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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.43%▼ -2.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.41%▼ -3.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$119.2M
분기 종료 7월 2026 +$480.1M
지난 12개월 +$3.1B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 341 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ryder System Inc 783549108 $56.1M 0.04 218,912 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $55.3M 0.04 390,182 EC US
Old Republic International Corp 680223104 $54.8M 0.04 1,267,785 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $54.3M 0.04 206,121 EC US
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $54.1M 0.04 898,510 EC US
Watts Water Technologies Inc 942749102 $53.8M 0.04 155,452 EC US
SEI Investments Co 784117103 $53.3M 0.04 517,183 EC US
Toro Co/The 891092108 $50.4M 0.04 548,441 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $50.2M 0.04 352,777 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $49.9M 0.04 666,613 EC US
Lithia Motors Inc 536797103 $49.7M 0.04 129,037 EC US
Timken Co/The 887389104 $49.2M 0.04 357,809 EC US
Tetra Tech Inc 88162G103 $48.7M 0.04 1,468,390 EC US
AptarGroup Inc 038336103 $48.4M 0.04 361,094 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 $47.6M 0.04 682,309 EC US
Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 $46.1M 0.04 197,954 EC US
Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 $45.5M 0.03 767,095 EC US
IDACORP Inc 451107106 $44.8M 0.03 313,490 EC US
National Fuel Gas Co 636180101 $44.3M 0.03 537,705 EC US
Simpson Manufacturing Co Inc 829073105 $43.7M 0.03 232,758 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $43.2M 0.03 576,542 EC US
Avnet Inc 053807103 $41.2M 0.03 464,084 EC US
Chemed Corp 16359R103 $40.0M 0.03 75,100 EC US
MSA Safety Inc 553498106 $39.1M 0.03 205,312 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $38.5M 0.03 306,771 EC US
A O Smith Corp 831865209 $38.1M 0.03 633,488 EC US
Enpro Inc 29355X107 $37.5M 0.03 119,531 EC US
GATX Corp 361448103 $35.9M 0.03 200,857 EC US
Ingredion Inc 457187102 $35.5M 0.03 356,787 EC US
Mobility Global Inc 60744M106 $35.0M 0.03 1,715,482 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $34.8M 0.03 143,742 EC US
Matson Inc 57686G105 $34.7M 0.03 171,227 EC US
Amdocs Ltd G02602103 $33.9M 0.03 608,646 EC US
Pool Corp 73278L105 $33.7M 0.03 181,450 EC US
Landstar System Inc 515098101 $33.6M 0.03 191,967 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $32.9M 0.03 1,059,885 EC US
TXNM Energy Inc 69349H107 $32.7M 0.02 563,742 EC US
MarketAxess Holdings Inc 57060D108 $32.6M 0.02 201,100 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $32.1M 0.02 338,745 EC US
RLI Corp 749607107 $31.9M 0.02 520,201 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $31.6M 0.02 374,632 EC US
Balchem Corp 057665200 $30.5M 0.02 181,797 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $29.3M 0.02 1,020,870 EC US
CNO Financial Group Inc 12621E103 $29.1M 0.02 528,197 EC US
Brunswick Corp/DE 117043109 $29.0M 0.02 367,639 EC US
UFP Industries Inc 90278Q108 $27.7M 0.02 319,581 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $25.9M 0.02 737,806 EC US
Cabot Corp 127055101 $25.7M 0.02 292,091 EC US
ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 $25.5M 0.02 284,568 EC US
Materion Corp 576690101 $24.8M 0.02 117,694 EC US

섹터별 비중

06
Financials 21.7%
Technology 21.7%
Health Care 17.7%
Industrials 12.6%
Retail 6.6%
Materials 3.0%
Consumer Staples 3.0%
Utilities 2.9%
Communication Services 2.3%
Consumer products 2.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 0.5%
기타/미분류 4.1%

배당금 82건의 결제

08
1.54%TTM 수익률
$3.65TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 28일$0.9300
2026년 6월 26일$0.9990
2026년 3월 27일$0.8330
2025년 12월 22일$0.8840
2025년 9월 29일$0.8650
2025년 6월 30일$0.8710
2025년 3월 27일$0.9380
2024년 12월 23일$0.8760
2024년 9월 27일$0.8350
2024년 6월 28일$0.8990
2024년 3월 22일$0.7690
2023년 12월 21일$0.9160
2023년 9월 28일$0.7710
2023년 6월 29일$0.7730
2023년 3월 24일$0.7490
2022년 12월 20일$0.8690
2022년 9월 19일$0.7150
2022년 6월 21일$0.6950
2022년 3월 21일$0.6940
2021년 12월 20일$0.7730
2021년 9월 20일$0.7000
2021년 6월 21일$0.6750
2021년 3월 22일$0.5130
2020년 12월 21일$0.6640
2020년 9월 29일$0.5580
2020년 6월 29일$0.6010
2020년 3월 26일$0.4740
2019년 12월 18일$0.5990
2019년 9월 24일$0.5520
2019년 6월 17일$0.4730
2019년 3월 28일$0.5100
2018년 12월 17일$0.5770
2018년 9월 26일$0.4980
2018년 6월 28일$0.5660
2018년 3월 26일$0.3970
2017년 12월 21일$0.5460
2017년 9월 20일$0.4300
2017년 6월 21일$0.5180
2017년 3월 29일$0.4250
2016년 12월 22일$0.5770
2016년 9월 13일$0.3930
2016년 6월 21일$0.4460
2016년 3월 21일$0.4100
2015년 12월 23일$0.4750
2015년 9월 23일$0.4430
2015년 6월 26일$0.4420
2015년 3월 23일$0.4590
2014년 12월 18일$0.4580
2014년 9월 22일$0.3900
2014년 6월 23일$0.4080

