S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +112.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +75.3%

연율화: +82.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 8.9%

섹터별 비중

04
Industrials 87.1%
Consumer Discretionary 12.9%

전체 포트폴리오 10 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $24,192,000 34.14% 800,000 $3,745,000 상승 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $12,390,000 17.49% 125,000
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $7,663,250 10.82% 175,000 상승 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $6,798,500 9.60% 50,000 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $5,454,000 7.70% 900,000
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $5,004,000 7.06% 10,000 $-5,265,672 하락 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4,105,800 5.79% 20,000 상승 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $1,936,500 2.73% 75,000 상승 ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $1,759,717 2.48% 64,153 상승 ×1
AZZ AZZ Inc. $1,550,500 2.19% 10,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PRIM $12,390,000 125,000 17.49%
HUBG $7,663,250 175,000 10.82%
KEX $6,798,500 50,000 9.60%
GENI $5,454,000 900,000 7.70%
XPO $4,105,800 20,000 5.79%
MCFT $1,936,500 75,000 2.73%
MBUU $1,759,717 64,153 2.48%
AZZ $1,550,500 10,000 2.19%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
MYRG 축소함 -26K -$5.3M
CTRI 추가 매수 +100K +$3.7M

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CHDN 2026년 6월 30일 150,000 $13,474,500 -13.5%
LIND 2026년 6월 30일 644,922 $11,157,151 26.1%
TSLA 2025년 12월 31일 25,000 $11,118,000 -15.8%
NVRI 2025년 12월 31일 738,170 $9,367,377 더 이상 추적하지 않음
RSI 2025년 12월 31일 450,000 $9,216,000 8.0%
GDEN 2025년 6월 30일 300,000 $7,917,000 더 이상 추적하지 않음
GENI 2025년 6월 30일 700,000 $7,007,000 -42.4%
PRIM 2025년 12월 31일 50,000 $6,866,500 -35.1%
MTZ 2026년 6월 30일 19,700 $6,338,278 -47.3%
MYRG 2025년 9월 30일 32,500 $5,897,125 45.5%
CWH 2025년 6월 30일 360,000 $5,817,600 -73.5%
AWI 2025년 9월 30일 35,000 $5,685,400 -16.6%
POWL 2026년 6월 30일 10,000 $5,410,800 -30.9%
LULU 2025년 12월 31일 30,000 $5,337,900 -55.2%
BRSL 2025년 9월 30일 307,200 $4,856,832 -42.4%
THO 2025년 6월 30일 60,000 $4,548,600 -24.3%
TWI 2025년 6월 30일 540,649 $4,536,045 -32.0%
THR 2026년 6월 30일 89,625 $4,517,100 더 이상 추적하지 않음
ACEL 2026년 6월 30일 383,190 $4,180,603 -13.7%
CECO 2026년 6월 30일 50,000 $2,979,000 -17.4%
AMRZ 2025년 9월 30일 60,000 $2,973,000 -23.3%
KRUS 2026년 6월 30일 34,080 $2,378,443 -29.9%
FLL 2025년 6월 30일 530,228 $2,216,353 -62.6%
MTZ 2025년 12월 31일 10,000 $2,128,100 0.9%
TPB 2025년 6월 30일 35,558 $2,113,568 -24.0%
TPC 2025년 9월 30일 41,617 $1,946,843 31.8%
BGS 2026년 3월 31일 425,000 $1,827,500 -47.2%
PCH 2025년 6월 30일 25,000 $1,128,000 더 이상 추적하지 않음
KFS 2025년 12월 31일 75,400 $1,102,348 더 이상 추적하지 않음
ACEL 2025년 6월 30일 108,746 $1,078,760 -7.6%
FLL 2026년 6월 30일 469,561 $1,056,512 -50.9%
REAL 2025년 6월 30일 50,770 $273,650 94.6%
ZVIA 2025년 12월 31일 100,000 $272,000 -47.8%
ROLR 2026년 6월 30일 15,335 $53,366 더 이상 추적하지 않음