Performance Wealth Partners, LLC

CIK 1908765 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +16.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중80.38%

상위 25개 보유 비중92.75%

1% 초과 포지션15

유효 포지션 수7.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.17% 추정 매수 $784,388,203 · 매도 $155,776,619

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션37

증가함110

감소57

종료14

포트폴리오 가치 $4.0B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,015위 · 상위 10.9%

포지션 235

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 40.9%

Financials 8.1%

Retail 8.0%

Communication Services 7.8%

Industrials 4.6%

Consumer Discretionary 1.3%

Health Care 0.7%

Energy 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Materials 0.1%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.0%

Utilities 0.0%

기타/미분류 28.1%

전체 포트폴리오 235 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,138,052,940	28.26%	3,933,000	$142,025,748	상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$656,499,150	16.30%	7,621,304	$99,861,157	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$288,059,785	7.15%	815,271	$54,830,306	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$285,229,604	7.08%	1,425,507	$38,847,986	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$239,644,200	5.95%	1,005,472	$30,710,818	상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$147,352,457	3.66%	912,173	$107,645,772	상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$144,794,310	3.60%	123,244	$39,953,803	상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$142,499,474	3.54%	140,897	$24,705,383	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$117,978,724	2.93%	316,280	$-50,484,724	하락 ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$76,465,337	1.90%	323,157	$8,207,649	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$71,820,042	1.78%	219,412	$8,195,511	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$69,900,480	1.74%	139,692	$-14,395,592	하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$68,420,493	1.70%	181,126	$14,603,891	상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$62,872,726	1.56%	67,210	$-4,294,043	하락 ×4
SMH SMH	$45,804,286	1.14%	69,835		상승 ×1
IWY iShares Trust	$26,070,011	0.65%	89,705	$6,594,913	상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$24,737,811	0.61%	113,513	$8,155,388	상승 ×3
V Visa Inc.	$20,630,833	0.51%	60,132	$2,831,800	상승 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$18,887,731	0.47%	62,311	$4,885,781	상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$18,788,156	0.47%	118,890	$-1,408,540	하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$17,787,215	0.44%	157,048	$-191,057	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,834,373	0.37%	41,510	$3,046,430	상승 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$13,223,581	0.33%	219,333	$3,188,552	상승 ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$12,264,591	0.30%	33,537	$1,745,596	하락 ×6
SPY SPY	$11,787,620	0.29%	15,785	$1,389,720	하락 ×3
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	$11,776,390	0.29%	352,481		상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10,264,794	0.25%	17,670	$6,616,684	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9,351,183	0.23%	37,161	$3,627,180	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$6,908,045	0.17%	18,484	$2,416,895	상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6,836,821	0.17%	12,137	$-37,043,049	하락 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$6,779,702	0.17%	157,156		상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$6,308,182	0.16%	6,449	$1,166,109	상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6,274,895	0.16%	77,411		상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5,921,200	0.15%	103,917	$1,364,242	상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,593,139	0.14%	13,298	$509,086	하락 ×1
STIP iShares Trust	$5,538,353	0.14%	54,213	$-36,890	상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,481,732	0.14%	4,570	$1,417,342	상승 ×3
