Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $49.7M
- 포지션
- 28
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,717위 · 상위 92.3%
포트폴리오 가치 분기별: +272.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 98.56%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 7.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.32% 추정 매수 $36,421,196 · 매도 $1,674,244
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 13
- 감소
- 2
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Financial Services
5.4%
Healthcare
2.7%
Technology
1.9%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
기타/미분류
87.7%
전체 포트폴리오 28 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14,328,148 | 28.85% | 315,244 | $14,071,809 | 상승 ×1 | ||
| FVAL | $6,994,495 | 14.09% | 89,747 | $6,696,769 | 상승 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5,014,276 | 10.10% | 30,636 | $2,968,494 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $3,934,177 | 7.92% | 5,728 | $3,692,767 | 상승 ×1 | ||
| XLG | $2,061,001 | 4.15% | 33,660 | $224,848 | |||
| IVV | $1,946,173 | 3.92% | 2,597 | $1,549,270 | 상승 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1,640,455 | 3.30% | 11,344 | $294,716 | |||
| VUG | $1,586,353 | 3.19% | 18,416 | $1,362,717 | 상승 ×1 | ||
| EQWL | $1,397,206 | 2.81% | 10,829 | $1,145,061 | 상승 ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1,264,264 | 2.55% | 12,248 | $1,025,559 | 상승 ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1,041,409 | 2.10% | 28,025 | 상승 ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1,038,069 | 2.09% | 4,241 | $321,255 | |||
| MUNI | $976,181 | 1.97% | 18,558 | $770,448 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929,265 | 1.87% | 2,460 | 상승 ×1 | |||
| VBK | $886,145 | 1.78% | 2,423 | $521,586 | 상승 ×1 | ||
| ITM | $725,102 | 1.46% | 15,431 | $328,125 | 상승 ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582,060 | 1.17% | 6,000 | $129,720 | |||
| JHMM | $474,795 | 0.96% | 6,334 | $81,050 | 상승 ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390,955 | 0.79% | 2,189 | $74,185 | |||
| IVE | $300,627 | 0.61% | 1,324 | $21,064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298,658 | 0.60% | 249 | $69,635 | |||
| JVAL | $292,320 | 0.59% | 4,985 | $48,753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289,421 | 0.58% | 2,464 | 상승 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287,269 | 0.58% | 683 | $33,364 | |||
| USRT | $260,600 | 0.52% | 3,921 | $28,472 | 하락 ×1 | ||
| IWF | $259,763 | 0.52% | 2,092 | $36,756 | 상승 ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235,958 | 0.48% | 4,255 | 상승 ×1 | |||
| SCHP | $221,010 | 0.45% | 8,340 | $-6,160 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | 추가 매수 | +16K | +$3.0M |
| IVV | 추가 매수 | +2K | +$1.5M |
| MUNI | 추가 매수 | +15K | +$770K |
| VBK | 추가 매수 | +1K | +$522K |
| ITM | 추가 매수 | +7K | +$328K |
| AXSM | 가격 변동만 | +0 | +$321K |
| BK | 가격 변동만 | +0 | +$295K |
| XLG | 가격 변동만 | +0 | +$225K |
| SIGI | 가격 변동만 | +0 | +$130K |
| JHMM | 추가 매수 | +468 | +$81K |
6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 2025년 3월 31일 | 50,296 | $9,964,302 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PHYL | 2025년 3월 31일 | 235,878 | $8,230,699 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHP | 2025년 3월 31일 | 258,085 | $6,663,817 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JMUB | 2025년 3월 31일 | 36,356 | $1,822,702 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWN | 2025년 3월 31일 | 5,470 | $898,010 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VO | 2025년 3월 31일 | 3,163 | $835,443 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MUB | 2025년 3월 31일 | 7,601 | $809,887 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PTRB | 2026년 6월 30일 | 16,004 | $664,326 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NYF | 2025년 3월 31일 | 11,394 | $606,389 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTEB | 2025년 3월 31일 | 10,932 | $548,018 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWR | 2025년 6월 30일 | 5,323 | $452,828 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TIP | 2025년 3월 31일 | 3,589 | $388,933 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ONEQ | 2025년 3월 31일 | 5,058 | $384,711 | |
| IWF | 2025년 3월 31일 | 836 | $335,721 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 1,392 | $309,205 | 54.8% |
| JMUB | 2026년 6월 30일 | 5,912 | $295,541 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTI | 2025년 9월 30일 | 969 | $294,508 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2025년 6월 30일 | 1,350 | $285,863 | 0.8% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 706 | $285,111 | 33.2% |
| IXN | 2025년 3월 31일 | 3,124 | $264,759 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PZA | 2025년 3월 31일 | 11,055 | $261,009 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FBCG | 2026년 6월 30일 | 5,144 | $257,817 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HD | 2025년 12월 31일 | 591 | $239,659 | -1.8% |
| FFLG | 2026년 6월 30일 | 8,429 | $234,410 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJR | 2025년 12월 31일 | 1,958 | $232,642 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WMT | 2025년 9월 30일 | 2,365 | $231,250 | 1.2% |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 1,900 | $225,967 | 55.3% |
| KR | 2026년 6월 30일 | 2,997 | $216,863 | 0.5% |
| DGRO | 2025년 6월 30일 | 3,357 | $207,395 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 249 | $205,652 | 62.7% |
| KR | 2025년 12월 31일 | 2,997 | $202,028 | -10.7% |