S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +74.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +37.3%

연율화: +56.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 47.4%
Technology 36.8%
Materials 6.5%
Communication Services 6.5%
기타/미분류 2.8%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,075,418 10.93% 125,077 $5,405,629 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25,965,997 10.48% 11,420 $17,315,843 하락 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $24,115,127 9.73% 165,945 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $19,577,846 7.90% 52,385 $11,599,652 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,050,477 6.48% 46,615 $795,502 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12,953,242 5.23% 20,280 $5,896,158 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,851,618 4.78% 44,081 $1,019,768 하락 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,758,234 4.74% 32,232 $-2,400,975 하락 ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $10,975,654 4.43% 826,480 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,882,237 4.39% 5,470 $3,545,026 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,017,278 4.04% 36,835 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $9,824,378 3.96% 175,875 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $9,632,621 3.89% 111,167 $-2,961,002 하락 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $9,458,249 3.82% 314,960 상승 ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $8,929,022 3.60% 197,895 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,103,854 2.87% 14,875 $-1,505,422 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 2.83% 41,100 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,906,457 2.38% 29,519 $-9,437,429 하락 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,071,135 2.05% 5,910 $-7,759,154 하락 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,654,826 1.47% 35,955 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TKR $24,115,127 165,945 9.73%
NOK $10,975,654 826,480 4.43%
CRDO $10,017,278 36,835 4.04%
FPS $9,824,378 175,875 3.96%
GDS $9,458,249 314,960 3.82%
ASX $8,929,022 197,895 3.60%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 41,100 2.83%
RKLB $3,654,826 35,955 1.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNDK 축소함 -2K +$17.3M
GE 추가 매수 +24K +$11.6M
NVDA 축소함 -58K -$9.4M
LITE 축소함 -12K -$7.8M
WDC 축소함 -6K +$5.9M
BA 추가 매수 +16K +$5.4M
ASML 축소함 -85 +$3.5M
CP 축소함 -49K -$3.0M
CLS 축소함 -18K -$2.4M
TSM 축소함 -11K -$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
APP 2026년 3월 31일 22,222 $14,973,628 -32.6%
KKR 2026년 3월 31일 113,565 $14,477,266 -2.4%
SATS 2026년 6월 30일 102,135 $11,956,944 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 3월 31일 79,015 $11,380,530 -1.6%
MNDY 2025년 9월 30일 35,590 $11,192,343 -59.3%
WMB 2026년 6월 30일 150,605 $10,961,032 -5.1%
VST 2025년 9월 30일 55,509 $10,758,199 -28.5%
CYBR 2025년 9월 30일 26,350 $10,721,288 더 이상 추적하지 않음
TLN 2026년 3월 31일 27,632 $10,357,579 0.5%
EWY 2026년 6월 30일 65,572 $8,066,012
AVGO 2026년 6월 30일 22,379 $6,926,524 -6.0%
COIN 2025년 12월 31일 19,935 $6,727,863 -19.1%
LIN 2026년 6월 30일 12,645 $6,268,885 -7.6%
TDG 2026년 3월 31일 4,373 $5,815,434 -5.9%
CIEN 2026년 3월 31일 24,203 $5,660,356 0.8%
AXON 2025년 12월 31일 7,596 $5,451,193 -27.2%
MGNI 2025년 12월 31일 245,900 $5,355,702 52.4%
AFRM 2026년 6월 30일 111,717 $5,118,873 -13.2%
VRT 2025년 6월 30일 69,180 $4,994,796 96.4%
TEAM 2025년 9월 30일 24,335 $4,942,195 17.7%
SPGI 2026년 3월 31일 8,835 $4,617,083 -9.2%
ORCL 2025년 12월 31일 16,080 $4,522,339 -27.0%
HSIC 2026년 6월 30일 59,841 $4,410,282 1.6%
AMRZ 2026년 3월 31일 76,242 $4,123,167 -33.5%
FUN 2025년 9월 30일 120,285 $3,660,273 -48.9%
META 2025년 6월 30일 5,615 $3,236,261 -1.4%
APG 2025년 6월 30일 88,095 $3,150,277 18.9%
NBIS 2026년 6월 30일 30,212 $3,134,797 -12.1%