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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.44%▼ -3.07%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.16%▼ -2.79%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$531K
분기 종료 7월 2026 +$531K
지난 12개월 +$7.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 365 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDF9 $26K 0.13 25,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AQ8 $26K 0.13 25,000 DBT FR
SOCIETE GENERALE 83368RBX9 $25K 0.13 25,000 DBT FR
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3G5 $25K 0.13 25,000 DBT CA
NESTLE HOLDINGS INC 641062BF0 $25K 0.13 25,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DH9 $25K 0.13 25,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PVQ4 $25K 0.13 25,000 DBT CA
MASTERCARD INC 57636QAW4 $25K 0.13 25,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22534PAK9 $25K 0.13 25,000 DBT FR
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $25K 0.13 25,000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AR6 $25K 0.13 25,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $25K 0.13 25,000 DBT CA
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BL6 $25K 0.13 25,000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $25K 0.13 25,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LAQ9 $25K 0.13 25,000 DBT CA
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAG0 $25K 0.13 25,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAE2 $25K 0.13 25,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BL4 $25K 0.13 25,000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AB9 $25K 0.13 25,000 DBT US
WALMART INC 931142EX7 $25K 0.13 25,000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCD9 $25K 0.13 25,000 DBT US
PEPSICO INC 713448GJ1 $25K 0.13 25,000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $25K 0.13 25,000 DBT GB
MCDONALD'S CORP 58013MFP4 $25K 0.13 25,000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAX2 $25K 0.13 25,000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $25K 0.13 25,000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAF4 $25K 0.13 25,000 DBT US
WALMART INC 931142FP3 $25K 0.13 25,000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBN2 $25K 0.13 25,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $25K 0.13 25,000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $25K 0.13 25,000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BE2 $25K 0.13 25,000 DBT US
MCCORMICK & CO 579780AN7 $25K 0.13 25,000 DBT US
PEPSICO INC 713448FL7 $25K 0.13 25,000 DBT US
PEPSICO INC 713448GC6 $25K 0.13 25,000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BC3 $25K 0.13 25,000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $25K 0.13 25,000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $25K 0.13 25,000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAU6 $25K 0.13 25,000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718EV7 $25K 0.13 25,000 DBT US
GENERAL MILLS INC 370334DB7 $25K 0.13 25,000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAC2 $25K 0.13 25,000 DBT US
SAUDI ARABIAN OIL CO 80414L2X2 $25K 0.13 25,000 DBT SA
MPLX LP 55336VBU3 $25K 0.13 25,000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $25K 0.13 25,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $24K 0.13 25,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAM2 $24K 0.13 25,000 DBT CA
GENERAL MILLS INC 370334CT9 $24K 0.13 25,000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $24K 0.13 25,000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $24K 0.13 25,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 70건의 결제

08
4.84%TTM 수익률
$0.98TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0750
2026년 9월 1일$0.0810
2026년 8월 3일$0.0870
2026년 7월 1일$0.0670
2026년 6월 1일$0.1020
2026년 5월 1일$0.0780
2026년 4월 1일$0.0920
2026년 3월 2일$0.0720
2026년 2월 2일$0.0800
2025년 12월 29일$0.0830
2025년 11월 28일$0.0770
2025년 11월 3일$0.0850
2025년 10월 1일$0.0860
2025년 9월 2일$0.0850
2025년 8월 1일$0.0890
2025년 7월 1일$0.0840
2025년 6월 2일$0.1010
2025년 5월 1일$0.0820
2025년 4월 1일$0.0980
2025년 3월 3일$0.0780
2025년 2월 3일$0.0890
2024년 12월 27일$0.0860
2024년 12월 2일$0.0790
2024년 11월 1일$0.0810
2024년 10월 1일$0.0750
2024년 9월 3일$0.0850
2024년 8월 1일$0.0880
2024년 7월 1일$0.0840
2024년 6월 3일$0.0860
2024년 5월 1일$0.0810
2024년 4월 1일$0.0870
2024년 3월 1일$0.0770
2024년 2월 1일$0.0790
2023년 12월 27일$0.0870
2023년 12월 1일$0.0790
2023년 11월 1일$0.0800
2023년 10월 2일$0.0780
2023년 9월 1일$0.0800
2023년 8월 1일$0.0820
2023년 7월 3일$0.0800
2023년 6월 1일$0.0820
2023년 5월 1일$0.0710
2023년 4월 3일$0.0800
2023년 3월 1일$0.0650
2023년 2월 1일$0.0750
2022년 12월 28일$0.0680
2022년 12월 1일$0.0560
2022년 11월 1일$0.0590
2022년 10월 3일$0.0540
2022년 9월 1일$0.0550

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13,073,563 72.52% 612,161 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $4,296,640 23.84% 202,432 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $306,988 1.70% 14,229 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $286,347 1.59% 13,408 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $42,912 0.24% 2,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $19,885 0.11% 931 주식 2026년 6월 30일

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