섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 6.9%
Communication Services 6.8%
Materials 6.4%
Energy 2.4%
Industrials 2.4%
Financials 1.9%
Consumer products 1.7%
Utilities 1.7%
Retail 1.7%
Healthcare 0.7%
Technology 0.2%
기타/미분류 67.3%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $170,263,560 21.75% 228,000 풋 옵션 $7,678,560 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $155,933,550 19.92% 519,000 풋 옵션 $96,413,550 상승 ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44,747,400 5.72% 510,000 풋 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69331CAL2) $36,837,000 4.71% 36,000,000 $10,931,356 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 82452JAD1) $24,352,500 3.11% 25,500,000 $4,115,625 상승 ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22,544,793 2.88% 4,159,556 $1,404,082 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 37940XAU6) $22,500,000 2.87% 25,000,000 $13,669,489 상승 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21,680,000 2.77% 4,000,000 콜 옵션 $1,221,500 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 500688AH9) $21,408,950 2.74% 28,300,000 $-864,177
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $18,245,625 2.33% 18,500,000 상승 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18,048,000 2.31% 1,200,000 콜 옵션 $-1,044,000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17,531,634 2.24% 345,043 $7,676,718 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16,851,536 2.15% 1,229,142 $5,392,036 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13,172,400 1.68% 120,000 콜 옵션 $1,596,000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13,145,400 1.68% 90,000 콜 옵션 상승 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13,092,500 1.67% 250,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12,957,300 1.66% 135,000 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1) $11,258,501 1.44% 11,000,000 상승 ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10,981,264 1.40% 770,615 $-2,766,865 하락 ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $10,448,000 1.33% 100,000 콜 옵션 $1,393,000
NEM Newmont Corporation $9,340,000 1.19% 100,000 콜 옵션 $-1,485,000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9,058,400 1.16% 20,000 풋 옵션 $333,400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8,750,308 1.12% 350,000 콜 옵션 $-369,410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8,175,700 1.04% 130,000 콜 옵션 $-641,300 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98421MAE6) $7,630,916 0.97% 21,300,000 $1,739,336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7,162,350 0.92% 195,000 콜 옵션 $-791,700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6,554,720 0.84% 142,000 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6,099,000 0.78% 60,000 풋 옵션 $2,245,800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6,080,000 0.78% 125,000 콜 옵션 $613,750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5,266,000 0.67% 200,000 콜 옵션 $-608,000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5,240,400 0.67% 330,000 콜 옵션 $782,100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4,145,000 0.53% 500,000 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3,929,250 0.50% 75,000 콜 옵션 $-3,068,250 하락 ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3,403,367 0.43% 6,608,478 $-987,967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3,396,000 0.43% 400,000 콜 옵션 $-1,532,000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3,177,878 0.41% 1,084,600 상승 ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2,166,750 0.28% 225,000 $-198,000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1,799,750 0.23% 575,000 상승 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1,512,000 0.19% 240,000 $-442,000 상승 ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,422,100 0.18% 10,000 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1,309,000 0.17% 425,000 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842,888 0.11% 581,302 상승 ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158,077 0.02% 24,245 상승 ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140,756 0.02% 511,097 $94,502

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XRT $44,747,400 510,000 5.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25809KAB1) $18,245,625 18,500,000 2.33%
NRG $13,145,400 90,000 1.68%
ZD $13,092,500 250,000 1.67%
BABA $12,957,300 135,000 1.66%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 781154AD1) $11,258,501 11,000,000 1.44%
IAC $6,554,720 142,000 0.84%
WEN $4,145,000 500,000 0.53%
GTM $3,177,878 1,084,600 0.41%
XRX $1,799,750 575,000 0.23%
CHTR $1,422,100 10,000 0.18%
SOC $1,309,000 425,000 0.17%
OPTU $842,888 581,302 0.11%
SEAT $158,077 24,245 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWM 추가 매수 +279K +$96.4M
· 추가 매수 +15.0M +$13.7M
· 추가 매수 +11.0M +$10.9M
SPY 축소함 -22K +$7.7M
DK 추가 매수 +126K +$7.7M
TRIP 추가 매수 +154K +$5.4M
· 추가 매수 +4.0M +$4.1M
FLR 축소함 -75K -$3.1M
SBGI 축소함 -292K -$2.8M
RKLB 가격 변동만 +0 +$2.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 6월 30일 75,000 $32,271,750
EIX 2026년 3월 31일 310,000 $18,606,200 -25.9%
SN 2026년 3월 31일 125,000 $13,987,500 74.4%
GDX 2026년 6월 30일 142,500 $13,077,225 16.9%
XME 2026년 3월 31일 100,000 $10,361,000 0.2%
YPF 2026년 6월 30일 190,000 $8,781,800 12.5%
DOCN 2026년 3월 31일 170,000 $8,180,400 52.7%
PCG 2026년 3월 31일 400,000 $6,428,000 -28.9%
INTC 2026년 6월 30일 140,000 $6,178,200 -19.4%
KVUE 2026년 3월 31일 300,000 $5,175,000 2.0%
AAL 2026년 6월 30일 380,000 $4,081,200 -28.1%
FUN 2026년 3월 31일 101,500 $1,557,010 -31.9%