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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.43%▼ -0.87%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.15%▼ -0.59%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$13.7M
분기 종료 5월 2026 +$20.8M
지난 12개월 +$43.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 211 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Wells Fargo Commercial Mortgag 95001LAY8 $240K 0.40 250,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $239K 0.40 250,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UQ9 $239K 0.40 250,000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AR5 $235K 0.39 250,000 DBT US
TOWNEBANK/PORTSMOUTH VA 89214PDD8 $234K 0.39 250,000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCE1 $233K 0.39 250,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $232K 0.39 250,000 DBT US
Morgan Stanley Capital I Trust 61771MBB5 $231K 0.38 250,000 ABS-MBS US
Bank5 06650CAM5 $228K 0.38 6,594,621 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HN6D5 $228K 0.38 14,992,492 ABS-MBS US
NEW ORLEANS LA WTR REVENUE 647753MN9 $226K 0.37 300,000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAZ3 $216K 0.36 4,792,385 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043QAB5 $213K 0.35 212,559 ABS-O US
CUSHMAN & WAKEFIELD US 23166MAA1 $212K 0.35 212,000 DBT US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 12597DAS4 $210K 0.35 250,000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164BAE0 $209K 0.35 7,995,587 ABS-MBS US
Wells Fargo Mortgage Backed Se 949794AA9 $204K 0.34 206,513 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FRZC8 $204K 0.34 4,135,184 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95003DCB2 $203K 0.34 250,000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163JAL8 $203K 0.34 250,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95001WAC2 $202K 0.34 250,000 ABS-MBS US
Bank5 066043AX8 $197K 0.33 9,991,561 ABS-MBS US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBJ6 $195K 0.32 200,000 DBT US
BANK OZK 06417NA94 $193K 0.32 200,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137FWG95 $192K 0.32 4,292,121 ABS-MBS US
PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING 70869PFT9 $189K 0.31 175,000 DBT US
Santander Drive Auto Receivabl 802927AE3 $187K 0.31 185,947 ABS-O US
EVERFORTH INC 00191UAA0 $185K 0.31 200,000 DBT US
GARTNER INC 366651AE7 $184K 0.31 200,000 DBT US
STRIP PRINC 912803DY6 $179K 0.30 400,000 DBT US
Barclays Commercial Mortgage S 05555FAH7 $177K 0.29 8,346,404 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168BAF7 $172K 0.28 169,904 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810TW8 $171K 0.28 175,000 DBT US
Bank5 06211UBR5 $166K 0.28 4,797,811 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TU2 $164K 0.27 175,000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1Z58 $160K 0.27 10,167,531 ABS-MBS US
Citicorp Mortgage Securities, 17310BAD6 $158K 0.26 176,344 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $154K 0.26 175,000 DBT US
TRAVEL + LEISURE CO 894164AD4 $151K 0.25 150,000 DBT US
STRIP PRINC 912803DP5 $150K 0.25 300,000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AG2 $144K 0.24 150,000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02531BAE9 $143K 0.24 142,281 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H7MB6 $143K 0.24 7,741,730 ABS-MBS US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 043436AV6 $120K 0.20 123,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QL5 $118K 0.20 125,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 379928AG9 $101K 0.17 100,952 ABS-O US
CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL 23292NAA6 $100K 0.17 100,000 DBT US
STRIP PRINC 912803EJ8 $100K 0.17 250,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBK8 $99K 0.16 100,000 DBT US
THOR INDUSTRIES 885160AA9 $95K 0.16 100,000 DBT US

배당금 28건의 결제

08
4.83%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 16일$0.1430
2026년 8월 14일$0.0620
2026년 7월 16일$0.1210
2026년 6월 16일$0.0670
2026년 5월 15일$0.1280
2026년 4월 16일$0.0970
2026년 3월 16일$0.0840
2026년 2월 13일$0.0770
2026년 1월 15일$0.0110
2025년 12월 15일$0.2220
2025년 11월 13일$0.0870
2025년 10월 15일$0.1020
2025년 9월 15일$0.1290
2025년 8월 14일$0.0830
2025년 7월 15일$0.1450
2025년 6월 13일$0.0750
2025년 5월 13일$0.1380
2025년 3월 13일$0.0900
2025년 2월 13일$0.0950
2025년 1월 15일$0.0140
2024년 12월 16일$0.2380
2024년 11월 15일$0.0950
2024년 10월 16일$0.1410
2024년 9월 16일$0.1280
2024년 8월 15일$0.1200
2024년 7월 15일$0.1300
2024년 6월 14일$0.1190
2024년 5월 16일$0.0770

기관 투자자 (13F) 26개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $8,517,699 24.57% 335,607 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $6,052,686 17.46% 238,483 주식 2026년 6월 30일
DKM Wealth Management, Inc. $5,245,929 15.13% 206,695 주식 2026년 6월 30일
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $2,870,630 8.28% 113,106 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,107,127 6.08% 83,023 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,094,893 3.16% 43,140 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,037,727 2.99% 40,888 주식 2026년 6월 30일
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $887,716 2.56% 34,977 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $745,817 2.15% 29,386 주식 2026년 6월 30일
Chicago Wealth Management, Inc. $739,500 2.13% 29,137 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $703,102 2.03% 27,703 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $587,598 1.70% 23,152 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $534,307 1.54% 21,052 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $521,940 1.51% 20,565 주식 2026년 6월 30일
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $431,460 1.24% 17,000 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $418,770 1.21% 16,500 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $286,413 0.83% 11,285 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $283,550 0.82% 11,172 주식 2026년 6월 30일
Kellett Wealth Advisors, LLC $265,779 0.77% 10,472 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $264,457 0.76% 10,420 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $254,485 0.73% 10,027 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $234,613 0.68% 9,244 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $208,700 0.60% 8,223 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $185,274 0.53% 7,300 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $111,920 0.32% 4,410 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $72,010 0.21% 2,844 주식 2026년 3월 31일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares 레버리지/인버스 $60.1M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M