USMV iShares Trust	$5,321,523	0.13%	55,168	$1,213,323	상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5,078,982	0.13%	30,641	$-572,179	상승 ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5,015,461	0.12%	83,189	$1,430,293	상승 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4,715,000	0.12%	66,175	$1,583,898	상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,645,106	0.12%	4,362	$2,919,795	상승 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$4,498,425	0.11%	14,861		상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,335,139	0.11%	81,626	$-29,039,377	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4,127,333	0.10%	16,158	$1,931,092	상승 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,975,587	0.10%	100,191	$1,087,832	상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3,967,353	0.10%	5,487	$2,095,260	상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,880,057	0.10%	5,649	$501,395	하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3,620,672	0.09%	44,095	$231,545	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,523,897	0.09%	4,785	$681,688	하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,496,598	0.09%	131,947	$-28,056	하락 ×6
RBLD First Trust Exchange-Traded Fund II	$3,430,207	0.09%	38,113		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$3,425,622	0.09%	42,151	$1,285,232	상승 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3,343,062	0.08%	28,654	$-1,140,127	하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3,118,881	0.08%	62,092	$1,051,201	상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,038,091	0.08%	2,632	$2,764,778	상승 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$3,032,794	0.08%	12,853	$497,411
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,975,539	0.07%	38,192	$-43,560	하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,952,790	0.07%	18,611	$-170,724	하락 ×1
IJK iShares Trust	$2,925,515	0.07%	24,898	$377,615	하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,873,972	0.07%	10,220	$413,861	상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2,696,776	0.07%	12,212	$-608,486	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,537,530	0.06%	7,441	$1,323,266	하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,527,941	0.06%	4,962	$-512,141	하락 ×1
IWF iShares Trust	$2,463,889	0.06%	19,843	$405,286	상승 ×1
IVV iShares Trust	$2,332,043	0.06%	3,114	$310,358	상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,998,911	0.05%	22,029	$-12,789	상승 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$1,951,513	0.05%	3,707	$-137,594	하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1,914,086	0.05%	5,173	$205,565	하락 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$1,740,189	0.04%	25,838	$289,258	상승 ×1
IWS iShares Trust	$1,715,626	0.04%	10,423	$179,526	하락 ×6
XLU XLU	$1,712,177	0.04%	37,763	$-143,883	하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1,637,035	0.04%	5,492	$685,721	상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1,606,246	0.04%	10,354	$-493,379	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1,591,804	0.04%	5,254	$359,507	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,591,741	0.04%	3,333	$628,246	상승 ×4
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$1,514,414	0.04%	50,531	$-239,517
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$1,488,790	0.04%	12,946	$120,032	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,478,232	0.04%	5,820	$-670	하락 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,469,736	0.04%	33,132		상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1,462,862	0.04%	6,998	$881,107	상승 ×3
IWN iShares Trust	$1,422,537	0.04%	6,431	$203,284
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$1,389,018	0.03%	3,080	$-236,610	하락 ×2
IJH iShares Trust	$1,259,129	0.03%	16,329	$763,661	상승 ×3
TIP iShares Trust	$1,257,898	0.03%	11,495	$321,052	상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,245,945	0.03%	7,971	$-35,631	하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,216,379	0.03%	8,295	$-96,292	하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1,209,901	0.03%	10,123	$334,262	상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1,196,774	0.03%	24,964	$274,716	하락 ×5
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest	$1,183,602	0.03%	60,979	$413,437
