S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +6.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -30.5%

연율화: +5.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 50.1%
Financials 34.1%
Healthcare 5.4%
Consumer products 5.3%
Technology 3.1%
Energy 0.7%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $43,530,194 20.27% 471,770 $330,533 상승 ×3
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $22,600,207 10.53% 87,628 $8,770,800 상승 ×3
V Visa Inc. $22,350,546 10.41% 65,145 $2,753,316 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $17,791,697 8.29% 28,048 $4,124,951 상승 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $12,216,265 5.69% 29,315 $2,358,489 상승 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $11,417,082 5.32% 117,848 $868,562 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $10,137,677 4.72% 28,959 $-6,325,341 하락 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $9,350,379 4.35% 224,015 $-2,243,515 상승 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $8,882,342 4.14% 29,442 $1,116,597 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7,417,223 3.45% 5,806 $-175,201 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,285,832 3.39% 16,086 $-20,016 하락 ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $5,876,441 2.74% 51,363 $-1,461,647 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,360,642 2.50% 5,034 $1,236,696 하락 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5,242,881 2.44% 38,283 $-998,673 하락 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,203,508 2.42% 184,587 $-988,757 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,885,585 2.28% 13,073 $1,176,002
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,154,664 1.93% 7,892 상승 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,094,890 1.44% 44,698 $-190,573 하락 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,037,385 1.41% 23,433 $-661,596 상승 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,795,250 1.30% 91,678 $2,047,142 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,050,339 0.49% 6,337 $366,419 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $523,238 0.24% 3,827 $-121,665 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $516,508 0.24% 1,785 $63,493

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SCHW $43,530,194 20.27% ×3 상승
HEI-A (제출됨 HEIA) $22,600,207 10.53% ×3 상승
DE $17,791,697 8.29% ×3 상승
WSO $12,216,265 5.69% ×3 상승
IT $3,037,385 1.41% ×3 상승
CVX $1,050,339 0.49% ×3 상승
XOM $523,238 0.24% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IDXX $4,154,664 7,892 1.93%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HEI-A (제출됨 HEIA) 추가 매수 +22K +$8.8M
KEYS 축소함 -29K -$6.3M
DE 추가 매수 +4K +$4.1M
V 추가 매수 +305 +$2.8M
WSO 추가 매수 +2K +$2.4M
ROL 추가 매수 +7K -$2.2M
PFF 추가 매수 +67K +$2.0M
SITE 축소함 -4K -$1.5M
CAT 축소함 -787 +$1.2M
GE 가격 변동만 +0 +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SWK 2026년 6월 30일 11,481 $815,846 -4.7%