Compass Financial Group, Inc. (Ohio)

CIK 2115210 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$149.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,397위 · 상위 78.3%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.96%
상위 25개 보유 비중
92.51%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
16.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.19% 추정 매수 $23,287,539 · 매도 $7,370,758

신규 포지션
3
증가함
16
감소
25
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
Retail
0.3%
기타/미분류
99.1%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $24,427,797 16.33% 32,711 $3,589,857 상승 ×2
VUG $13,084,294 8.75% 151,896 $1,094,715 상승 ×2
SPHQ $11,060,420 7.39% 122,757 $4,864,149 상승 ×2
VIG $11,043,573 7.38% 46,672 $2,366,375 상승 ×2
IJH $7,051,096 4.71% 91,442 $1,146,233 상승 ×2
DMBS $7,010,879 4.69% 142,818 $922,342 상승 ×2
BSV $6,362,497 4.25% 81,665 $74,387 상승 ×2
EFA $6,060,644 4.05% 58,343 $839,521 상승 ×2
USMV $5,805,121 3.88% 60,182 $-105,056 하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5,254,483 3.51% 44,738 $28,845 상승 ×2
EFAV $5,205,228 3.48% 59,346 $1,289,943 상승 ×2
XLK XLK $4,797,865 3.21% 25,183 $911,072 하락 ×2
PGX $4,158,205 2.78% 383,598 $265,577 상승 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,561,862 2.38% 43,096 $177,212 상승 ×1
DSI $3,154,553 2.11% 22,154 $292,249 하락 ×2
SCHD $2,982,495 1.99% 94,055 $-2,361,592 하락 ×2
XONE $2,809,089 1.88% 56,899 $-511,555 하락 ×2
FLOT $2,605,140 1.74% 51,031 $-46,132 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,226,419 1.49% 23,555 $-28,454 하락 ×2
BBBS $1,955,789 1.31% 38,315 $675,834 상승 ×1
VGT $1,904,671 1.27% 15,936 $468,763 상승 ×2
IYW $1,808,994 1.21% 7,172 $368,701 하락 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,493,880 1.00% 29,962 $-610,785 하락 ×2
XLV XLV $1,319,064 0.88% 8,314 $-398,146 하락 ×2
IJJ $1,226,979 0.82% 8,306 $126,493
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,180,192 0.79% 35,452 $-183,405 하락 ×2
AGG $1,177,723 0.79% 11,899 $-297,266 하락 ×2
VTV $977,852 0.65% 4,487 $48,453 하락 ×2
IAU $805,314 0.54% 10,665 $-46,400 상승 ×2
IJK $786,663 0.53% 6,695 $101,642 하락 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $698,456 0.47% 58,743 $-393,373 하락 ×2
IVE $547,133 0.37% 2,410 $-40,005 하락 ×2
IVV $530,214 0.35% 708 $8,952 하락 ×1
AOA $454,035 0.30% 4,652 $42,380
IWM $385,778 0.26% 1,284 $-34,334 하락 ×2
SPLV $379,219 0.25% 5,063 $-412,057 하락 ×2
VEU $336,173 0.22% 4,014 $23,006 하락 ×1
IVW $318,332 0.21% 2,315 $-34,304 하락 ×2
EFV $311,712 0.21% 4,072 $-58,625 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,830 0.20% 1,528 $47,987 상승 ×2
IJR $298,489 0.20% 2,013 $-10,452 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $293,464 0.20% 1,014 $36,074
IJS $277,519 0.19% 2,030 $-44,953 하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $253,940 0.17% 1,089 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $247,635 0.17% 1,039 $31,242
VHT $221,865 0.15% 742 $-19,692 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $208,248 0.14% 1,166
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $205,832 0.14% 475 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WSM $253,940 1,089 0.17%
IJT $208,248 1,166 0.14%
LRCX $205,832 475 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPHQ 추가 매수 +40K +$4.9M
SPY 추가 매수 +669 +$3.6M
VIG 추가 매수 +6K +$2.4M
SCHD 축소함 -80K -$2.4M
EFAV 추가 매수 +16K +$1.3M
IJH 추가 매수 +4K +$1.1M
VUG 추가 매수 +124K +$1.1M
DMBS 추가 매수 +20K +$922K
XLK 축소함 -4K +$911K
EFA 추가 매수 +5K +$840K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EEMV 2026년 3월 31일 3,394 $217,342 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 3,121 $213,352 더 이상 추적하지 않음
IJT 2026년 3월 31일 1,444 $203,835