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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.76%▲ +0.76%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.17%▲ +0.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$13.3M
분기 종료 5월 2026 +$55.7M
지난 12개월 +$226.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 450 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.8M 0.07 25,192 EC US
Vistra Corp 92840M102 $1.8M 0.07 11,194 EC US
Markel Group Inc 570535104 $1.8M 0.07 980 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $1.8M 0.07 7,261 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $1.8M 0.07 9,343 EC US
ONEOK Inc 682680103 $1.7M 0.07 20,670 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.7M 0.07 10,627 EC US
Carvana Co 146869102 $1.7M 0.07 23,268 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $1.7M 0.07 7,487 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $1.7M 0.07 6,451 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.7M 0.07 7,872 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $1.7M 0.07 4,414 EC US
PNC Financial Services Group I 693475105 $1.6M 0.06 7,436 EC US
Airbnb Inc 009066101 $1.6M 0.06 12,313 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $1.6M 0.06 15,493 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $1.6M 0.06 29,310 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $1.6M 0.06 17,839 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.6M 0.06 37,533 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $1.6M 0.06 5,777 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $1.6M 0.06 8,421 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $1.6M 0.06 3,540 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.6M 0.06 4,871 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $1.6M 0.06 4,659 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $1.6M 0.06 53,859 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $1.6M 0.06 32,646 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $1.6M 0.06 3,092 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $1.6M 0.06 5,147 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $1.6M 0.06 17,866 EC US
Fastenal Co 311900104 $1.5M 0.06 34,885 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $1.5M 0.06 11,939 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $1.5M 0.06 1,189 EC US
Republic Services Inc 760759100 $1.5M 0.06 7,404 EC US
Block Inc 852234103 $1.5M 0.06 19,321 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 $1.4M 0.06 7,649 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $1.4M 0.06 87,299 EC US
General Mills Inc 370334104 $1.4M 0.06 42,225 EC US
Rocket Lab Corp 773121108 $1.4M 0.06 9,943 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $1.4M 0.06 5,571 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $1.4M 0.06 31,459 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.4M 0.05 44,214 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.4M 0.05 44,815 EC US
Sysco Corp 871829107 $1.4M 0.05 18,344 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.4M 0.05 22,229 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $1.4M 0.05 10,862 EC US
Entergy Corp 29364G103 $1.3M 0.05 12,209 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $1.3M 0.05 10,232 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.3M 0.05 11,769 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $1.3M 0.05 8,449 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.3M 0.05 14,408 EC US
Bloom Energy Corp 093712107 $1.3M 0.05 4,553 EC US

배당금 3건의 결제

08
0.73%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.3470
2024년 12월 23일$0.2820
2023년 12월 26일$0.1190

기관 투자자 (13F) 62개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,215,192,488 44.91% 26,302,868 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,143,135,865 42.25% 24,743,201 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $95,311,293 3.52% 2,063,015 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $68,557,539 2.53% 1,483,929 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42,589,805 1.57% 921,857 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $23,443,257 0.87% 510,969 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $22,432,889 0.83% 485,560 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $20,550,658 0.76% 440,357 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $18,676,693 0.69% 404,246 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $10,868,254 0.40% 271,164 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $8,796,526 0.33% 190,401 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $5,313,277 0.20% 115,006 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $3,804,457 0.14% 89,234 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $2,915,701 0.11% 77,537 주식 2025년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,940,954 0.07% 42,012 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $1,719,980 0.06% 37,229 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $1,672,671 0.06% 36,205 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,350,010 0.05% 29,221 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,281,911 0.05% 27,747 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,198,210 0.04% 25,935 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,021,854 0.04% 22,118 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,020,558 0.04% 22,090 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $924,371 0.03% 20,243 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $924,371 0.03% 20,243 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $818,803 0.03% 17,723 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $790,667 0.03% 17,114 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $779,809 0.03% 16,879 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $694,709 0.03% 15,037 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Managemnet, LLC $649,761 0.02% 14,064 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $613,094 0.02% 13,363 주식 2026년 6월 30일
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $595,287 0.02% 12,885 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $584,799 0.02% 12,658 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $531,254 0.02% 11,499 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $526,380 0.02% 13,998 주식 2025년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $492,769 0.02% 10,666 주식 2026년 6월 30일
FLAGSTAR SECURITIES, INC $464,693 0.02% 10,058 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $412,936 0.02% 8,938 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $326,773 0.01% 7,073 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $303,395 0.01% 6,567 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $285,978 0.01% 6,190 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $277,246 0.01% 6,001 주식 2026년 6월 30일
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $242,642 0.01% 5,252 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $233,079 0.01% 5,045 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $226,611 0.01% 4,905 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $223,885 0.01% 4,846 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $186,879 0.01% 4,045 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175,976 0.01% 3,809 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $140,000 0.01% 3,029 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $109,540 0.00% 2,371 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $109,494 0.00% 2,370 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $59,413 0.00% 1,286 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $43,751 0.00% 947 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $34,629 0.00% 864 주식 2026년 3월 31일
Crews Bank & Trust $29,938 0.00% 648 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $27,212 0.00% 589 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $20,143 0.00% 436 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $19,958 0.00% 432 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $15,122 0.00% 327,312 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $6,000 0.00% 144 주식 2025년 12월 31일
WEDBUSH SECURITIES INC $4,257 0.00% 92,140 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $2,702 0.00% 58 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,757 0.00% 38,034 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target … $2.5B
PICK iShares MSCI Global Metals & Mi… $2.6B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Co… $2.6B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
PABU iShares Paris-Aligned Climate O… $2.5B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred … $2.5B