DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock
$12.78
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$10–$20
30% of range
애널리스트 평점
BUY
17 analysts
목표 주가
$17
+30% upside
P/E (TTM)
15.1
ROE
18.7%
순이익률
7.5%
DRVN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$12.78
시가총액
$2.11B
P/E (TTM)
15.1
EPS (TTM)
$0.85
매출 (TTM)
$1.86B
배당 수익률
—
ROE
18.7%
부채/자본
2.8
52주 범위
$10 – $20
DRVN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.86B
2022-12-31
→
2025-12-27
EPS
$0.85
2022-12-31
→
2025-12-27
잉여현금흐름
$108M
2022-12-31
→
2025-12-27
마진
7.5%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
DRVN
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
15.1
12.6
P/S (TTM)
1.1
1.1
P/B
2.7
2.9
EV / EBITDA
13.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
19.5
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
DRVN
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
12.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
7.5%
11.4%
ROA
3.4%
3.6%
ROE
18.7%
21.0%
ROIC
8.8%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
DRVN
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
2.8
147.8
Current Ratio (유동비율)
0.7
1.3
Quick Ratio (당좌 비율)
0.1
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
DRVN
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
6.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
15.6%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
DRVN
동종업계 중앙값
DRVN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
17 명의 애널리스트
- 적극 매수 4 23.5%
- 매수 7 41.2%
- 보유 6 35.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
10 명의 애널리스트 · 2026-08-18
중앙값
$16.50
← 모든 목표가 하회
$12.78
저가
$13.00
고가
$22.00
중앙값 목표
$16.50
+29.2%
평균 목표
$16.61
+30.0%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.05%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.29 | $0.27 | 0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.30 | $0.26 | 0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $0.34 | $0.25 | 0.09% |
| 2025년 9월 30일 | $0.34 | $0.31 | 0.03% |
| 2025년 6월 30일 | $0.36 | $0.34 | 0.02% |
| 2025년 3월 31일 | $0.27 | $0.23 | 0.04% |
| 2024년 12월 31일 | $0.30 | $0.18 | 0.12% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRVN | $2.44B | 17.4 | 6.3% | 7.5% | 18.7% | — |
| HRB | — | 6.7 | 4.9% | 18.6% | -207.9% | — |
| FTDR | $4.09B | 16.9 | 13.6% | 12.2% | 106.0% | 55.3% |
| ADT | $6.18B | -13.9 | 4.7% | 11.6% | 16.0% | — |
| MATW | — | -30.7 | -16.6% | -1.6% | -5.5% | 33.9% |
| CSV | $666M | 13.0 | 3.3% | 12.3% | 21.0% | 35.1% |
| WW | — | 3.9 | -11.7% | — | — | — |
| SCI | $10.89B | 20.5 | 2.9% | 12.6% | 32.7% | 26.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.86B | $1.75B | $1.71B | $2.03B | $1.47B | $904M | $600M | |
| SG&A Expense | $496M | $465M | $390M | $402M | $292M | $218M | $142M | |
| Operating Expenses | $1.63B | $1.55B | $1.59B | $1.83B | $1.29B | $809M | $530M | |
| Operating Income | $231M | $200M | $115M | $200M | $177M | $95M | $70M | |
| Interest Expense | · | · | $164M | $114M | $76M | $96M | $57M | |
| Other Non-op | $-112M | $-175M | $-156M | $-131M | $-142M | $-88M | $-57M | |
| Pretax Income | $119M | $25M | $-41M | · | · | · | · | |
| Income Tax | $-13M | $25M | $6M | $25M | $25M | $11M | $5M | |
| Net Income | $140M | $-297M | $-799M | $43M | $10M | $-4M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.85 | $-1.86 | $-4.94 | $0.26 | $0.06 | $-0.04 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | $0.85 | $-1.86 | $-4.94 | $0.25 | $0.06 | $-0.04 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 162,836,000 | 160,319,000 | 161,917,000 | 162,762,000 | 160,684,000 | 104,318,000 | 88,990,000 | |
| Shares (Diluted) | 163,852,000 | 161,210,000 | 161,917,000 | 166,743,000 | 164,644,000 | 104,318,000 | 88,990,000 | |
| EBITDA | $313M | $40M | $-511M | $347M | $290M | · | · |
대차대조표 25
