Capstone Wealth Management, Inc.

CIK 2112205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중74.72%

상위 25개 보유 비중94.57%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수7.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.46% 추정 매수 $4,302,730 · 매도 $580,304

신규 포지션10

증가함25

감소8

종료2

포트폴리오 가치 $133.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,787위 · 상위 83.4%

포지션 48

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Utilities 2.3%

Retail 1.3%

Financials 1.0%

Energy 0.9%

Industrials 0.7%

Technology 0.4%

Communication Services 0.2%

기타/미분류 93.3%

전체 포트폴리오 48 포지션

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$46,242,437	34.71%	1,040,325	$5,354,185	하락 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$8,718,972	6.54%	106,355	$937,464	하락 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$8,115,018	6.09%	218,087	$481,698	상승 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$8,033,920	6.03%	114,468	$1,044,345	상승 ×2
IVV iShares Trust	$6,265,809	4.70%	8,345	$1,062,337	상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5,609,540	4.21%	136,409	$329,649	상승 ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4,827,106	3.62%	54,176	$538,726	상승 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$4,464,105	3.35%	122,053	$263,755	하락 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3,936,572	2.95%	100,040	$559,842	상승 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$3,339,360	2.51%	80,157	$299,396	하락 ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3,297,056	2.47%	79,009	$621,332	상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3,002,028	2.25%	34,542	$-208,277	상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,747,059	2.06%	21,477	$477,845	상승 ×2
AGG iShares Trust	$2,734,332	2.05%	27,747	$233,798	상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,355,558	1.77%	25,094	$440,828	상승 ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2,149,046	1.61%	42,640	$-221,633	하락 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$1,713,019	1.29%	20,831	$220,350	상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,692,819	1.27%	7,590	$-85,442
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1,276,510	0.96%	15,404	$67,447	하락 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1,013,289	0.76%	7,988	$104,215	하락 ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$1,006,096	0.76%	21,431	$7,065	상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$982,618	0.74%	979	$283,999	상승 ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock	$925,907	0.69%	23,667	$126,808	상승 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$876,581	0.66%	18,764	$12,333	상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$679,289	0.51%	2,238	$71,017	하락 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$560,133	0.42%	15,300	$-16,371
DFSV Dimensional ETF Trust	$532,263	0.40%	13,641	$57,296	상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$521,085	0.39%	994	$58,000
DVY iShares Select Dividend ETF	$473,864	0.36%	3,010	$17,729
DFAR Dimensional ETF Trust	$467,069	0.35%	17,705	$46,314	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$462,270	0.35%	673	$55,518
CVX Chevron Corporation Common Stock	$426,419	0.32%	2,562	$-78,019	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$360,398	0.27%	717	$19,813	상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$292,794	0.22%	5,530	$-31,928	상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$281,095	0.21%	956	$43,979	상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$256,307	0.19%	5,370	$668	상승 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$241,529	0.18%	7,144	$9,167	상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$239,605	0.18%	2,775	$6,803	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$229,147	0.17%	593		상승 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$217,968	0.16%	553		상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$215,909	0.16%	601		상승 ×1
IJK iShares Trust	$214,986	0.16%	1,840		상승 ×1
IJH iShares Trust	$214,894	0.16%	2,795		상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$213,883	0.16%	960		상승 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$210,455	0.16%	2,374		상승 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$202,890	0.15%	3,000		상승 ×1
ITOT iShares Trust	$201,981	0.15%	1,228		상승 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$194,250	0.15%	35,000		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
MSFT	$229,147	593	0.17%
IWO	$217,968	553	0.16%
GOOGL	$215,909	601	0.16%
IJK	$214,986	1,840	0.16%
IJH	$214,894	2,795	0.16%
IWN	$213,883	960	0.16%
IDEV	$210,455	2,374	0.16%
HELO	$202,890	3,000	0.15%
ITOT	$201,981	1,228	0.15%
NUAI	$194,250	35,000	0.15%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	축소함	-356	+$5.4M
IVV	추가 매수	+467	+$1.1M
DFAT	추가 매수	+3K	+$1.0M
DFUS	축소함	-2K	+$937K
DEHP	추가 매수	+288	+$621K
DFAE	추가 매수	+856	+$560K
AVDE	추가 매수	+4K	+$539K
DFIC	추가 매수	+6K	+$482K
AVUS	추가 매수	+1K	+$478K
AVEM	추가 매수	+2K	+$441K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CSR	2026년 3월 31일	21,196	$1,397,414	-5.2%
FSLR	2026년 3월 31일	772	$211,791	-11.7%