Capstone Wealth Management, Inc.

CIK 2112205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$133.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,757위 · 상위 82.1%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.72%
상위 25개 보유 비중
94.57%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.46% 추정 매수 $4,302,730 · 매도 $580,304

신규 포지션
10
증가함
25
감소
8
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Utilities
2.3%
Retail
1.3%
Energy
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.7%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
93.6%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $46,242,437 34.71% 1,040,325 $5,354,185 하락 ×1
DFUS $8,718,972 6.54% 106,355 $937,464 하락 ×2
DFIC $8,115,018 6.09% 218,087 $481,698 상승 ×2
DFAT $8,033,920 6.03% 114,468 $1,044,345 상승 ×2
IVV $6,265,809 4.70% 8,345 $1,062,337 상승 ×2
DFAI $5,609,540 4.21% 136,409 $329,649 상승 ×2
AVDE $4,827,106 3.62% 54,176 $538,726 상승 ×2
DFAX $4,464,105 3.35% 122,053 $263,755 하락 ×2
DFAE $3,936,572 2.95% 100,040 $559,842 상승 ×2
DUHP $3,339,360 2.51% 80,157 $299,396 하락 ×1
DEHP $3,297,056 2.47% 79,009 $621,332 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,002,028 2.25% 34,542 $-208,277 상승 ×1
AVUS $2,747,059 2.06% 21,477 $477,845 상승 ×2
AGG $2,734,332 2.05% 27,747 $233,798 상승 ×1
AVEM $2,355,558 1.77% 25,094 $440,828 상승 ×2
JPST $2,149,046 1.61% 42,640 $-221,633 하락 ×1
DCOR $1,713,019 1.29% 20,831 $220,350 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,692,819 1.27% 7,590 $-85,442
VEU $1,276,510 0.96% 15,404 $67,447 하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,013,289 0.76% 7,988 $104,215 하락 ×2
JSCP $1,006,096 0.76% 21,431 $7,065 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $982,618 0.74% 979 $283,999 상승 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $925,907 0.69% 23,667 $126,808 상승 ×2
JCPB $876,581 0.66% 18,764 $12,333 상승 ×2
VB $679,289 0.51% 2,238 $71,017 하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $560,133 0.42% 15,300 $-16,371
DFSV $532,263 0.40% 13,641 $57,296 상승 ×1
DIA $521,085 0.39% 994 $58,000
DVY iShares Select Dividend ETF $473,864 0.36% 3,010 $17,729
DFAR $467,069 0.35% 17,705 $46,314 상승 ×1
VOO $462,270 0.35% 673 $55,518
CVX Chevron Corporation Common Stock $426,419 0.32% 2,562 $-78,019 상승 ×1
BRKB $360,398 0.27% 717 $19,813 상승 ×1
XLE XLE $292,794 0.22% 5,530 $-31,928 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,095 0.21% 956 $43,979 상승 ×1
DFSD $256,307 0.19% 5,370 $668 상승 ×2
DIHP $241,529 0.18% 7,144 $9,167 상승 ×2
VUG $239,605 0.18% 2,775 $6,803 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $229,147 0.17% 593 상승 ×1
IWO $217,968 0.16% 553 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $215,909 0.16% 601 상승 ×1
IJK $214,986 0.16% 1,840 상승 ×1
IJH $214,894 0.16% 2,795 상승 ×1
IWN $213,883 0.16% 960 상승 ×1
IDEV $210,455 0.16% 2,374 상승 ×1
HELO $202,890 0.15% 3,000 상승 ×1
ITOT $201,981 0.15% 1,228 상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $194,250 0.15% 35,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MSFT $229,147 593 0.17%
IWO $217,968 553 0.16%
GOOGL $215,909 601 0.16%
IJK $214,986 1,840 0.16%
IJH $214,894 2,795 0.16%
IWN $213,883 960 0.16%
IDEV $210,455 2,374 0.16%
HELO $202,890 3,000 0.15%
ITOT $201,981 1,228 0.15%
NUAI $194,250 35,000 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 축소함 -356 +$5.4M
IVV 추가 매수 +467 +$1.1M
DFAT 추가 매수 +3K +$1.0M
DFUS 축소함 -2K +$937K
DEHP 추가 매수 +288 +$621K
DFAE 추가 매수 +856 +$560K
AVDE 추가 매수 +4K +$539K
DFIC 추가 매수 +6K +$482K
AVUS 추가 매수 +1K +$478K
AVEM 추가 매수 +2K +$441K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CSR 2026년 3월 31일 21,196 $1,397,414 -6.0%
FSLR 2026년 3월 31일 772 $211,791 11.5%