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,163,304	0.03%	2,265	$308,885	상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,088,820	0.03%	1,441	$-247,296	하락 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1,085,011	0.03%	9,660	$-180,546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,078,902	0.03%	2,979	$22,217	하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,047,150	0.03%	3,515	$698,875	하락 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock	$1,041,961	0.03%	13,018	$204,111	상승 ×1
AGG iShares Trust	$1,015,692	0.03%	10,262	$541,369	상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$980,539	0.02%	5,147	$288,867	하락 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares	$963,718	0.02%	1,775	$192,871
SOXX iShares Trust	$936,791	0.02%	1,462	$721,847	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SPMO	$147,352,457	3.66%	×4 상승
GEV	$144,794,310	3.60%	×4 상승
GS	$142,499,474	3.54%	×6 상승
JPM	$71,820,042	1.78%	×6 상승
AVGO	$68,420,493	1.70%	×4 상승
IWY	$26,070,011	0.65%	×4 상승
VTV	$24,737,811	0.61%	×3 상승
WMT	$17,787,215	0.44%	×3 상승
FDVV	$13,223,581	0.33%	×4 상승
GE	$6,908,045	0.17%	×5 상승
BAC	$5,921,200	0.15%	×6 상승
LLY	$5,481,732	0.14%	×3 상승
USMV	$5,321,523	0.13%	×4 상승
IDMO	$5,015,461	0.12%	×4 상승
VEA	$4,715,000	0.12%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SMH	$45,804,286	69,835	1.14%
AIPO	$11,776,390	352,481	0.29%
SDVY	$6,779,702	157,156	0.17%
RDVY	$6,274,895	77,411	0.16%
BE	$4,498,425	14,861	0.11%
RBLD	$3,430,207	38,113	0.09%
DFAC	$1,469,736	33,132	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$598,864	3,505	0.01%
EEM	$480,785	7,028	0.01%
DBEF	$472,222	8,644	0.01%
ICF	$435,402	6,438	0.01%
PENG	$380,658	5,008	0.01%
WFC	$371,179	4,492	0.01%
KLAC	$313,778	1,040	0.01%
VNQ	$300,335	3,115	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AAPL	추가 매수	+8K	+$142.0M
SPMO	추가 매수	+558K	+$107.6M
VUG	추가 매수	+6.3M	+$99.9M
GOOG	추가 매수	+2K	+$54.8M
MSFT	축소함	-139K	-$50.5M
GEV	추가 매수	+3K	+$40.0M
NVDA	추가 매수	+13K	+$38.8M
AMZN	추가 매수	+2K	+$30.7M
GS	추가 매수	+2K	+$24.7M
AVGO	추가 매수	+7K	+$14.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
XOM	2026년 6월 30일	46,491	$7,887,744	20.0%
BX	2025년 6월 30일	55,096	$7,701,307	-25.3%
FNGS	2025년 9월 30일	15,000	$977,250	18.1%
CYBR	2026년 3월 31일	1,816	$810,045	더 이상 추적하지 않음
CVS	2025년 6월 30일	10,618	$719,387	25.3%
UBER	2026년 6월 30일	8,053	$579,252	-5.6%
HON	2026년 6월 30일	2,518	$569,144	-4.4%
URI	2025년 12월 31일	566	$540,277	33.6%
MRK	2025년 6월 30일	5,450	$489,192	82.3%
CBRE	2025년 12월 31일	3,003	$473,153	-19.4%
BABA	2025년 12월 31일	2,391	$427,343	-27.8%
LULU	2026년 6월 30일	2,550	$390,405	-17.3%
VGLT	2025년 6월 30일	5,945	$342,491
BMO	2026년 6월 30일	2,500	$338,350	-6.2%
SCI	2025년 9월 30일	4,043	$329,121	-7.3%
VCLT	2026년 3월 31일	4,291	$325,472
IBIT	2026년 6월 30일	8,104	$311,356
CEG	2026년 6월 30일	1,090	$304,382	3.7%
INTU	2026년 3월 31일	448	$296,764	-35.0%
LPLA	2025년 12월 31일	839	$279,127	-11.4%
MELI	2025년 12월 31일	118	$275,759	-15.8%
CVX	2025년 12월 31일	1,707	$265,156	35.6%
REGN	2025년 6월 30일	407	$257,830	40.0%
SYK	2025년 9월 30일	625	$247,269	-25.5%
ALNY	2026년 6월 30일	725	$239,881	-27.0%
PFE	2025년 9월 30일	9,568	$231,928	9.1%
T	2026년 6월 30일	7,929	$229,858	17.4%
DNP	2025년 9월 30일	23,320	$228,303	-4.4%
ETHA	2026년 6월 30일	14,390	$227,794
GBTC	2025년 12월 31일	2,472	$221,911	-4.8%
SNY	2025년 6월 30일	4,000	$221,840	-17.4%
LYFT	2025년 12월 31일	10,000	$220,100	-20.2%
SPDW	2025년 12월 31일	5,127	$219,384
ALB	2025년 6월 30일	3,000	$216,060	66.9%
T	2025년 12월 31일	7,628	$215,401	-2.2%
WSO	2025년 9월 30일	487	$215,069	-26.4%
MFG	2025년 12월 31일	32,078	$214,923	48.8%
WDAY	2026년 3월 31일	1,000	$214,780	43.3%
DFS	2025년 6월 30일	1,258	$214,671	더 이상 추적하지 않음
LHX	2026년 6월 30일	617	$212,958	-18.6%
SAN	2025년 12월 31일	20,294	$212,681	13.9%
ZTS	2025년 9월 30일	1,358	$211,780	-52.4%
DIS	2026년 6월 30일	2,181	$210,205	6.2%
XYL	2025년 12월 31일	1,425	$210,188	-25.3%
EMR	2025년 12월 31일	1,573	$206,346	21.8%
SSRM	2026년 3월 31일	9,410	$206,315	13.2%
DIS	2025년 9월 30일	1,663	$206,220	-10.8%
DOCU	2025년 6월 30일	2,500	$203,500	-11.4%
ETN	2026년 6월 30일	568	$203,157	2.3%
CSGP	2025년 12월 31일	2,405	$202,910	-59.3%
DKNG	2025년 9월 30일	4,695	$201,369	-50.3%
ALL	2025년 12월 31일	936	$200,912	7.5%
OUNZ	2026년 6월 30일	4,449	$200,427
PTLO	2025년 6월 30일	15,411	$183,237	-69.9%
ACHR	2025년 12월 31일	15,500	$148,490	-35.0%
ENVX	2025년 6월 30일	12,768	$93,717	-72.9%
LAC	2025년 6월 30일	10,500	$28,455	-4.9%