섹터별 비중

04
Financials 0.7%
Energy 0.4%
Communication Services 0.2%
기타/미분류 98.7%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWB iShares Russell 1000 ETF $48,737,871 26.76% 119,018 $5,957,089 하락 ×1
EFA iShares Trust $33,822,497 18.57% 325,592 $2,047,411 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24,285,972 13.33% 80,832 $4,042,478 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22,320,391 12.26% 291,009 $40,994 상승 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18,838,561 10.34% 241,799 $4,792 상승 ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12,290,219 6.75% 181,727 $1,340,861 상승 ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3,596,441 1.97% 71,104 $492,784 상승 ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,408,212 1.87% 32,011 $486,065 상승 ×6
EAGG iShares Trust $2,325,698 1.28% 49,055 $13,246 상승 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1,591,859 0.87% 35,885 $197,367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,317,472 0.72% 15,731 $126,836 하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,157,641 0.64% 11,260 $91,573 상승 ×1
ESML iShares Trust $918,091 0.50% 16,415 $140,239 하락 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903,944 0.50% 24,537 $61,182 하락 ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776,746 0.43% 4,949 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765,649 0.42% 4,678 $94,893 하락 ×1
L Loews Corporation Common Stock $528,352 0.29% 4,667 $15,786 하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505,105 0.28% 1,365 $34,476 하락 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469,666 0.26% 1,837 $-869 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432,029 0.24% 8,601 $28,133 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418,343 0.23% 1,184 $78,700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408,352 0.22% 4,941 $16,948 상승 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341,734 0.19% 3,764 $39,645 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323,067 0.18% 1,949 $-76,044 상승 ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322,877 0.18% 7,431 $8,241 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302,236 0.17% 604 $12,799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289,801 0.16% 12,005 $-1,561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278,038 0.15% 10,492 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238,325 0.13% 4,921 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213,073 0.12% 3,896 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BIV $22,320,391 12.26% ×6 상승
BSV $18,838,561 10.34% ×6 상승
ICF $12,290,219 6.75% ×6 상승
VTEB $3,596,441 1.97% ×6 상승
SUB $3,408,212 1.87% ×6 상승
WFC $408,352 0.22% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VT $776,746 4,949 0.43%
SCHP $278,038 10,492 0.15%
BNDX $238,325 4,921 0.13%
ESGE $213,073 3,896 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWB 축소함 -964 +$6.0M
IWM 축소함 -795 +$4.0M
EFA 축소함 -2K +$2.0M
ICF 추가 매수 +5K +$1.3M
VTEB 추가 매수 +9K +$493K
SUB 추가 매수 +5K +$486K
DFAC 가격 변동만 +0 +$197K
ESML 축소함 -128 +$140K
VEU 축소함 -123 +$127K
ESGU 축소함 -65 +$95K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 12월 31일 839 $213,635 22.4%