Asempa Wealth Advisors

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포트폴리오 가치
$132.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,780위 · 상위 82.4%
포지션
119
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
32.47%
상위 25개 보유 비중
53.46%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
54.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.44% 추정 매수 $13,550,030 · 매도 $4,250,295

신규 포지션
10
증가함
58
감소
31
종료
6

풋-명목 노출: 0.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
2.7%
Technology
2.7%
Industrials
1.5%
Energy
1.2%
Communication Services
0.9%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
89.3%

전체 포트폴리오 119 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $8,527,882 6.46% 11,387 $1,102,241 상승 ×1
OEF $5,655,910 4.29% 15,459 $728,587 상승 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5,522,330 4.18% 72,557 $799,521 상승 ×2
SPYM $5,102,881 3.87% 58,066 $1,566,929 상승 ×2
IVW $3,975,808 3.01% 28,909 $971,818 상승 ×2
ILCG $3,108,028 2.35% 26,560 $762,191 상승 ×2
VUG $3,006,331 2.28% 34,901 $332,902 상승 ×1
ITOT $2,755,301 2.09% 16,773 $417,353 상승 ×2
VTV $2,601,602 1.97% 11,938 $256,830 상승 ×1
GOVT $2,598,495 1.97% 114,069 $407,087 상승 ×2
EFV $2,351,838 1.78% 30,723 $9,513 하락 ×2
QUAL $2,269,821 1.72% 10,344 $275,245 하락 ×2
IWB $2,116,798 1.60% 5,169 $258,110 하락 ×2
VV $2,036,373 1.54% 5,921 $259,440 상승 ×1
DYNF $2,010,147 1.52% 29,557 $467,454 상승 ×2
IYW $1,910,045 1.45% 7,573 $463,791 하락 ×2
IWF $1,840,531 1.39% 14,823 $-26,354 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,831,215 1.39% 5,192 $120,046
ILCV $1,738,107 1.32% 17,168 $111,803 하락 ×2
VEU $1,674,483 1.27% 19,994 $152,948 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,613,068 1.22% 11,798 $-271,137 상승 ×2
BAI $1,604,787 1.22% 30,440 $782,207 상승 ×2
VIG $1,596,911 1.21% 6,749 $17,531 하락 ×2
VB $1,581,102 1.20% 5,216 $219,661 상승 ×2
IVE $1,530,913 1.16% 6,742 $448,132 상승 ×2
IEV $1,510,683 1.14% 20,737 $80,455 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,434,047 1.09% 4,956 $163,856 하락 ×2
IWD $1,431,436 1.08% 5,905 $122,766 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,378,459 1.04% 29,869 $264,196 상승 ×2
IWS $1,345,091 1.02% 8,172 $129,078 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,311,960 0.99% 3,517 $13,509 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,272,956 0.96% 11,974 $195,464 상승 ×1
IYE $1,265,103 0.96% 22,356 $-103,033 상승 ×1
IEMG $1,225,427 0.93% 14,793 $142,142 하락 ×2
IAU $1,223,603 0.93% 16,205 $-395,168 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,205,677 0.91% 32,942 $521,887 상승 ×1
IXN $1,171,118 0.89% 8,106 $347,213 상승 ×1
VBR $1,161,750 0.88% 4,781 $120,880 상승 ×1
FBND $1,155,408 0.88% 25,399 $-259 상승 ×2
SPMO $1,082,743 0.82% 6,703 $416,516 상승 ×2
THRO $1,058,636 0.80% 24,557 $203,910 상승 ×2
IGM $1,042,267 0.79% 6,372 $267,126 하락 ×1
EFG $1,016,786 0.77% 8,172 $100,623 상승 ×1
VYM $971,595 0.74% 6,148 $63,176 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958,410 0.73% 900 $301,122
IAT $942,139 0.71% 15,144 $118,248 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $925,591 0.70% 7,881 $3,142 상승 ×2
IVLU $921,671 0.70% 22,039 $10,310 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $916,894 0.69% 3,847 $103,673 하락 ×2
LCTU $913,263 0.69% 11,393 $106,266 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873,687 0.66% 2,445 $146,757 상승 ×1
AVEM $850,419 0.64% 8,814 $238,609 상승 ×1
VEA $834,778 0.63% 11,716 $73,656 상승 ×2
IDV $829,399 0.63% 20,019 $-35,084 하락 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $802,009 0.61% 11,548 $159,016
MGK $773,542 0.59% 8,799 $119,847 상승 ×2
