Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.

CIK 2064813 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$528.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,641위 · 상위 38.6%
포지션
14
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +307.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.59%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
4.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.89% 추정 매수 $423,744,684 · 매도 $45,743,577

신규 포지션
9
증가함
4
감소
1
종료
3

풋-명목 노출: 18.4% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
31.6%
Retail
3.4%
Financial Services
2.5%
Communication Services
1.5%
기타/미분류
60.9%

전체 포트폴리오 14 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $231,498,700 43.78% 310,000 콜 옵션 상승 ×1
IVV $90,765,468 17.17% 121,200 $43,331,317 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25,883,400 4.90% 35,800 풋 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,210,440 4.39% 116,000 풋 옵션
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,049,167 4.36% 115,194 $3,434,748 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22,376,127 4.23% 30,949
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21,008,078 3.97% 18,200 풋 옵션 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,147,660 3.43% 38,000 풋 옵션 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17,708,296 3.35% 37,080 $10,596,138 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,921,122 3.01% 13,793 $13,117,388 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13,312,844 2.52% 39,358 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,295,260 1.76% 39,000 풋 옵션 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,504,210 1.61% 35,681 $-1,291,353 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $8,083,902 1.53% 17,607 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $231,498,700 310,000 43.78%
AMAT $25,883,400 35,800 4.90%
NVDA $23,210,440 116,000 4.39%
AMAT $22,376,127 30,949 4.23%
MU $21,008,078 18,200 3.97%
TSM $18,147,660 38,000 3.43%
AXP $13,312,844 39,358 2.52%
AMZN $9,295,260 39,000 1.76%
SPOT $8,083,902 17,607 1.53%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +49K +$43.3M
TSM 추가 매수 +16K +$10.6M
NVDA 추가 매수 +3K +$3.4M
AMZN 축소함 -11K -$1.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 85,166 $41,187,981 30.2%
AMAT 2026년 3월 31일 159,304 $40,939,535 44.6%
NU 2026년 6월 30일 2,248,513 $32,311,132 8.5%
TLN 2026년 3월 31일 35,126 $13,166,630 -1.1%
GOOG 2026년 6월 30일 30,460 $8,737,756 -4.0%
COF 2026년 3월 31일 29,599 $7,173,614 19.3%
UBER 2026년 3월 31일 75,735 $6,188,307 8.7%
WFC 2026년 3월 31일 51,520 $4,801,664 6.3%
STNE 2026년 3월 31일 248,879 $3,680,920 -34.0%
GOOGL 2026년 6월 30일 6,917 $1,989,053 -4.3%