Forbes Financial Planning, Inc.

CIK 1911316 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$186.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,686위 · 상위 70.8%
포지션
38
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
69.91%
상위 25개 보유 비중
97.24%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.58% 추정 매수 $1,043,255 · 매도 $2,072,380

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
7
감소
24
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
94.9%

전체 포트폴리오 38 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $17,183,513 9.22% 22,945 $2,052,043 하락 ×1
FBND $16,329,898 8.76% 358,978 $-345,816 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,024,485 8.60% 202,765 $-216,471 하락 ×1
VEA $13,978,071 7.50% 196,183 $1,360,806 하락 ×1
VBR $13,064,852 7.01% 53,767 $1,316,270 하락 ×1
FENI $11,778,455 6.32% 293,507 $844,324 하락 ×1
VTV $11,350,708 6.09% 52,084 $1,118,328 하락 ×1
DGRO $11,290,157 6.06% 148,966 $866,270 상승 ×5
VBK $10,908,373 5.85% 29,829 $1,866,476 하락 ×1
SPIB $8,422,046 4.52% 251,705 $-71,313 하락 ×1
FLOT $7,872,769 4.22% 154,217 $111,338 상승 ×2
VTI $7,792,540 4.18% 21,059 $987,393 하락 ×1
GSLC $7,758,574 4.16% 54,680 $765,912 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,728,365 3.07% 19,797 $704,929 상승 ×1
GLDM $4,248,273 2.28% 53,510 $-733,444 하락 ×1
IEMG $3,676,158 1.97% 44,377 $624,795 상승 ×4
SLYG $3,094,632 1.66% 25,977 $557,898 하락 ×3
SPY SPY $2,087,222 1.12% 2,795 $223,998 하락 ×3
FVAL $1,919,282 1.03% 24,627 $201,944 하락 ×3
SDY $1,779,212 0.95% 11,692 $65,585 하락 ×6
FBCG $1,416,970 0.76% 22,814 $202,969 하락 ×3
XLK XLK $1,321,458 0.71% 6,936 $399,811 상승 ×1
NEAR $795,565 0.43% 15,704 $-37,163 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $728,697 0.39% 4,080 $138,220
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $726,643 0.39% 1,948 $1,110 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $697,687 0.37% 9,504 $-63,601 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $626,129 0.34% 3,461 $53,888
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $567,590 0.30% 2,801 $-36,393 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $476,064 0.26% 2,700 $172,824 상승 ×2
SPEM $472,521 0.25% 9,126 $44,131 하락 ×1
VUG $441,898 0.24% 5,130 $58,833 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,664 0.18% 950 $63,147
IDU $327,670 0.18% 2,859 $-12,648 하락 ×1
V Visa Inc. $310,153 0.17% 904 $36,928
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $232,119 0.12% 341 $6,583 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $230,087 0.12% 2,404 $-1,947
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219,447 0.12% 298 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $204,584 0.11% 10,700 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DGRO $11,290,157 6.06% ×5 상승
IEMG $3,676,158 1.97% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQ $219,447 298 0.12%
ET $204,584 10,700 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -226 +$2.1M
VBK 축소함 -86 +$1.9M
VEA 축소함 -716 +$1.4M
VBR 축소함 -312 +$1.3M
VTV 축소함 -69 +$1.1M
VTI 축소함 -153 +$987K
DGRO 추가 매수 +435 +$866K
FENI 축소함 -421 +$844K
GSLC 축소함 -1K +$766K
GLDM 축소함 -236 -$733K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AGG 2025년 6월 30일 81,025 $8,014,995 더 이상 추적하지 않음
AAPL 2025년 9월 30일 29,478 $6,047,934 21.0%
FBCG 2025년 3월 31일 49,175 $2,274,836 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 11,100 $1,620,735 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 12월 31일 13,635 $1,218,164 더 이상 추적하지 않음
AMZN 2025년 12월 31일 2,900 $636,753 11.7%
MO 2025년 9월 30일 5,600 $328,328 1.0%
HIMS 2025년 12월 31일 4,828 $273,844 -0.2%
XLE 2026년 6월 30일 3,580 $219,303 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 2,765 $209,117 105.0%
PLTR 2026년 6월 30일 1,425 $208,449 48.3%
JMUB 2025년 6월 30일 4,110 $205,514 더 이상 추적하지 않음