SPYV $773,188 0.59% 12,719 $-22,121 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $753,099 0.57% 5,394 $494,047
EEM $740,839 0.56% 10,829 $121,449 상승 ×1
SCHZ $739,790 0.56% 31,984 $164,351 상승 ×2
IYH $738,617 0.56% 11,022 $52,939 하락 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $734,731 0.56% 7,182 $164,458 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $717,213 0.54% 4,569 $80,672 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $699,506 0.53% 4,274 $90,816 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $694,785 0.53% 3,026 $40,040
JMOM $694,533 0.53% 8,127 $143,847 상승 ×2
IJH $692,248 0.52% 8,977 $81,701 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $655,332 0.50% 13,010 $339,686 상승 ×1
IWP $641,701 0.49% 4,383 $-654,935 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $628,366 0.48% 6,729 $27,780 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $618,269 0.47% 515 $126,679
IAGG $591,009 0.45% 11,680 $77,404 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $589,556 0.45% 21,018 상승 ×1
XAR $570,134 0.43% 2,009 상승 ×1
SUSA $564,738 0.43% 3,660 $77,336
BINC $551,559 0.42% 10,538 $-138,892 하락 ×1
VO $550,318 0.42% 6,830 $62,971 상승 ×2
VBK $549,236 0.42% 1,502 $91,483
SPY SPY $545,232 0.41% 730 $66,867
VOE $534,030 0.40% 2,703 $-59,332 하락 ×1
GNR $525,715 0.40% 7,810 $-55,035 상승 ×1
IJR $519,805 0.39% 3,505 $82,626 상승 ×2
EMGF $509,816 0.39% 6,959 $84,962 상승 ×2
LQD $470,476 0.36% 4,314 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,323 0.35% 4,100 $28,708 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $397,191 0.30% 3,945 $17,215 상승 ×1
FBCG $396,001 0.30% 6,376 $71,090
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $387,948 0.29% 1,100 풋 옵션 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $385,413 0.29% 1,088 $4,036
IFRA $371,280 0.28% 5,890 $32,039 상승 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360,049 0.27% 3,741 $-1,159
GGOV $360,026 0.27% 7,159 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346,621 0.26% 1,282 $-47,207
VOO $340,155 0.26% 495 $42,540 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $324,017 0.25% 636 $-68,802
GLDM $320,460 0.24% 4,035 $-94,554 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $319,316 0.24% 1,683 $-8,398
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $306,102 0.23% 9,195 $30,483 상승 ×2
BRKB $304,237 0.23% 608 $13,309
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $299,668 0.23% 5,479 $48,028 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $589,556 21,018 0.45%
XAR $570,134 2,009 0.43%
LQD $470,476 4,314 0.36%
HD $387,948 1,100 0.29%
GGOV $360,026 7,159 0.27%
SPY $298,708 400 0.23%
IEF $210,040 2,221 0.16%
LUMN $178,230 23,207 0.14%
EFA $114,268 1,100 0.09%
EEM $88,933 1,300 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +12K +$1.6M
IVV 추가 매수 +103 +$1.1M
IVW 추가 매수 +3K +$972K
ACWX 추가 매수 +4K +$800K
BAI 추가 매수 +6K +$782K
ILCG 추가 매수 +2K +$762K
OEF 추가 매수 +79 +$729K
IWP 축소함 -6K -$655K
SHLD 축소함 -7K -$541K
CORO 추가 매수 +12K +$522K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AGG 2026년 3월 31일 7,361 $735,180 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 6월 30일 7,897 $681,165
XTEN 2026년 6월 30일 7,670 $350,221 더 이상 추적하지 않음
XLG 2026년 3월 31일 4,353 $258,049 더 이상 추적하지 않음
TMUS 2026년 6월 30일 1,262 $257,791 9.1%
EAGG 2026년 6월 30일 5,211 $247,054 더 이상 추적하지 않음
FDVV 2026년 3월 31일 4,151 $235,312 더 이상 추적하지 않음
FDX 2026년 6월 30일 615 $221,092 5.2%
IWN 2026년 3월 31일 1,135 $205,647 더 이상 추적하지 않음
CGCB 2026년 3월 31일 7,601 $201,574 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,015 $200,371 24.6%