DKM Wealth Management, Inc.
CIK 2055833 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $153.0M
- 포지션
- 74
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,320위 · 상위 77.5%
포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 69.26%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.08%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 15.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.02% 추정 매수 $2,943,662 · 매도 $2,975,680
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 14
- 감소
- 23
- 종료
- 3
이 페이지에서
섹터별 비중
N/A
13.8%
Financial Services
9.6%
Technology
6.2%
Industrials
1.4%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.2%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
66.5%
전체 포트폴리오 74 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $21,138,048 | 13.82% | 957,773 | $742,059 | 하락 ×1 | ||
| TCAF | $15,186,492 | 9.93% | 369,501 | $1,556,411 | 하락 ×2 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $14,393,004 | 9.41% | 313,096 | $429,894 | 상승 ×5 | ||
| GRNY | $14,030,606 | 9.17% | 507,436 | $2,578,925 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $8,469,077 | 5.54% | 11,309 | $1,061,127 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $7,949,640 | 5.20% | 48,394 | $949,677 | 하락 ×1 | ||
| GRNJ | $6,587,372 | 4.31% | 209,522 | $1,997,236 | 상승 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,544,721 | 4.28% | 22,618 | $720,040 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5,939,066 | 3.88% | 8,065 | $1,231,585 | 하락 ×1 | ||
| SYLD | $5,711,203 | 3.73% | 72,214 | $226,086 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $5,430,476 | 3.55% | 14,675 | $724,514 | 상승 ×1 | ||
| STBF | $5,245,929 | 3.43% | 206,695 | $620,528 | 상승 ×5 | ||
| COPY | $3,210,581 | 2.10% | 217,962 | $188,449 | 하락 ×1 | ||
| OAKM | $2,922,751 | 1.91% | 103,754 | $-538,890 | 하락 ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2,663,778 | 1.74% | 212,592 | $133,933 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2,394,088 | 1.57% | 27,703 | $-244,063 | 하락 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1,905,414 | 1.25% | 25,035 | $201,880 | 상승 ×6 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $1,725,901 | 1.13% | 142,401 | $66,929 | |||
| TMSL | $1,535,847 | 1.00% | 35,025 | $267,651 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,303,527 | 0.85% | 1,746 | $170,274 | 상승 ×3 | ||
| VEA | $1,209,184 | 0.79% | 16,971 | $125,527 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,112,572 | 0.73% | 4,668 | $41,439 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,072,181 | 0.70% | 2,549 | $45,345 | 하락 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $830,460 | 0.54% | 1,630 | $-154,743 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820,770 | 0.54% | 4,102 | $10,174 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $696,744 | 0.46% | 2,319 | $117,912 | 하락 ×5 | ||
| OEF | $668,535 | 0.44% | 1,827 | $87,357 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $613,036 | 0.40% | 576 | $198,817 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $605,080 | 0.40% | 881 | $78,638 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $602,694 | 0.39% | 7,293 | $-7,867 | 하락 ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $517,404 | 0.34% | 1,478 | $100,061 | |||
| IJR | $497,136 | 0.32% | 3,352 | $72,617 | 하락 ×6 | ||
| SCHD | $477,553 | 0.31% | 15,060 | $15,512 | |||
| BTQ BTQ Technologies Corp. - Common Stock | $458,684 | 0.30% | 85,099 | $235,266 | 상승 ×3 | ||
| GRNI | $453,650 | 0.30% | 21,500 | $-34,030 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448,649 | 0.29% | 1,203 | $-37,057 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $444,669 | 0.29% | 4,702 | $-4,090 | |||
| VWO | $444,452 | 0.29% | 7,446 | $41,995 | |||
| FPAG | $433,314 | 0.28% | 10,794 | $86,694 | 상승 ×2 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $400,537 | 0.26% | 34,001 | $29,922 | |||
| JOET | $351,490 | 0.23% | 7,594 | $40,416 | 하락 ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $348,677 | 0.23% | 619 | $-25,544 | 하락 ×1 | ||
| RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock | $336,744 | 0.22% | 23,002 | $76,596 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $333,692 | 0.22% | 7,297 | $83,550 | |||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $327,835 | 0.21% | 13,381 | $154,334 | 하락 ×2 | ||
| IEFA | $321,226 | 0.21% | 3,326 | $20,123 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $308,523 | 0.20% | 3,250 | $5,330 | |||
| GLD | $305,019 | 0.20% | 828 | $-51,262 | |||
| VNQ | $291,219 | 0.19% | 3,020 | $23,345 | |||
| BRKB | $265,297 | 0.17% | 530 | $11,235 | |||
| TIP | $263,903 | 0.17% | 2,412 | $-2,243 | |||
| TOTL | $239,820 | 0.16% | 6,076 | $-1,580 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $236,880 | 0.15% | 23,500 | $-27,260 | |||
| ABSI Absci Corporation - Common Stock | $231,800 | 0.15% | 20,000 | $171,800 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $208,221 | 0.14% | 4,001 | $-39,972 | |||
| BIZD | $201,294 | 0.13% | 15,900 | $-2,226 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $179,200 | 0.12% | 10,000 | $91,500 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $171,317 | 0.11% | 12,871 | $-51,233 | 상승 ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $167,940 | 0.11% | 18,000 | $-900 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $116,868 | 0.08% | 25,296 | $4,496 | 상승 ×3 | ||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $113,300 | 0.07% | 10,000 | $23,840 | 하락 ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $100,803 | 0.07% | 12,000 | $-720 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $91,876 | 0.06% | 10,300 | $6,798 | |||
| KOPN Kopin Corporation - Common Stock | $89,600 | 0.06% | 20,000 | 상승 ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $78,500 | 0.05% | 10,000 | $43,600 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $72,900 | 0.05% | 15,000 | $-150 | |||
| LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | $31,500 | 0.02% | 10,000 | $5,300 | |||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $27,100 | 0.02% | 10,000 | $4,500 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $16,800 | 0.01% | 10,000 | $3,600 | |||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $15,923 | 0.01% | 30,965 | $638 | 상승 ×1 | ||
| NNDM Nano Dimension Ltd. - American Depositary Shares | $14,500 | 0.01% | 10,000 | $-2,500 | |||
| IAUX | $14,400 | 0.01% | 10,000 | $-800 | |||
| DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | $3,500 | 0.00% | 10,000 | $-2,683 | |||
| SRXH | $907 | 0.00% | 10,000 | $-383 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| KOPN | $89,600 | 20,000 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 2025년 3월 31일 | 13,543 | $1,307,306 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TMSL | 2025년 3월 31일 | 16,075 | $518,339 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GOOGL | 2025년 9월 30일 | 1,920 | $338,362 | 40.6% |
| SII | 2026년 6월 30일 | 2,000 | $285,800 | 8.6% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 3,459 | $224,835 | |
| CAT | 2025년 3월 31일 | 585 | $212,097 | 145.4% |
| IVE | 2025년 3월 31일 | 1,075 | $205,196 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RIO | 2025년 6월 30일 | 3,404 | $204,496 | 70.5% |
| B | 2026년 6월 30일 | 5,000 | $203,950 | 22.3% |
| A | 2026년 3월 31일 | 1,498 | $203,833 | 35.5% |
| A | 2025년 3월 31일 | 1,498 | $201,242 | 32.0% |
| DLY | 2026년 3월 31일 | 10,556 | $153,485 | 0.8% |
| ACB | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $59,600 | -11.1% |
| ZVIA | 2026년 6월 30일 | 13,000 | $15,210 | -18.7% |
| JQCNR | 2025년 6월 30일 | 15,000 | $0 | 더 이상 추적하지 않음 |