GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$239.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,859위 · 상위 62.0%
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
82.83%
상위 25개 보유 비중
96.67%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
6.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.29% 추정 매수 $10,336,488 · 매도 $5,182,350

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
23
감소
19
종료
40
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Health Care
0.2%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
98.6%

전체 포트폴리오 49 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $83,095,961 34.63% 1,873,218 $11,238,146 상승 ×1
AVDE $26,643,006 11.10% 298,688 $3,838,077 상승 ×1
DFAX $16,431,462 6.85% 446,022 $934,202 하락 ×6
AVUS $15,787,312 6.58% 123,261 $1,373,889 하락 ×1
AVEM $15,258,585 6.36% 158,136 $2,812,848 상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $10,723,801 4.47% 196,912 $959,937 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8,033,082 3.35% 104,011 $956,178 상승 ×6
ITOT $7,834,858 3.27% 47,695 $890,508 하락 ×1
DFIC $7,562,056 3.15% 202,954 $-133,604 하락 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,379,928 3.08% 93,381 $907,867 상승 ×4
DFAR $5,726,683 2.39% 218,910 $896,766 상승 ×4
IEMG $5,259,512 2.19% 63,490 $722,414 하락 ×6
VTEB $5,004,436 2.09% 98,941 $838,970 상승 ×1
DFEM $3,928,732 1.64% 96,672 $149,073 하락 ×4
DCOR $1,973,153 0.82% 24,069 $219,753 하락 ×4
VTI $1,970,617 0.82% 5,325 $363,837 상승 ×3
MUB $1,732,897 0.72% 16,102 $23,670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,411,925 0.59% 26,940 $521,348 상승 ×1
DFAT $1,216,400 0.51% 17,402 $125,336 하락 ×2
EAGG $1,171,844 0.49% 24,717 $17,761 상승 ×1
AVIG $1,061,756 0.44% 25,640 $-12,347 하락 ×3
DFSI $1,042,631 0.43% 23,118 $231,496 상승 ×2
IAGG $602,039 0.25% 11,898 $-23,461 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $581,165 0.24% 1,558 $-118,271 하락 ×1
DFSE $522,682 0.22% 10,693 $147,715 상승 ×2
DFSU $521,012 0.22% 11,173 $227,298 상승 ×2
STIP $498,847 0.21% 4,883 $181,524 상승 ×1
IEFA $494,848 0.21% 5,124 $28,102 하락 ×1
DFSB $480,151 0.20% 9,214 $118,788 상승 ×5
VBR $473,973 0.20% 1,951 $51,386 상승 ×3
IVV $406,647 0.17% 543 $51,954
AVUV $373,282 0.16% 2,992 $42,756
ESML $368,283 0.15% 6,585 $75,568 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $360,889 0.15% 490 $78,029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355,677 0.15% 334 $78,669 하락 ×1
DUSB $335,402 0.14% 6,605 $232,714 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $301,407 0.13% 1,180 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $297,788 0.12% 987 상승 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $283,829 0.12% 1,003 $-30,311 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $283,796 0.12% 666 $47,734 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $266,790 0.11% 922 $59,190 상승 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $265,509 0.11% 4,954 $-258 하락 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $260,846 0.11% 10,438 $772 상승 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $253,929 0.11% 975 $3,143 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243,509 0.10% 2,150 $-26,551 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $233,158 0.10% 1,985 $12,802 하락 ×1
AVSD $223,676 0.09% 2,800 $17,465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200,636 0.08% 790 $-24,615 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $200,167 0.08% 3,985 $-582 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFGP $10,723,801 4.47% ×6 상승
