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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.88%▼ -6.88%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -8.48%▼ -8.48%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$235.3M
분기 종료 6월 2026 -$282.4M
지난 12개월 +$878.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 34 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Tencent Holdings Limited · $512.4M 10.44 9,349,175 EC HK
PDD Holdings Inc. 722304102 $388.5M 7.92 5,093,422 EC US
Alibaba Group Holding Limited · $377.8M 7.70 31,912,764 EC HK
NETEASE, INC. · $342.0M 6.97 13,251,405 EC HK
MEITUAN · $335.0M 6.83 38,347,747 EC HK
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $227.4M 4.63 227,358,928 STIV US
BAIDU, INC. G07034104 $205.6M 4.19 14,710,334 EC HK
Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 $203.9M 4.15 25,104,993 EC US
KUAISHOU TECHNOLOGY · $200.1M 4.08 37,717,900 EC HK
KE Holdings Inc. · $191.0M 3.89 39,878,100 EC HK
JD.COM, INC. · $190.1M 3.87 15,019,590 EC HK
TRIP.COM GROUP LIMITED · $181.2M 3.69 4,559,200 EC HK
BILIBILI INC. · $179.2M 3.65 10,671,604 EC HK
JD Health International Inc · $172.0M 3.50 41,061,087 EC HK
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 88034P109 $166.4M 3.39 19,929,714 EC US
Kanzhun Ltd 48553T106 $157.3M 3.21 12,224,896 EC US
TAL EDUCATION GROUP 874080104 $146.1M 2.98 15,268,640 EC US
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 92763W103 $120.8M 2.46 9,108,866 EC US
KINGSOFT CORPORATION LIMITED · $102.6M 2.09 36,292,400 EC HK
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED · $82.3M 1.68 209,656,000 EC HK
China Ruyi Holdings Limited G4404N114 $69.2M 1.41 363,976,000 EC HK
Tongcheng Travel Holdings Limited · $69.0M 1.41 45,156,200 EC HK
JOYY INC. 46591M109 $63.0M 1.28 954,695 EC US
XD INC. · $51.5M 1.05 9,076,600 EC HK
East Buy Holding Ltd · $49.9M 1.02 17,330,500 EC HK
MEITU, INC. · $49.2M 1.00 102,936,500 EC HK
Qfin Holdings, Inc. 88557W101 $47.8M 0.97 3,025,317 EC US
ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. · $47.5M 0.97 41,386,100 EC HK
Autohome Inc 05278C107 $41.6M 0.85 2,187,116 EC US
China Literature Ltd · $40.3M 0.82 16,712,600 EC HK
Netease Cloud Music Inc · $35.3M 0.72 2,690,500 EC HK
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED · $30.8M 0.63 34,606,900 EC HK
WEIBO CORPORATION 948596101 $22.6M 0.46 3,110,667 EC US
Damai Entertainment Holdings Limited · $21.7M 0.44 373,220,000 EC HK

배당금 14건의 결제

08
8.55%TTM 수익률
$2.10TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 22일$2.0960
2024년 12월 17일$1.0250
2023년 12월 27일$0.0420
2023년 12월 18일$0.4190
2021년 12월 29일$2.5800
2020년 12월 29일$0.2210
2019년 12월 27일$0.0410
2018년 12월 26일$1.2750
2017년 12월 19일$0.3380
2016년 12월 20일$0.4140
2015년 12월 28일$0.0560
2015년 6월 25일$0.1220
2014년 6월 25일$0.2910
2013년 12월 26일$0.1040

