Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $132.7M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,767위 · 상위 82.3%
포트폴리오 가치 분기별: +9.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 84.52%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.94%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 12.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.58% 추정 매수 $2,960,356 · 매도 $2,006,808
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 14
- 감소
- 8
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
0.1%
Technology
0.0%
기타/미분류
99.8%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16,228,933 | 12.23% | 53,540 | $1,922,131 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $15,464,534 | 11.65% | 305,744 | $1,661,634 | 상승 ×2 | ||
| VEA | $14,372,122 | 10.83% | 201,714 | $1,034,866 | 하락 ×2 | ||
| SCHX | $12,672,609 | 9.55% | 430,602 | $1,304,855 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11,061,542 | 8.34% | 220,218 | $287,704 | 상승 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10,324,441 | 7.78% | 124,918 | $-606,973 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $10,193,751 | 7.68% | 13,650 | $1,330,955 | 상승 ×2 | ||
| AGG | $9,317,531 | 7.02% | 94,135 | $243,399 | 상승 ×1 | ||
| IEMG | $6,983,881 | 5.26% | 84,306 | $981,597 | 하락 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5,529,655 | 4.17% | 114,178 | $181,354 | 상승 ×1 | ||
| SCHH | $5,499,921 | 4.14% | 232,260 | $735,793 | 상승 ×6 | ||
| SCHA | $4,836,041 | 3.64% | 133,851 | $882,371 | 하락 ×1 | ||
| VNQ | $3,672,471 | 2.77% | 38,084 | $273,003 | 하락 ×3 | ||
| SPYM | $2,609,144 | 1.97% | 29,690 | $645,899 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $1,678,224 | 1.26% | 60,586 | $282,163 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $707,817 | 0.53% | 6,577 | $122,187 | 상승 ×2 | ||
| IJR | $414,140 | 0.31% | 2,792 | $60,641 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $349,866 | 0.26% | 945 | $47,008 | 상승 ×2 | ||
| VOO | $180,308 | 0.14% | 263 | $23,880 | 상승 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169,922 | 0.13% | 404 | $19,735 | |||
| VEU | $119,363 | 0.09% | 1,425 | $12,831 | 상승 ×6 | ||
| BRKB | $66,051 | 0.05% | 132 | $2,797 | |||
| AOA | $65,554 | 0.05% | 672 | $6,298 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49,239 | 0.04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38,573 | 0.03% | 646 | $3,686 | 상승 ×1 | ||
| TIP | $22,980 | 0.02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22,520 | 0.02% | 150 | $-3,436 | |||
| SUB | $22,359 | 0.02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17,792 | 0.01% | 174 | $1,339 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11,061,542 | 8.34% | ×3 상승 |
| SCHH | $5,499,921 | 4.14% | ×6 상승 |
| VOO | $180,308 | 0.14% | ×4 상승 |
| VEU | $119,363 | 0.09% | ×6 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VB | 축소함 | -1K | +$1.9M |
| VTEB | 추가 매수 | +29K | +$1.7M |
| SPY | 추가 매수 | +22 | +$1.3M |
| SCHX | 축소함 | -13K | +$1.3M |
| VEA | 축소함 | -6K | +$1.0M |
| IEMG | 축소함 | -2K | +$982K |
| SCHA | 축소함 | -2K | +$882K |
| SCHH | 추가 매수 | +11K | +$736K |
| SPYM | 추가 매수 | +4K | +$646K |
| VCIT | 축소함 | -7K | -$607K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.