Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $214.7M
- 포지션
- 23
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 77.17%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 11.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 6.32% 추정 매수 $17,795,956 · 매도 $13,086,214
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 12
- 감소
- 8
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +7.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 92.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 23 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43,530,194 | 20.27% | 471,770 | $330,533 | 상승 ×3 | ||
| HEIA | $22,600,207 | 10.53% | 87,628 | $8,770,800 | 상승 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22,350,546 | 10.41% | 65,145 | $2,753,316 | 상승 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17,791,697 | 8.29% | 28,048 | $4,124,951 | 상승 ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12,216,265 | 5.69% | 29,315 | $2,358,489 | 상승 ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11,417,082 | 5.32% | 117,848 | $868,562 | 상승 ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10,137,677 | 4.72% | 28,959 | $-6,325,341 | 하락 ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9,350,379 | 4.35% | 224,015 | $-2,243,515 | 상승 ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8,882,342 | 4.14% | 29,442 | $1,116,597 | 상승 ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7,417,223 | 3.45% | 5,806 | $-175,201 | 하락 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7,285,832 | 3.39% | 16,086 | $-20,016 | 하락 ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5,876,441 | 2.74% | 51,363 | $-1,461,647 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5,360,642 | 2.50% | 5,034 | $1,236,696 | 하락 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5,242,881 | 2.44% | 38,283 | $-998,673 | 하락 ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5,203,508 | 2.42% | 184,587 | $-988,757 | 하락 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4,885,585 | 2.28% | 13,073 | $1,176,002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4,154,664 | 1.93% | 7,892 | 상승 ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3,094,890 | 1.44% | 44,698 | $-190,573 | 하락 ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3,037,385 | 1.41% | 23,433 | $-661,596 | 상승 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2,795,250 | 1.30% | 91,678 | $2,047,142 | 상승 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,050,339 | 0.49% | 6,337 | $366,419 | 상승 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523,238 | 0.24% | 3,827 | $-121,665 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516,508 | 0.24% | 1,785 | $63,493 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4,154,664 | 7,892 | 1.93% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.