기관 투자자 (13F) 443개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $599,960,354 8.23% 24,518,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $572,343,512 7.85% 23,389,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $409,681,634 5.62% 16,742,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $317,801,678 4.36% 12,987,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
DANSKE BANK A/S $274,310,000 3.76% 500,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $264,973,895 3.64% 10,828,520 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $235,265,004 3.23% 9,614,426 콜 옵션 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $231,720,442 3.18% 9,469,572 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $182,792,085 2.51% 7,522,308 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $178,936,116 2.46% 7,312,469 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $178,599,189 2.45% 7,298,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $175,594,273 2.41% 71,759 콜 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $168,600,380 2.31% 6,890,085 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $164,720,783 2.26% 6,731,540 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $122,350,000 1.68% 50,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Brevan Howard Capital Management LP $116,721,900 1.60% 4,770,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $112,542,424 1.54% 4,599,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $110,012,226 1.51% 4,495,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Rafferty Asset Management, LLC $109,982,911 1.51% 4,494,602 주식 2026년 6월 30일
Krane Funds Advisors LLC $104,242,200 1.43% 4,548,900 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $99,632,052 1.37% 4,071,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $83,396,207 1.14% 3,408,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $78,394,221 1.08% 3,203,687 주식 2026년 6월 30일
Eisler Capital Management Ltd. $75,488,960 1.04% 1,780,400 풋 옵션 2025년 9월 30일
Eisler Capital Management Ltd. $72,567,600 1.00% 1,711,500 콜 옵션 2025년 9월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $70,187,521 0.96% 2,868,309 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $66,634,257 0.91% 2,723,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Carrhae Capital LLP $65,863,452 0.90% 2,691,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $54,311,165 0.75% 2,219,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
DANSKE BANK A/S $53,434,888 0.73% 567,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $49,933,085 0.69% 1,190,300 콜 옵션 2025년 9월 30일
ADAPT Investment Managers SA $48,940,000 0.67% 2,000,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $46,603,115 0.64% 1,904,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $42,790,689 0.59% 1,748,700 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $42,766,000 0.59% 1,747,662 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $42,247,038 0.58% 1,726,483 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $41,087,773 0.56% 1,679,108 주식 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $35,699,283 0.49% 1,458,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $34,766,976 0.48% 1,420,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $34,473,336 0.47% 1,408,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33,164,447 0.46% 1,355,310 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $31,835,470 0.44% 1,301,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $30,903,848 0.42% 1,262,928 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $30,421,104 0.42% 1,243,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $29,014,079 0.40% 1,185,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
ADAPT Investment Managers SA $28,987,186 0.40% 1,184,601 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $27,868,883 0.38% 1,138,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Hidden Lake Asset Management LP $25,448,800 0.35% 1,040,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $25,191,865 0.35% 1,029,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $24,711,030 0.34% 1,009,850 주식 2026년 6월 30일
ADAPT Investment Managers SA $24,470,000 0.34% 1,000,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Owl Creek Asset Management, L.P. $23,762,817 0.33% 971,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP $23,735,900 0.33% 970,000 주식 2026년 6월 30일
CLEAR STREET LLC $23,395,895 0.32% 681,500 콜 옵션 2025년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $22,047,470 0.30% 901,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC. $21,920,226 0.30% 895,800 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $21,866,612 0.30% 893,609 주식 2026년 6월 30일
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $21,371,217 0.29% 873,364 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $21,163,390 0.29% 864,871 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $20,972,356 0.29% 857,064 주식 2026년 6월 30일
BlueCrest Capital Management Ltd $20,799,500 0.29% 850,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $20,119,234 0.28% 822,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $20,014,345 0.27% 477,100 풋 옵션 2025년 9월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19,204,056 0.26% 784,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $16,903,876 0.23% 690,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Galaxy Digital Inc. $16,884,300 0.23% 690,000 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $16,611,655 0.23% 678,858 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $16,333,725 0.22% 667,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,022,956 0.22% 654,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $15,999,290 0.22% 653,833 주식 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $15,012,345 0.21% 613,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $14,889,163 0.20% 608,466 주식 2026년 6월 30일
Centiva Capital, LP $14,682,000 0.20% 600,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $14,682,000 0.20% 600,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $14,421,541 0.20% 589,356 주식 2026년 6월 30일
Capula Management Ltd $14,016,416 0.19% 572,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,844,094 0.19% 565,758 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $13,739,905 0.19% 561,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Provida Pension Fund Administrator $13,330,258 0.18% 468,880 주식 2026년 3월 31일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $12,915,682 0.18% 527,817 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $12,235,000 0.17% 500,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $12,112,650 0.17% 495,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Stelac Advisory Services LLC $11,579,987 0.16% 473,232 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11,254,517 0.15% 459,931 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $11,011,500 0.15% 450,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Capula Management Ltd $10,947,144 0.15% 447,370 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,400,000 0.14% 425,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Temasek Holdings (Private) Ltd $10,349,587 0.14% 422,950 주식 2026년 6월 30일
Kultura Capital Management LP $9,851,622 0.14% 402,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
DeepCurrents Investment Group LLC $9,788,000 0.13% 4,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Anson Funds Management LP $9,788,000 0.13% 400,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $9,714,884 0.13% 397,012 주식 2026년 6월 30일
DV Trading LLC $9,324,367 0.13% 381,053 주식 2026년 6월 30일
Morningstar Investment Management LLC $8,958,549 0.12% 315,109 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $8,726,149 0.12% 356,606 주식 2026년 6월 30일
SIG BROKERAGE, LP $8,483,749 0.12% 346,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $8,420,127 0.12% 344,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $8,132,605 0.11% 332,350 주식 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $8,075,100 0.11% 330,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
NOMURA HOLDINGS INC $7,864,658 0.11% 321,400 콜 옵션 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DISV Dimensional International Small… $4.9B
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregat… $5.0B
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond … $5.1B
TECL Direxion Daily Technology Bull … 레버리지/인버스 $5.1B
NEAR iShares Short Duration Bond Act… $5.1B
AIA iShares Asia 50 ETF $4.9B
REET iShares Global REIT ETF $4.8B
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Mu… $4.7B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor … $4.6B