Unified Series Trust (OALC)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000074252 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $242.4M
- 보유 자산
- 206
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 33.99%
- 유효 포지션 수
- 54.4
- 1% 초과 포지션
- 18
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$9.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$12.5M
- 지난 12개월
- +$52.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 206 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0.08 | 9,906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0.08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0.07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0.07 | 8,016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0.07 | 5,406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0.07 | 4,807 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
34.6%
Industrials
10.3%
Retail
8.2%
Communication Services
7.7%
Financial Services
6.5%
Healthcare
6.4%
Communications
5.3%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.6%
Utilities
2.2%
Energy
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
1.8%
Materials
1.0%
Consumer products
0.7%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.6%
기타/미분류
1.7%
기관 투자자 (13F) 30개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118,142,982 | 54.41% | 2,879,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43,919,158 | 20.23% | 1,070,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $12,491,065 | 5.75% | 304,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,175,464 | 2.84% | 150,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,095,126 | 2.81% | 152,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6,041,034 | 2.78% | 147,222 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5,432,179 | 2.50% | 132,384 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $3,536,897 | 1.63% | 86,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3,505,564 | 1.61% | 85,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $3,494,208 | 1.61% | 85,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2,704,682 | 1.25% | 65,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1,035,322 | 0.48% | 25,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601,592 | 0.28% | 14,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Security Financial Services, INC. | $568,971 | 0.26% | 13,866 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $542,094 | 0.25% | 13,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511,485 | 0.24% | 12,465 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434,220 | 0.20% | 10,582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335,860 | 0.15% | 8,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Plan A Wealth LLC | $335,654 | 0.15% | 8,180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326,996 | 0.15% | 7,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294,373 | 0.14% | 7,173 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231,839 | 0.11% | 5,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $167,170 | 0.08% | 4,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119,818 | 0.06% | 2,920 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $72,055 | 0.03% | 1,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Values First Advisors, Inc. | $7,936 | 0.00% | 193 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,122 | 0.00% | 76,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,872 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0.00% | 7,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |