Charis Legacy Partners, LLC

CIK 2056602 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$81.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,483위 · 상위 89.8%
포지션
28
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +18.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.72%
상위 25개 보유 비중
99.15%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
8.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.64% 추정 매수 $9,544,733 · 매도 $1,225,590

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
12
감소
7
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
0.3%
기타/미분류
89.4%

전체 포트폴리오 28 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $17,112,751 21.04% 24,916 $2,598,167 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15,981,510 19.65% 186,940 $1,899,626 상승 ×6
VXF $6,733,932 8.28% 27,350 $1,247,839 상승 ×1
VTI $6,604,018 8.12% 17,847 $952,070 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,545,430 6.82% 18,380 $2,839,140 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,238,019 6.44% 71,353 $1,230,554 상승 ×1
USFR $3,511,413 4.32% 69,740 $-841,577 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,533,815 3.12% 52,319 $572,495 상승 ×5
VEU $2,529,529 3.11% 30,203 $249,100 하락 ×3
RSP $2,293,748 2.82% 10,780 $234,175 상승 ×1
VEA $2,287,221 2.81% 32,101 $223,179 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,778,383 2.19% 1,670 $595,255
VTV $1,595,316 1.96% 7,320 $76,828 하락 ×3
VUG $1,115,907 1.37% 12,955 $139,164 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,050,592 1.29% 3,631 $101,228 하락 ×4
IVV $909,901 1.12% 1,215 $116,251
VYM $694,226 0.85% 4,393 $43,623
DVY iShares Select Dividend ETF $502,644 0.62% 3,216 $146,680 상승 ×2
TBG $492,883 0.61% 13,518 $149,413 상승 ×2
VWO $488,755 0.60% 8,188 $44,683 하락 ×3
IJH $421,021 0.52% 5,460 $52,307
IDEV $330,227 0.41% 3,710 $20,182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317,306 0.39% 5,452 $-34,988 하락 ×6
IMTB $309,643 0.38% 7,100 $-1,479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259,270 0.32% 460 $23,966 상승 ×2
INMU $252,337 0.31% 10,406 상승 ×1
BRKB $221,673 0.27% 443 $9,387
IVW $216,747 0.27% 1,576 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VXUS $15,981,510 19.65% ×6 상승
BNDX $2,533,815 3.12% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INMU $252,337 10,406 0.31%
IVW $216,747 1,576 0.27%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
KLAC 추가 매수 +17K +$2.8M
VOO 추가 매수 +626 +$2.6M
VXUS 추가 매수 +4K +$1.9M
VXF 추가 매수 +693 +$1.2M
BND 추가 매수 +17K +$1.2M
VTI 추가 매수 +229 +$952K
USFR 축소함 -17K -$842K
CAT 가격 변동만 +0 +$595K
BNDX 추가 매수 +12K +$572K
VEU 축소함 -162 +$249K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABBV 2025년 12월 31일 2,108 $488,183 16.1%
VB 2025년 12월 31일 1,549 $393,763 더 이상 추적하지 않음
VSS 2025년 12월 31일 2,366 $337,273 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 9월 30일 12,531 $332,082 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 12월 31일 1,945 $231,124 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 12월 31일 941 $206,615 13.9%
PSX 2026년 6월 30일 1,120 $204,042 44.4%