기관 투자자 (13F) 2,745개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,053,925,503 9.41% 21,358,826 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,126,397,282 5.82% 13,212,733 주식 2026년 6월 30일
Vanguard Global Advisers, LLC $2,524,151,895 4.70% 10,667,534 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,379,517,600 4.43% 10,056,282 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD GROUP INC $2,349,601,983 4.38% 10,690,700 주식 2025년 12월 31일
Wealthfront Advisers LLC $2,241,221,716 4.17% 9,471,819 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,687,513,406 3.14% 7,131,746 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,505,900,465 2.80% 6,364,215 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,477,765,725 2.75% 6,245,312 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $1,372,140,855 2.56% 5,857,815 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $988,965,000 1.84% 4,179,545 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $753,787,288 1.40% 3,194,824 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $609,832,598 1.14% 2,577,266 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $557,615,348 1.04% 2,356,586 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $547,470,533 1.02% 2,313,712 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $544,827,912 1.01% 2,302,544 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $544,403,878 1.01% 2,300,589 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $543,966,351 1.01% 2,318,930 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $540,273,850 1.01% 2,283,297 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $529,763,741 0.99% 2,237,985 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $392,694,478 0.73% 1,659,600 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $359,643,958 0.67% 1,519,922 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $348,140,118 0.65% 1,471,305 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $324,545,356 0.60% 1,371,589 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $324,481,923 0.60% 1,371,321 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $319,863,863 0.60% 1,346,092 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $304,079,698 0.57% 1,285,097 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $293,818,923 0.55% 1,241,734 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $292,988,386 0.55% 1,238,223 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $292,847,596 0.55% 1,237,628 주식 2026년 6월 30일
Howard Capital Management, LLC $284,407,065 0.53% 1,201,957 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $283,027,160 0.53% 1,196,126 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $247,584,741 0.46% 1,046,300 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $234,918,604 0.44% 992,810 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $234,239,928 0.44% 989,945 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $233,925,873 0.44% 988,361 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $232,710,883 0.43% 983,479 주식 2026년 6월 30일
ASPIRIANT, LLC $225,993,808 0.42% 955,047 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $224,355,214 0.42% 948,167 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $198,965,294 0.37% 840,863 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $192,664,295 0.36% 1,506,493 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $191,434,421 0.36% 809,037 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $184,628,427 0.34% 780,274 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $181,754,213 0.34% 768,127 주식 2026년 6월 30일
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $177,809,178 0.33% 751,455 주식 2026년 6월 30일
Diversified Enterprises, LLC $170,263,904 0.32% 719,567 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $170,027,223 0.32% 718,567 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $166,492,129 0.31% 703,627 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $166,038,895 0.31% 701,711 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $165,847,568 0.31% 700,902 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $161,403,215 0.30% 682,120 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $150,638,681 0.28% 636,627 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $143,596,855 0.27% 607,172 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $141,353,851 0.26% 597,388 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $140,010,063 0.26% 591,708 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $137,634,084 0.26% 581,667 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $134,109,361 0.25% 566,771 주식 2026년 6월 30일
Northeast Financial Consultants Inc $132,044,162 0.25% 645,156 주식 2025년 6월 30일
TRUST POINT INC. $131,692,547 0.25% 556,557 주식 2026년 6월 30일
GLENMEDE TRUST CO NA $129,250,834 0.24% 546,238 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $124,749,335 0.23% 527,214 주식 2026년 6월 30일
Glenmede Investment Management, LP $123,582,500 0.23% 572,698 주식 2025년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $118,990,709 0.22% 502,877 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $118,641,554 0.22% 501,401 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $117,406,354 0.22% 496,181 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $105,447,902 0.20% 445,642 주식 2026년 6월 30일
360 Financial, Inc. $100,125,058 0.19% 423,147 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $100,092,608 0.19% 423,010 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $93,874,162 0.17% 396,730 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $87,994,300 0.16% 371,880 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $87,881,766 0.16% 371,405 주식 2026년 6월 30일
IEQ CAPITAL, LLC $87,155,918 0.16% 368,338 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $85,725,493 0.16% 362,292 주식 2026년 6월 30일
Systematic Alpha Investments, LLC $83,526,860 0.16% 353,000 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $80,230,368 0.15% 339,068 주식 2026년 6월 30일
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $80,191,650 0.15% 338,905 주식 2026년 6월 30일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $79,682,173 0.15% 336,751 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $78,281,417 0.15% 330,832 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $77,942,628 0.15% 329,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Performance Wealth Partners, LLC $76,465,337 0.14% 323,157 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $75,963,608 0.14% 321,033 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $71,844,931 0.13% 303,630 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $71,277,880 0.13% 301,234 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $71,192,445 0.13% 300,872 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $70,826,920 0.13% 346,053 주식 2025년 6월 30일
Paragon Capital Management Ltd $69,846,783 0.13% 295,185 주식 2026년 6월 30일
PDS Planning, Inc $69,419,049 0.13% 293,378 주식 2026년 6월 30일
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Noble Family Wealth, LLC $55,837,825 0.10% 235,981 주식 2026년 6월 30일
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