Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $300.2M
- 포지션
- 40
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,170위 · 상위 54.7%
포트폴리오 가치 분기별: +15.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.37%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.45%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 5.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.42% 추정 매수 $33,163,073 · 매도 $17,987,029
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 18
- 감소
- 10
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.9%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
기타/미분류
97.9%
전체 포트폴리오 40 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108,300,349 | 36.08% | 144,614 | $30,524,449 | 상승 ×6 | ||
| IEFA | $38,924,289 | 12.97% | 403,026 | $4,350,248 | 상승 ×6 | ||
| SPMO | $30,531,759 | 10.17% | 189,004 | $10,863,067 | 상승 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27,787,288 | 9.26% | 251,810 | $-266,564 | 하락 ×1 | ||
| AVUS | $13,013,184 | 4.33% | 101,602 | $1,649,143 | 하락 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10,519,738 | 3.50% | 104,497 | $-1,056,887 | 하락 ×1 | ||
| SPYM | $10,174,219 | 3.39% | 115,774 | $1,182,070 | 하락 ×6 | ||
| AVDV | $7,927,102 | 2.64% | 76,925 | $293,604 | 상승 ×3 | ||
| AVUV | $7,736,841 | 2.58% | 62,014 | $3,764,561 | 상승 ×2 | ||
| IAU | $7,375,062 | 2.46% | 97,670 | $-1,431,769 | 하락 ×1 | ||
| BSV | $6,361,142 | 2.12% | 81,647 | $137,976 | 상승 ×6 | ||
| SPAB | $4,279,588 | 1.43% | 167,695 | $147,082 | 상승 ×4 | ||
| GOVT | $4,217,058 | 1.40% | 185,121 | $125,630 | 상승 ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3,353,968 | 1.12% | 100,750 | $288,705 | 상승 ×4 | ||
| VO | $2,779,343 | 0.93% | 34,496 | $84,159 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $2,487,039 | 0.83% | 6,721 | $-13,240,671 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $2,486,011 | 0.83% | 84,472 | $314,816 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $1,540,700 | 0.51% | 17,886 | $238,629 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $1,221,716 | 0.41% | 5,606 | $121,819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950,109 | 0.32% | 3,283 | $642,262 | 상승 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834,881 | 0.28% | 4,518 | $253,053 | |||
| SPY SPY | $761,670 | 0.25% | 1,020 | $95,102 | 하락 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703,513 | 0.23% | 4,798 | $3,910 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661,641 | 0.22% | 1,774 | $123,784 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608,148 | 0.20% | 7,359 | $18,318 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476,059 | 0.16% | 3,482 | $-114,697 | |||
| DFUV | $432,599 | 0.14% | 7,864 | $149,156 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385,137 | 0.13% | 523 | $147,916 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371,083 | 0.12% | 1,038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368,800 | 0.12% | 3,978 | $-17,742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355,869 | 0.12% | 1,078 | $41,438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329,212 | 0.11% | 1,645 | $77,204 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $295,982 | 0.10% | 431 | $40,857 | 상승 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261,650 | 0.09% | 5,000 | $13,700 | |||
| VGT | $261,032 | 0.09% | 2,184 | 상승 ×1 | |||
| DFUS | $252,293 | 0.08% | 3,079 | $33,961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235,461 | 0.08% | 1,739 | $-34,588 | |||
| SCHD | $227,466 | 0.08% | 7,173 | $13,810 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207,200 | 0.07% | 633 | 상승 ×1 | |||
| VBR | $204,355 | 0.07% | 841 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IVV | $108,300,349 | 36.08% | ×6 상승 |
| IEFA | $38,924,289 | 12.97% | ×6 상승 |
| SPMO | $30,531,759 | 10.17% | ×4 상승 |
| AVDV | $7,927,102 | 2.64% | ×3 상승 |
| BSV | $6,361,142 | 2.12% | ×6 상승 |
| SPAB | $4,279,588 | 1.43% | ×4 상승 |
| GOVT | $4,217,058 | 1.40% | ×4 상승 |
| IBIT | $3,353,968 | 1.12% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +26K | +$30.5M |
| SPMO | 추가 매수 | +14K | +$10.9M |
| IEFA | 추가 매수 | +21K | +$4.4M |
| AVUV | 추가 매수 | +26K | +$3.8M |
| AVUS | 축소함 | -611 | +$1.6M |
| IAU | 축소함 | -2K | -$1.4M |
| SPYM | 축소함 | -2K | +$1.2M |
| SGOV | 축소함 | -11K | -$1.1M |
| AAPL | 추가 매수 | +2K | +$642K |
| SCHX | 축소함 | -208 | +$315K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 2025년 3월 31일 | 13,743 | $449,119 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INTU | 2026년 6월 30일 | 855 | $369,685 | 38.7% |
| GOOGL | 2026년 3월 31일 | 969 | $303,297 | 19.3% |
| CTAS | 2025년 12월 31일 | 1,444 | $296,395 | 7.9% |
| BAC | 2026년 3월 31일 | 5,036 | $276,980 | 29.0% |
| NVDA | 2025년 3월 31일 | 1,950 | $261,910 | 102.2% |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 987 | $261,466 | 10.2% |
| ADBE | 2026년 6월 30일 | 952 | $231,412 | 33.6% |
| SCHD | 2025년 3월 31일 | 8,102 | $221,348 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 411 | $210,116 | |
| SCHD | 2025년 9월 30일 | 7,864 | $208,396 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTI | 2025년 3월 31일 | 707 | $204,751 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SRE | 2025년 3월 31일 | 2,323 | $203,758 | 21.5% |
| SCHG | 2025년 9월 30일 | 6,855 | $200,238 | 더 이상 추적하지 않음 |