AXON CAPITAL LP
포트폴리오 가치 분기별: +6.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중99.99%
상위 25개 보유 비중100.00%
1% 초과 포지션10
유효 포지션 수8.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.38% 추정 매수 $15,281,361 · 매도 $20,086,133
신규 포지션1
증가함4
감소2
종료5
포트폴리오 가치
$73.7M
포지션
11
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
S&P 500 대비 성과
Q4 2025–Q2 2026 추적
+1.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-7.2%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $14,014,392 | 19.03% | 58,800 | $3,934,124 | 상승 ×1 | ||
| DKNG | $10,786,020 | 14.64% | 427,000 | 콜 옵션 | $1,554,280 | ||
| TSM | $9,026,073 | 12.25% | 18,900 | $-537,912 | 하락 ×1 | ||
| FLUT | $8,990,960 | 12.21% | 88,000 | 콜 옵션 | $19,360 | ||
| NVDA | $8,443,798 | 11.46% | 42,200 | $2,304,918 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL | $7,504,770 | 10.19% | 21,000 | 상승 ×1 | |||
| META | $6,139,861 | 8.34% | 10,900 | $2,993,146 | 상승 ×1 | ||
| ASML | $4,436,451 | 6.02% | 2,230 | $2,058,957 | 상승 ×1 | ||
| SRAD | $3,504,477 | 4.76% | 234,100 | $-414,357 | |||
| ATAI | $805,804 | 1.09% | 152,904 | $-276,735 | 하락 ×1 | ||
| MNTSW | $8,750 | 0.01% | 500,000 | $-1,450 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $7,504,770 | 21,000 | 10.19% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BKR | 2026년 3월 31일 | 172,400 | $7,851,096 | -6.6% |
| CLH | 2026년 3월 31일 | 31,000 | $7,268,880 | 11.3% |
| GENI | 2026년 3월 31일 | 504,500 | $5,559,590 | 38.6% |
| RKT | 2026년 6월 30일 | 298,000 | $4,246,500 | -25.8% |
| TIC | 2026년 3월 31일 | 394,200 | $3,985,362 | 26.8% |
| KKR | 2026년 6월 30일 | 39,900 | $3,690,750 | -3.2% |
| VST | 2026년 6월 30일 | 17,600 | $2,645,808 | -9.0% |
| TLN | 2026년 6월 30일 | 7,800 | $2,489,994 | -14.4% |
| VMI | 2026년 6월 30일 | 4,300 | $1,718,151 | -17.9% |