VCRB $8,033,082 3.35% ×6 상승
VCSH $7,379,928 3.08% ×4 상승
DFAR $5,726,683 2.39% ×4 상승
VTI $1,970,617 0.82% ×3 상승
DFSB $480,151 0.20% ×5 상승
VBR $473,973 0.20% ×3 상승
ESML $368,283 0.15% ×3 상승
SUSB $260,846 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLW $301,407 1,180 0.13%
KLAC $297,788 987 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +24K +$11.2M
AVDE 추가 매수 +30K +$3.8M
AVEM 추가 매수 +4K +$2.8M
AVUS 축소함 -6K +$1.4M
DFGP 추가 매수 +16K +$960K
VCRB 추가 매수 +13K +$956K
DFAX 축소함 -10K +$934K
VCSH 추가 매수 +12K +$908K
DFAR 추가 매수 +15K +$897K
ITOT 축소함 -1K +$891K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CVX 2025년 9월 30일 2,022 $289,530 33.9%
EPD 2026년 6월 30일 6,724 $254,436 4.4%
BRKB 2026년 6월 30일 525 $251,340 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 746 $219,296 8.5%
ETN 2025년 3월 31일 660 $219,034 53.3%
OKE 2026년 6월 30일 2,412 $218,021 11.6%
FREL 2025년 12월 31일 7,762 $215,863 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 1,903 $205,111 48.5%
DVY 2026년 3월 31일 1,256 $177,272
DFUV 2026년 6월 30일 3,581 $173,524 더 이상 추적하지 않음
AVMU 2025년 9월 30일 3,540 $158,445 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 6월 30일 335 $146,325 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 6월 30일 756 $143,330 더 이상 추적하지 않음
HDV 2026년 3월 31일 918 $111,638 더 이상 추적하지 않음
SPTM 2026년 6월 30일 1,095 $86,571 더 이상 추적하지 않음
VTV 2026년 6월 30일 434 $85,151 더 이상 추적하지 않음
SPYG 2026년 6월 30일 686 $67,193 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2026년 6월 30일 1,590 $53,837 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2026년 6월 30일 1,249 $52,733 더 이상 추적하지 않음
EFA 2026년 3월 31일 542 $52,048 더 이상 추적하지 않음
RWR 2026년 3월 31일 520 $51,080 더 이상 추적하지 않음
AVSU 2026년 6월 30일 675 $49,899 더 이상 추적하지 않음
SPYV 2026년 6월 30일 841 $47,584 더 이상 추적하지 않음
DFAU 2026년 6월 30일 1,050 $47,376 더 이상 추적하지 않음
IWD 2026년 6월 30일 148 $31,623 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 252 $31,326 더 이상 추적하지 않음
VBK 2026년 6월 30일 91 $27,505 더 이상 추적하지 않음
IVE 2026년 6월 30일 130 $27,450 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 6월 30일 116 $21,376 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 6월 30일 67 $21,025 더 이상 추적하지 않음
DFEV 2026년 6월 30일 563 $20,144 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 3월 31일 182 $20,055 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 208 $20,026
PFF 2026년 3월 31일 641 $19,845
VOT 2026년 6월 30일 68 $17,500 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 6월 30일 191 $15,041
ESGD 2026년 6월 30일 147 $14,056
ESGU 2026년 6월 30일 99 $14,001
VONG 2026년 6월 30일 121 $13,272
EFV 2026년 6월 30일 178 $13,234 더 이상 추적하지 않음
IJH 2026년 6월 30일 180 $12,162 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 6월 30일 67 $12,155 더 이상 추적하지 않음
VONV 2026년 6월 30일 127 $11,905
SUSA 2026년 6월 30일 74 $9,775 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 6월 30일 48 $9,207 더 이상 추적하지 않음
IVW 2026년 6월 30일 76 $8,565 더 이상 추적하지 않음
OEF 2026년 6월 30일 25 $7,952 더 이상 추적하지 않음
DFIV 2025년 6월 30일 201 $7,900 더 이상 추적하지 않음
EFG 2026년 6월 30일 60 $6,699 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 6월 30일 15 $4,930 -19.2%
DFAW 2026년 6월 30일 37 $2,761 더 이상 추적하지 않음
ESGE 2025년 12월 31일 50 $2,171
XAR 2026년 6월 30일 8 $2,032 더 이상 추적하지 않음
KRE 2026년 6월 30일 22 $1,401 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 3월 31일 10 $1,017 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 3월 31일 4 $1,001 더 이상 추적하지 않음
ZOMDF 2025년 6월 30일 10,000 $580 더 이상 추적하지 않음
MBB 2026년 3월 31일 6 $571
ITA 2026년 3월 31일 2 $429 더 이상 추적하지 않음