가격 변동만 +0 +$3.6M
IVW 추가 매수 +12K +$2.7M
VTWO 추가 매수 +18K +$2.5M
XLK 축소함 -296 +$2.4M
DYNF 추가 매수 +22K +$2.3M
BAI 추가 매수 +14K +$2.1M
MU 추가 매수 +613 +$2.0M
EFV 축소함 -27K -$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QUAL 2026년 6월 30일 18,845 $3,614,795
FDMO 2025년 9월 30일 44,100 $3,345,426
OEF 2026년 3월 31일 8,733 $2,995,462
VOT 2026년 3월 31일 8,000 $2,233,120
COST 2026년 6월 30일 2,096 $2,088,540 -1.6%
EZU 2025년 9월 30일 33,041 $1,964,287
FNGS 2026년 6월 30일 28,100 $1,675,041 13.9%
VCLT 2025년 12월 31일 20,709 $1,608,054
BSJS 2025년 12월 31일 58,124 $1,283,383
XLV 2025년 9월 30일 8,624 $1,162,468 19.4%
ECL 2025년 12월 31일 3,471 $950,568 4.3%
ITW 2025년 12월 31일 3,626 $946,101 6.7%
BSJQ 2025년 9월 30일 40,476 $944,311
DFUV 2025년 9월 30일 20,532 $868,098
IBHF 2025년 12월 31일 33,870 $792,224
CTAS 2026년 3월 31일 4,198 $789,555 14.1%
IAGG 2026년 6월 30일 15,359 $768,604
XHS 2025년 9월 30일 7,600 $756,580
UNH 2026년 3월 31일 2,222 $733,504 37.4%
EFG 2025년 9월 30일 6,081 $681,106
BSX 2026년 3월 31일 7,028 $670,120 -32.1%
JEPQ 2026년 6월 30일 11,302 $627,488
UWM 2025년 9월 30일 16,064 $605,415
SHYG 2025년 9월 30일 13,390 $577,645
VHT 2025년 9월 30일 2,195 $545,107
SHY 2025년 12월 31일 6,558 $544,051
BINC 2026년 6월 30일 10,457 $543,087
BX 2026년 3월 31일 3,307 $509,741 -2.8%
UNH 2025년 9월 30일 1,616 $504,144 7.7%
IYW 2025년 9월 30일 2,876 $498,355 35.9%
MO 2025년 9월 30일 8,200 $480,766 2.0%
BAX 2025년 6월 30일 13,900 $475,797 -22.4%
FMAT 2025년 9월 30일 9,314 $464,491
USHY 2026년 6월 30일 12,556 $462,597
SHV 2026년 6월 30일 4,087 $451,161
EMXC 2025년 6월 30일 8,056 $443,858
FISR 2025년 9월 30일 16,996 $439,192
SPMO 2025년 9월 30일 3,841 $432,042
DLN 2025년 9월 30일 5,186 $425,978
BIL 2025년 6월 30일 4,321 $396,372
AGG 2026년 6월 30일 3,390 $336,533
XMHQ 2025년 9월 30일 3,385 $332,540
BIL 2026년 6월 30일 3,090 $283,167
SPLB 2025년 9월 30일 12,499 $282,119
GLD 2025년 6월 30일 976 $281,225
GEHC 2025년 6월 30일 3,300 $266,343 -13.2%
ABBV 2026년 3월 31일 1,158 $264,790 20.8%
FNGS 2025년 9월 30일 4,000 $260,600 18.1%
SCHR 2025년 6월 30일 9,984 $248,221 -4.9%
VOO 2026년 6월 30일 399 $238,423
CERY 2025년 12월 31일 8,297 $237,694
DSI 2026년 3월 31일 1,795 $231,273
FLDR 2025년 9월 30일 4,576 $229,123
FDLO 2025년 9월 30일 3,473 $218,105
GLD 2026년 6월 30일 505 $217,297
TSLA 2026년 3월 31일 480 $215,926 -0.3%
CWB 2026년 3월 31일 2,418 $215,685
HYDB 2025년 12월 31일 4,497 $215,159
FTEC 2026년 3월 31일 934 $209,841
SPYG 2025년 9월 30일 2,197 $209,430
IBDW 2026년 3월 31일 9,848 $208,282
BLES 2026년 3월 31일 4,759 $205,625
SHYG 2026년 3월 31일 4,722 $202,461
TOTL 2025년 6월 30일 5,019 $202,216
IBDW 2025년 6월 30일 9,673 $200,718