CONTINENTAL ADVISORS LLC

CIK 1277779 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$236.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,897위 · 상위 62.4%
포지션
50
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.63%
상위 25개 보유 비중
84.40%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
15.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.54% 추정 매수 $16,324,426 · 매도 $3,355,362,373

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
11
감소
21
종료
1

풋-명목 노출: 22.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+45.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+16.9%

연율화: +28.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.9% · 옵션 제외: 31.7%

섹터별 비중

Healthcare
28.9%
Financial Services
21.7%
Financials
14.4%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.3%
Materials
1.0%
Energy
0.6%
기타/미분류
26.1%

전체 포트폴리오 50 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $50,780,360 21.44% 680 풋 옵션 $30,619,820 하락 ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12,430,070 5.25% 782,750 $423,057 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,003,747 4.22% 415,438 $-847,432 상승 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8,345,961 3.52% 1,083,891 $-3,291,854 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7,864,158 3.32% 232,118 $571,564 하락 ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7,742,350 3.27% 10,055 콜 옵션 $6,934,825 하락 ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7,180,721 3.03% 676,788 $1,977,367 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6,957,363 2.94% 139,650 $537,652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,857,190 2.89% 139,800 $3,006,990 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,498,903 2.74% 46,434 $1,006,003 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,425,704 2.71% 89,048 $775,746 상승 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6,204,464 2.62% 112,359 $-394,255 하락 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,200,161 2.62% 30,905 $106,087 하락 ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5,430,852 2.29% 123,766 $2,369,277 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5,338,120 2.25% 226,000 $289,115 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5,285,000 2.23% 175,000 $714,000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5,268,748 2.22% 247,127 $1,847,814 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,256,400 2.22% 63,606 $192,726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5,211,387 2.20% 112,825 $802,656 상승 ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4,954,305 2.09% 476,834 $459,937 상승 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,537,805 1.92% 78,754 $307,225 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4,173,971 1.76% 259,414 $242,147 하락 ×4
AMLP $3,874,388 1.64% 74,723 $-59,031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,583,887 1.51% 28,367 $-369,622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,513,888 1.48% 10,735 $356,080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3,511,742 1.48% 20,201 $482,933 하락 ×4
XBI XBI $2,721,900 1.15% 17,200 $-816,221 하락 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2,513,864 1.06% 53,305 $610,382 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2,419,699 1.02% 91,690 $46,809 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,257,059 0.95% 61,450 $-249,487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2,198,999 0.93% 22,012 $162,449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2,168,393 0.92% 2,087 콜 옵션 $-903,247 하락 ×1
XLE XLE $2,018,180 0.85% 38,000 $-309,700
IEMG $2,013,012 0.85% 24,300 $-832,788 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,926,400 0.81% 800 콜 옵션 $-1,583,600 하락 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,914,523 0.81% 1,893 $-532,926 하락 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,779,840 0.75% 8,000 $89,250 하락 ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1,506,575 0.64% 17,500 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,436,041 0.61% 18,520 $-286,319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.43% 10 풋 옵션 상승 ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987,791 0.42% 931 콜 옵션 $-1,232,449 하락 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981,000 0.41% 200 콜 옵션 $-693,000 하락 ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710,766 0.30% 169,230 $-983,033 하락 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520,525 0.22% 14,834 $53,402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511,440 0.22% 8,000 $60,640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467,002 0.20% 86,004 $-6,020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461,955 0.20% 26,055 $54,194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360,800 0.15% 50 콜 옵션 $-358,500 하락 ×1
XBI XBI $316,500 0.13% 20 풋 옵션 상승 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230,950 0.10% 50 콜 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
PRGO $4,954,305 2.09% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ZBH $1,506,575 17,500 0.64%
GS $1,011,370 10 0.43%
XBI $316,500 20 0.13%
LVS $230,950 50 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -30K +$30.6M
WU 축소함 -249K -$3.3M
FISV 추가 매수 +71K +$3.0M
EQH 추가 매수 +41K +$2.4M
XRAY 추가 매수 +228K +$2.0M
BAX 추가 매수 +44K +$1.8M
PFE 축소함 -124K -$1.6M
XRAY 축소함 -190K -$1.2M
C 축소함 -2K +$1.0M
RPAY 축소함 -482K -$983K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOLD 2025년 6월 30일 269,117 $5,231,634 102.1%
CNNE 2025년 12월 31일 182,423 $3,340,165 -2.6%
CAH 2025년 6월 30일 13,184 $1,816,360 40.7%
SSBXXXX 2025년 9월 30일 18,512 $1,703,659 더 이상 추적하지 않음
ALIT 2026년 6월 30일 1,737,727 $1,012,574 26.7%
IIIV 2025년 3월 31일 32,969 $759,606 -33.0%
LDI 2025년 9월 30일 516,693 $656,200 -70.6%
VBTX 2025년 12월 31일 13,362 $448,028 더 이상 추적하지 않음
PROV 2025년 12월 31일 18,518 $291,659 12.6%
SBCF 2026년 3월 31일 9,000 $282,780 17.5%