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CIK 1842785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$547.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,562위 · 상위 37.7%
포지션
8
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
7
유효 포지션 수
4.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.0% 추정 매수 $123,388,299 · 매도 $0

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.1% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
3
감소
0
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
-18.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-46.8%

연율화: -13.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
29.4%
Retail
25.8%
Diversified Consumer Services
19.6%
Communication Services
12.5%
Real Estate
8.2%
Technology
4.5%

전체 포트폴리오 8 포지션

유형 연속 8분기 추세
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $160,627,703 29.36% 12,480,785 $20,289,992 상승 ×6
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $141,198,821 25.81% 5,541,555 $-22,664,960
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $107,385,630 19.63% 11,221,069 $-17,652,136 상승 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $63,459,523 11.60% 555,250
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $44,979,591 8.22% 3,095,636 $6,509,146 상승 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $15,990,989 2.92% 1,988,929 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8,415,152 1.54% 45,539 상승 ×1
MOMO Hello Group Inc. - American Depositary Shares $5,075,893 0.93% 875,154 $35,006

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BZ $160,627,703 29.36% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BIDU $63,459,523 555,250 11.60%
VNET $15,990,989 1,988,929 2.92%
QCOM $8,415,152 45,539 1.54%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
JD 가격 변동만 +0 -$22.7M
BZ 추가 매수 +2.0M +$20.3M
TAL 추가 매수 +224K -$17.7M
BEKE 추가 매수 +526K +$6.5M
MOMO 가격 변동만 +0 +$35K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TCOM 2026년 3월 31일 1,928,590 $138,684,907 -7.7%
SE 2026년 3월 31일 855,519 $109,138,559 40.5%
BIDU 2025년 3월 31일 1,262,003 $106,399,473 -0.8%
KWEB 2025년 6월 30일 455,588 $15,904,577 더 이상 추적하지 않음
LI 2025년 6월 30일 525,908 $13,252,882 -53.6%
PDD 2025년 6월 30일 23,355 $2,764,064 -15.1%