S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +167.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +130.3%

연율화: +119.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 1.2%
Technology 1.0%
Communication Services 0.8%
Financials 0.8%
Healthcare 0.8%
기타/미분류 95.4%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $94,176,237,970 95.07% 551,189,500 상승 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $1,167,795,849 1.18% 35,248,893 $182,589,267
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $794,718,166 0.80% 8,943,486 $53,571,481
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $769,376,137 0.78% 3,484,020 $-259,629,170
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $695,235,183 0.70% 1,960,784 $398,607,779
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $551,842,806 0.56% 2,946,619 $231,644,750 하락 ×3
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $144,992,003 0.15% 14,327,273 $29,944,001
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $134,646,660 0.14% 4,919,498 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $89,855,339 0.09% 1,551,102 $19,714,507
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $83,185,457 0.08% 2,724,712 $24,222,689
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $76,463,243 0.08% 7,034,337 $-1,617,898
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $65,714,037 0.07% 3,622,604 $23,601,394 하락 ×1
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $61,115,618 0.06% 16,562,498 $3,478,125
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $51,466,202 0.05% 1,760,732 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70450C101) $44,781,250 0.05% 3,125,000 $-21,906,250
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $41,435,317 0.04% 1,388,583 $-13,886
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $26,381,643 0.03% 1,410,029 $10,818,122 하락 ×2
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock $21,512,220 0.02% 2,823,126 $-3,754,758
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $13,746,298 0.01% 481,988 $8,217,896
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $11,037,449 0.01% 321,604 $3,373,626
VERA Vera Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $10,352,638 0.01% 241,264 $646,587
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $9,815,625 0.01% 2,812,500 $1,715,625
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,013,871 0.01% 372,474 $-2,242,453 하락 ×3
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $4,120,247 0.00% 293,256 $-1,762,468
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $3,899,878 0.00% 215,582 $-657,525
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,966,854 0.00% 889,979 $-115,697
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $1,213,272 0.00% 898,720 $242,654
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $1,117,219 0.00% 698,262 $153,617

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $94,176,237,970 551,189,500 95.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $134,646,660 4,919,498 0.14%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $51,466,202 1,760,732 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ARM 가격 변동만 +0 +$398.6M
CME 가격 변동만 +0 -$259.6M
RVMD 축소함 -346K +$231.6M
PL 가격 변동만 +0 +$182.6M
ASTS 가격 변동만 +0 +$53.6M
FRSH 가격 변동만 +0 +$29.9M
GTLB 가격 변동만 +0 +$24.2M
LIFE 축소함 -148K +$23.6M
· 가격 변동만 +0 -$21.9M
TEM 가격 변동만 +0 +$19.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTSR 2025년 12월 31일 3,783,528 $197,992,020 더 이상 추적하지 않음
VERV 2025년 9월 30일 12,168,489 $136,652,131 더 이상 추적하지 않음
DXCM 2026년 3월 31일 1,036,937 $68,821,509 35.9%
CRWD 2025년 6월 30일 74,230 $26,172,013 -47.0%
DNTH 2025년 12월 31일 208,697 $8,212,227 114.0%
DM 2025년 6월 30일 1,104,871 $5,424,917 더 이상 추적하지 않음
LYEL (제출됨 LYELXXXX) 2025년 6월 30일 5,865,125 $3,167,168 4.8%
WGS 2026년 3월 31일 22,711 $2,953,793 13.8%
FHTX 2025년 12월 31일 500,901 $2,449,406 -62.6%
EXAS 2026년 3월 31일 23,205 $2,356,700 더 이상 추적하지 않음
TSHA 2025년 12월 31일 640,882 $2,095,684 -15.8%
TCRX 2025년 12월 31일 1,077,080 $1,960,286 -68.0%
BRNS 2025년 12월 31일 1,513,644 $1,892,055 더 이상 추적하지 않음
KRON 2025년 6월 30일 1,438,232 $1,193,733 더 이상 추적하지 않음
GUTS 2025년 12월 31일 662,584 $1,053,509 -81.5%
QNCX 2026년 3월 31일 189,122 $633,559 44.6%
TNYA 2026년 6월 30일 915,705 $631,836 -23.7%
RANI 2025년 6월 30일 448,492 $565,100 57.7%
ALEC 2025년 12월 31일 175,866 $520,563 16.0%
FULC 2026년 3월 31일 14,262 $161,303 -51.9%
RGEN 2026년 3월 31일 383 $62,758 54.2%