Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $182.1M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,766위 · 상위 71.7%
포트폴리오 가치 분기별: +10.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 94.01%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.27%
- 1% 초과 포지션
- 9
- 유효 포지션 수
- 6.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.53% 추정 매수 $3,143,978 · 매도 $913,754
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 11
- 감소
- 11
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
98.8%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48,737,871 | 26.76% | 119,018 | $5,957,089 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $33,822,497 | 18.57% | 325,592 | $2,047,411 | 하락 ×1 | ||
| IWM | $24,285,972 | 13.33% | 80,832 | $4,042,478 | 하락 ×1 | ||
| BIV | $22,320,391 | 12.26% | 291,009 | $40,994 | 상승 ×6 | ||
| BSV | $18,838,561 | 10.34% | 241,799 | $4,792 | 상승 ×6 | ||
| ICF | $12,290,219 | 6.75% | 181,727 | $1,340,861 | 상승 ×6 | ||
| VTEB | $3,596,441 | 1.97% | 71,104 | $492,784 | 상승 ×6 | ||
| SUB | $3,408,212 | 1.87% | 32,011 | $486,065 | 상승 ×6 | ||
| EAGG | $2,325,698 | 1.28% | 49,055 | $13,246 | 상승 ×1 | ||
| DFAC | $1,591,859 | 0.87% | 35,885 | $197,367 | |||
| VEU | $1,317,472 | 0.72% | 15,731 | $126,836 | 하락 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1,157,641 | 0.64% | 11,260 | $91,573 | 상승 ×1 | ||
| ESML | $918,091 | 0.50% | 16,415 | $140,239 | 하락 ×2 | ||
| DFAX | $903,944 | 0.50% | 24,537 | $61,182 | 하락 ×3 | ||
| VT | $776,746 | 0.43% | 4,949 | 상승 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765,649 | 0.42% | 4,678 | $94,893 | 하락 ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528,352 | 0.29% | 4,667 | $15,786 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $505,105 | 0.28% | 1,365 | $34,476 | 하락 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469,666 | 0.26% | 1,837 | $-869 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432,029 | 0.24% | 8,601 | $28,133 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418,343 | 0.23% | 1,184 | $78,700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408,352 | 0.22% | 4,941 | $16,948 | 상승 ×6 | ||
| SPTM | $341,734 | 0.19% | 3,764 | $39,645 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323,067 | 0.18% | 1,949 | $-76,044 | 상승 ×1 | ||
| EUSB | $322,877 | 0.18% | 7,431 | $8,241 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $302,236 | 0.17% | 604 | $12,799 | |||
| SCHO | $289,801 | 0.16% | 12,005 | $-1,561 | |||
| SCHP | $278,038 | 0.15% | 10,492 | 상승 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238,325 | 0.13% | 4,921 | 상승 ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213,073 | 0.12% | 3,896 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| BIV | $22,320,391 | 12.26% | ×6 상승 |
| BSV | $18,838,561 | 10.34% | ×6 상승 |
| ICF | $12,290,219 | 6.75% | ×6 상승 |
| VTEB | $3,596,441 | 1.97% | ×6 상승 |
| SUB | $3,408,212 | 1.87% | ×6 상승 |
| WFC | $408,352 | 0.22% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | 축소함 | -964 | +$6.0M |
| IWM | 축소함 | -795 | +$4.0M |
| EFA | 축소함 | -2K | +$2.0M |
| ICF | 추가 매수 | +5K | +$1.3M |
| VTEB | 추가 매수 | +9K | +$493K |
| SUB | 추가 매수 | +5K | +$486K |
| DFAC | 가격 변동만 | +0 | +$197K |
| ESML | 축소함 | -128 | +$140K |
| VEU | 축소함 | -123 | +$127K |
| ESGU | 축소함 | -65 | +$95K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.