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $103M | $103M | $133M | $150M | $523M | $173M | $35M | |
| Inventory | $52M | $49M | $83M | $72M | $47M | $43M | · | |
| Prepaid Expense | $50M | $24M | $47M | $40M | $24M | $25M | · | |
| Current Assets | $541M | $608M | $821M | $571M | $769M | $374M | · | |
| PP&E (Net) | $472M | $409M | $1.44B | $1.55B | $1.35B | $827M | · | |
| PP&E (Gross) | $737M | $619M | $1.82B | $1.80B | $1.52B | $910M | · | |
| Accum. Depreciation | $266M | $209M | $385M | $257M | $167M | $83M | · | |
| Goodwill | $1.22B | $1.21B | $1.24B | $2.28B | $1.91B | $1.73B | $871M | |
| Intangibles | $618M | $635M | $739M | $766M | $816M | $829M | · | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | $31M | $3M | · | · | |
| Total Assets | $4.16B | $5.25B | $5.91B | $6.50B | $5.86B | $4.66B | · | |
| Accounts Payable | $93M | $86M | $68M | $61M | $83M | $68M | · | |
| Current Liabilities | $726M | $449M | $427M | $505M | $478M | $305M | · | |
| Capital Leases | $502M | $440M | $1.33B | $1.18B | $932M | $818M | · | |
| Deferred Tax | $14M | $32M | $155M | $277M | $257M | $249M | · | |
| Total Liabilities | $3.39B | $4.71B | $5.00B | $4.85B | $4.21B | $3.55B | · | |
| Long-term Debt | $1.88B | $2.66B | $2.91B | $2.71B | $2.36B | $2.10B | · | |
| Total Debt | $2.16B | $2.69B | $2.94B | $2.74B | $2.38B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $565.0K | · | |
| Paid-in Capital | $1.74B | $1.71B | $1.65B | $1.63B | $1.61B | $1.06B | · | |
| Retained Earnings | $-953M | $-1.09B | $-710M | $85M | $42M | $32M | · | |
| AOCI | $-18M | $-72M | $-38M | $-62M | $-5M | $17M | · | |
| Stockholders' Equity | $767M | $544M | $906M | $1.65B | $1.64B | $1.10B | · | |
| Liabilities + Equity | $4.16B | $5.25B | $5.91B | $6.50B | $5.86B | $4.66B | · | |
| Shares Outstanding | 164,531,712 | 163,842,248 | 163,965,231 | 167,404,047 | 167,380,450 | 56,500,000 | 56,500,000 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $82M | $79M | $77M | $147M | $113M | $62M | $24M | |
| Amort. of Intangibles | $19M | $23M | $25M | $27M | $19M | $18M | $11M | |
| Other Non-cash | $109M | $354M | $805M | $7M | $161M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $331M | $244M | $229M | $197M | $284M | $84M | $41M | |
| CapEx | $223M | $289M | $596M | $436M | $161M | $52M | $28M | |
| Investing Cash Flow | $233M | $50M | $-451M | $-840M | $-815M | $-57M | $-482M | |
| Debt Issued | $500M | $275M | $0 | $365M | $950M | $625M | $575M | |
| Net Debt Issued | $-495M | $-191M | $-28M | $341M | $228M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $50M | $0 | $43M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-50M | $0 | $-43M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-565M | $-304M | $170M | $343M | $886M | $119M | $447M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-14M | $-52M | $-302M | $355M | $150M | $5M | |
| Taxes Paid | $25M | $37M | $23M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $108M | $-47M | $-361M | $-239M | $123M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 12.4% | -6.0% | -29.8% | 9.8% | 12.1% | · | · | |
| Net Margin | 7.5% | -12.5% | -32.3% | 2.1% | 0.66% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.4% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 1.7% | -22.2% | 17.1% | 19.8% | · | · | |
| ROA | 3.4% | -5.2% | -12.0% | 0.70% | 0.18% | · | · | |
| ROE | 18.7% | -38.6% | -58.2% | 2.6% | 0.70% | · | · | |
| ROIC | 8.8% | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | · | · | |
