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포트폴리오 가치
$754.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,951위 · 상위 31.3%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.21%
상위 25개 보유 비중
98.40%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
11.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.83% 추정 매수 $13,496,951 · 매도 $36,595,410

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
30
감소
19
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
99.2%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $133,352,493 17.68% 178,067 $13,305,517 하락 ×4
IWP $108,921,428 14.44% 743,948 $8,602,801 하락 ×1
TFLO $80,504,718 10.67% 1,590,060 $4,840,026 상승 ×1
VBR $62,812,735 8.33% 258,499 $963,650 하락 ×2
VEA $49,074,482 6.51% 688,765 $370,309 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $45,263,607 6.00% 550,184 $-360,550 하락 ×6
VTV $39,213,837 5.20% 179,938 $-3,710,058 하락 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $36,421,323 4.83% 1,591,146 $-301,064 하락 ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $34,606,628 4.59% 1,598,459 $278,792 상승 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $29,826,977 3.95% 1,347,199 $2,315,984 상승 ×5
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $29,795,680 3.95% 1,331,948 $2,752,346 상승 ×6
XLV XLV $26,447,205 3.51% 166,691 $958,375 하락 ×1
IYR $15,638,084 2.07% 152,940 $1,424,290 상승 ×4
VNQ $11,725,462 1.55% 121,596 $-819,725 하락 ×1
IXC $11,108,686 1.47% 226,108 $-1,706,908 상승 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $9,803,293 1.30% 50,160 $1,395,126 하락 ×6
VEU $3,501,647 0.46% 41,811 $393,205 상승 ×3
VWO $2,567,947 0.34% 43,021 $242,267 하락 ×1
FXH $2,322,853 0.31% 18,978 $240,388 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,278,849 0.30% 7,875 $301,170 상승 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,161,197 0.29% 24,420 $90,417 하락 ×1
RSP $1,339,813 0.18% 6,297 $101,353 하락 ×1
SPY SPY $1,269,142 0.17% 1,700 $141,100 하락 ×5
TPLC $1,169,648 0.16% 23,230 $23,776 하락 ×1
ISMD $984,764 0.13% 19,696 $121,031 하락 ×1
IBMQ $754,892 0.10% 29,511 $31,550 상승 ×2
IBMP $746,332 0.10% 29,360 $109,161 상승 ×1
VOO $742,117 0.10% 1,081 $109,407 상승 ×1
IBMO $714,770 0.09% 27,877 $71,867 상승 ×1
IBMR $661,842 0.09% 26,067 $-110,142 하락 ×1
EFA $572,483 0.08% 5,511 $37,199
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.06% 1,138 $82,729 상승 ×1
SPHQ $463,166 0.06% 5,141 $77,547 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $444,123 0.06% 1,243 $122,218 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $443,909 0.06% 25,037 $54,324 상승 ×6
IBDS $391,553 0.05% 16,166 $23,632 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $367,670 0.05% 986 $28,964 상승 ×1
IBDR $345,348 0.05% 14,253 $3,284 상승 ×1
IBDT $314,197 0.04% 12,443 $7,959 상승 ×4
IBDU $306,764 0.04% 13,245 $2,038 상승 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $304,635 0.04% 15,590 $78,858 상승 ×1
SCHX $284,964 0.04% 9,683 $35,145 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $273,613 0.04% 869 $-9,632 상승 ×1
IWD $266,003 0.04% 1,097
DTE DTE Energy Company Common Stock $261,178 0.03% 1,714 $11,141 상승 ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $259,017 0.03% 1,612 $35,917 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252,772 0.03% 772 $27,730 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $234,354 0.03% 220 상승 ×1
BRKB $234,183 0.03% 468 $15,188 상승 ×1
SCHA $229,029 0.03% 6,339 상승 ×1
IJH $228,839 0.03% 2,968 $28,605 상승 ×1
IWR $223,178 0.03% 2,023 $15,105 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $218,189 0.03% 1,277 상승 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $215,989 0.03% 3,292 상승 ×1
MDY $208,892 0.03% 297
MMM 3M Company Common Stock $205,800 0.03% 1,271
IJK $204,920 0.03% 1,744 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $203,613 0.03% 512 $-29,187 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBTI $29,826,977 3.95% ×5 상승
IBTH $29,795,680 3.95% ×6 상승
IYR $15,638,084 2.07% ×4 상승
VEU $3,501,647 0.46% ×3 상승
SPHQ $463,166 0.06% ×4 상승
HBAN $443,909 0.06% ×6 상승
IBDS $391,553 0.05% ×5 상승
IBDT $314,197 0.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWD $266,003 1,097 0.04%
CAT $234,354 220 0.03%
SCHA $229,029 6,339 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $218,189 1,277 0.03%
AIQ $215,989 3,292 0.03%
MDY $208,892 297 0.03%
MMM $205,800 1,271 0.03%
IJK $204,920 1,744 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -6K +$13.3M
IWP 축소함 -39K +$8.6M
TFLO 추가 매수 +96K +$4.8M
VTV 축소함 -39K -$3.7M
IBTH 추가 매수 +126K +$2.8M
IBTI 추가 매수 +113K +$2.3M
IXC 추가 매수 +4K -$1.7M
IYR 추가 매수 +3K +$1.4M
VTWV 축소함 -122 +$1.4M
VBR 축소함 -26K +$964K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBMN 2025년 12월 31일 28,456 $762,337 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 21,749 $508,164 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 9월 30일 2,610 $412,354 17.5%
VDE 2025년 3월 31일 3,012 $365,395 더 이상 추적하지 않음
IBDQ 2025년 12월 31일 14,143 $356,266 더 이상 추적하지 않음
IJS 2025년 9월 30일 3,376 $335,855 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 935 $262,960 -26.9%
EEM 2026년 3월 31일 4,702 $257,239 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 3월 31일 1,165 $245,136 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 9월 30일 407 $230,558 더 이상 추적하지 않음
MCD 2025년 6월 30일 682 $213,037 -7.3%
MCD 2026년 6월 30일 682 $211,959 0.2%
MMM 2026년 3월 31일 1,266 $202,687 24.2%
HD 2025년 9월 30일 553 $202,629 -16.6%