GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC
CIK 2011732 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $143.0M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,540위 · 상위 79.8%
포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 76.65%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 17
- 유효 포지션 수
- 13.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 22.14% 추정 매수 $31,447,127 · 매도 $29,808,817
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 6
- 감소
- 9
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +4.1% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 1.9%
섹터별 비중
Materials
17.7%
Communication Services
15.5%
Industrials
15.5%
Real Estate
11.4%
Financial Services
10.5%
Health Care
9.4%
Diversified Consumer Services
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Consumer Staples
1.9%
Energy
0.9%
기타/미분류
5.6%
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $22,104,639 | 15.46% | 1,164,628 | $7,389,121 | 하락 ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $14,967,355 | 10.47% | 204,500 | $3,895,843 | 상승 ×3 | ||
| AMN AMN Healthcare Services Inc | $12,924,888 | 9.04% | 399,286 | $-371,960 | 하락 ×1 | ||
| GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | $11,339,750 | 7.93% | 3,565,959 | $-3,611,071 | 하락 ×4 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $8,842,086 | 6.18% | 4,858,289 | $-218,699 | 상승 ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $8,670,276 | 6.06% | 621,971 | $-6,095,113 | 하락 ×1 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $8,107,624 | 5.67% | 1,171,622 | $2,120,252 | 상승 ×2 | ||
| GLASF | $7,943,000 | 5.55% | 611,000 | 상승 ×1 | |||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $7,830,763 | 5.48% | 395,094 | $-5,401,882 | 하락 ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $6,872,180 | 4.81% | 1,794,303 | $5,635,800 | 상승 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $6,580,563 | 4.60% | 318,363 | $-959,504 | 상승 ×5 | ||
| RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock | $6,103,452 | 4.27% | 248,007 | $258,495 | 하락 ×3 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $5,213,605 | 3.65% | 422,839 | 상승 ×1 | |||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $4,589,756 | 3.21% | 826,983 | $1,360,794 | 상승 ×2 | ||
| ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock | $4,061,753 | 2.84% | 564,917 | $961,088 | 하락 ×2 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $2,781,600 | 1.95% | 95,000 | 상승 ×1 | |||
| FRMI Fermi Inc. - Common Stock | $2,230,460 | 1.56% | 243,500 | 상승 ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $701,628 | 0.49% | 49,515 | $-591,047 | 하락 ×2 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $588,240 | 0.41% | 24,000 | $86,160 | |||
| LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock | $540,750 | 0.38% | 103,000 | $-2,537,505 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MGNI | 축소함 | -74K | +$7.4M |
| DRVN | 축소함 | -549K | -$6.1M |
| OLN | 축소함 | -50K | -$5.4M |
| EEFT | 추가 매수 | +38K | +$3.9M |
| GSM | 축소함 | -63K | -$3.6M |
| XPOF | 추가 매수 | +177K | +$2.1M |
| JBI | 추가 매수 | +200K | +$1.4M |
| ACVA | 축소함 | -166K | +$961K |
| AMTM | 추가 매수 | +29K | -$960K |
| GEL | 축소함 | -23K | -$591K |
2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025년 9월 30일 | 64,000 | $13,810,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DAR | 2026년 3월 31일 | 223,000 | $8,028,000 | 10.0% |
| ROG | 2026년 3월 31일 | 65,794 | $6,024,757 | 18.6% |
| MATW | 2026년 3월 31일 | 173,075 | $4,520,719 | -14.8% |
| CZR | 2025년 6월 30일 | 171,180 | $4,279,500 | 4.5% |
| PRGO | 2026년 3월 31일 | 281,745 | $3,921,890 | 28.5% |
| GPRE | 2025년 9월 30일 | 559,082 | $3,371,264 | 88.5% |
| GLNG | 2026년 6월 30일 | 58,000 | $3,138,380 | 6.9% |
| EVRI | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $2,734,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HDSN | 2025년 6월 30일 | 434,716 | $2,682,198 | -29.9% |
| CLW | 2025년 6월 30일 | 99,500 | $2,524,315 | -20.4% |
| GRFS | 2025년 12월 31일 | 208,000 | $2,071,680 | -13.6% |
| TDW | 2026년 3월 31일 | 37,115 | $1,874,679 | 15.9% |
| SHLS | 2025년 6월 30일 | 494,363 | $1,641,285 | 71.1% |
| NX | 2026년 3월 31일 | 75,358 | $1,159,006 | 11.4% |
| XPER | 2025년 12월 31일 | 159,300 | $1,032,264 | 5.3% |
| AMBP | 2025년 9월 30일 | 224,162 | $959,413 | 34.0% |
| CASH | 2025년 6월 30일 | 8,600 | $627,370 | 6.3% |
| IAS | 2025년 12월 31일 | 61,250 | $622,912 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MOH | 2026년 3월 31일 | 2,000 | $347,080 | 48.7% |
| EFXT | 2025년 12월 31일 | 24,000 | $258,720 | 31.7% |
| OEC | 2026년 6월 30일 | 39,500 | $256,750 | -8.8% |
| OPAL | 2025년 12월 31일 | 81,500 | $179,300 | -8.7% |
| HLX | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $65,600 | 67.1% |