S&P 500 대비 성과

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Q1 2025–Q2 2026 추적 +42.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +5.1%

연율화: +32.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 2.0%

섹터별 비중

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Industrials 35.5%
Technology 31.8%
Consumer Discretionary 12.0%
Consumer products 11.1%
Financials 6.3%
Health Care 3.4%

전체 포트폴리오 11 포지션

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유형 연속 8분기 추세
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $182,138,400 19.89% 9,255,000 $16,570,400 하락 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $178,009,942 19.44% 13,304,181 $15,289,942 상승 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $109,160,001 11.92% 800,000 $22,579,001 하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $101,259,550 11.06% 665,000 $654,550 하락 ×4
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $98,346,600 10.74% 660,000 $11,729,300 상승 ×2
ACEL Accel Entertainment, Inc. $71,023,303 7.76% 5,632,300 $7,095,590 하락 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $57,666,718 6.30% 665,590 $9,521,218 상승 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $42,075,000 4.60% 4,250,000 상승 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $38,646,000 4.22% 200,000 상승 ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $30,795,000 3.36% 1,500,000 상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $6,516,060 0.71% 487,000 콜 옵션

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SHLS $42,075,000 4,250,000 4.60%
TXRH $38,646,000 200,000 4.22%
WAY $30,795,000 1,500,000 3.36%
RUN $6,516,060 487,000 0.71%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
OKTA 축소함 -300K +$22.6M
ZETA 축소함 -1.1M +$16.6M
RUN 추가 매수 +1.3M +$15.3M
FCN 추가 매수 +170K +$11.7M
KSPI 추가 매수 +16K +$9.5M
ACEL 축소함 -227K +$7.1M
SN 축소함 -285K +$655K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RBLX 2025년 12월 31일 1,075,000 $148,909,000 -45.6%
GT 2025년 9월 30일 10,250,000 $106,292,500 -35.3%
VRNS 2025년 12월 31일 1,725,000 $99,135,750 45.0%
PLNT 2025년 6월 30일 800,000 $77,288,000 -61.1%
PWR 2025년 6월 30일 300,000 $76,254,000 78.9%
ENPH 2026년 3월 31일 2,350,000 $75,317,501 -11.5%
CYBR 2025년 9월 30일 185,000 $75,272,800 더 이상 추적하지 않음
BIRK 2025년 9월 30일 1,350,000 $66,393,000 -26.3%
BA 2025년 12월 31일 300,000 $64,749,000 -10.9%
ZS 2025년 6월 30일 300,000 $59,526,000 -37.4%
ADSK 2026년 3월 31일 185,000 $54,761,850 -11.4%
CPRI 2026년 6월 30일 3,100,000 $54,622,000 -22.2%
TOST 2026년 6월 30일 2,000,000 $53,020,000 7.1%
RBRK 2026년 6월 30일 1,020,000 $49,949,400 47.7%
PAYO 2026년 3월 31일 7,084,000 $39,812,080 48.0%
ZS 2026년 3월 31일 175,000 $39,361,000 40.1%
ZIM 2026년 3월 31일 1,500,000 $31,845,000 12.4%
FSS 2026년 6월 30일 254,588 $27,531,147 -9.5%
FSS 2025년 9월 30일 239,536 $25,491,421 -2.2%
FROG 2026년 6월 30일 275,000 $12,905,750 5.1%
SPY 2025년 12월 31일 15,000 $9,992,700 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2026년 3월 31일 100,000 $6,724,000 -32.1%
PLNT 2025년 12월 31일 60,000 $6,228,000 -60.9%
UDMY 2025년 9월 30일 838,897 $5,897,446 더 이상 추적하지 않음