| Debt / Equity | 2.8 | 4.4 | 3.2 | 1.7 | 1.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -4.2 | 1.7 | 2.3 | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.3% | 2.5% | -15.9% | 38.6% | 62.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.9% | 6.1% | 23.7% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 15.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | · | 316.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 50.4% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | 348.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 48.0% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.86B | $2.34B | $2.30B | $2.03B | $1.47B | $904M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $-292M | $-745M | $43M | $10M | $-4M | · | |
| Market Cap | $2.44B | $2.66B | $2.34B | $4.57B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $4.49B | $5.18B | $5.11B | $7.08B | · | · | · | |
| P/E | 17.4 | -8.9 | -3.1 | 109.2 | 555.0 | · | · | |
| P/S | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | · | · | · | |
| P/B | 3.2 | 4.4 | 2.6 | 2.8 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.4 | 11.0 | 9.9 | 23.2 | · | · | · | |
| P / FCF | 22.6 | -56.5 | -6.5 | -19.1 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 14.4 | 129.9 | -10.0 | 20.4 | · | · | · | |
| EV / FCF | 41.7 | -110.1 | -14.1 | -29.6 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.7% | -11.2% | -31.8% | 0.92% | 0.18% | · | · |
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $507M | $484M | $260M | $536M | $475M | $448M | $249M | $502M | $519M | $482M | $-40M | $581M | $562M | $540M | $517M | |
| SG&A Expense | $130M | $132M | $25M | $143M | $151M | $125M | $72M | $137M | $118M | $114M | $57M | $123M | $112M | $129M | $82M | |
| Operating Expenses | $434M | $417M | $382M | $428M | $428M | $393M | $411M | $397M | $382M | $362M | $-888M | $1.49B | $485M | $474M | $421M | |
| Operating Income | $73M | $67M | $78M | $51M | $47M | $55M | $16M | $48M | $72M | $63M | $847M | $-907M | $77M | $66M | $96M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $44M | · | $41M | $38M | · | $27M | |
| Other Non-op | $-22M | $-34M | $-33M | $-24M | $-22M | $-36M | $-50M | $-44M | $-35M | $-48M | $-36M | $-44M | $-36M | $-22M | $-43M | |
| Pretax Income | $51M | $33M | $37M | $27M | $25M | $19M | $-57M | $4M | $37M | $16M | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $14M | $9M | $-5M | $-34M | $8M | $5M | $-21M | $15M | $14M | $6M | $126M | $-152M | $11M | $17M | $14M | |
| Net Income | $34M | $55M | $21M | $55M | $54M | $10M | $-307M | $-18M | $22M | $6M | $-67M | $-799M | $30M | $27M | $38M | |
| EPS (Basic) | $0.21 | $0.33 | $0.15 | $0.33 | $0.33 | $0.06 | $-1.98 | $-0.11 | $0.13 | $0.04 | $-0.54 | $-4.82 | $0.18 | $0.16 | $0.23 | |
| EPS (Diluted) | $0.21 | $0.33 | $0.13 | $0.33 | $0.33 | $0.06 | $-1.92 | $-0.11 | $0.13 | $0.04 | $-0.53 | $-4.83 | $0.17 | $0.16 | $0.23 | |
| Shares (Basic) | 164,481,000 | 164,156,000 | -324,465,000 | 163,900,000 | 162,833,000 | 160,568,000 | -318,911,000 | 159,804,000 | 159,795,000 | 159,631,000 | -781,000 | 162,398,000 | 162,784,000 | -325,541,000 | 162,760,000 | |
| Shares (Diluted) | 164,936,000 | 164,637,000 | -327,240,000 | 165,124,000 | 164,150,000 | 161,818,000 | -319,963,000 | 159,804,000 | 160,765,000 | 160,604,000 | -781,000 | 162,398,000 | 166,874,000 | -329,617,000 | 166,831,000 | |
| EBITDA | $95M | $89M | · | $62M | $38M | $97M | · | $40M | $81M | $102M | · | $-907M | $115M | · | $132M |
대차대조표 24
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $133M | $103M | $162M | $166M | $152M | $103M | $204M | $149M | $166M | $133M | $211M | $191M | $227M | $190M | |
| Inventory | $52M | $49M | $52M | $65M | $67M | $64M | $49M | $70M | $71M | $83M | $83M | $83M | $78M | · | $63M | |
| Prepaid Expense | $30M | $26M | $50M | $35M | $45M | $48M | $24M | $37M | $44M | $50M | $47M | $42M | $54M | · | $53M | |
| Current Assets | $554M | $501M | $541M | $585M | $737M | $671M | $608M | $747M | $758M | $816M | $821M | $858M | $602M | · | $522M | |
| PP&E (Net) | $496M | $477M | $472M | $759M | $768M | $735M | $409M | $1.42B | $1.42B | $1.43B | $1.44B | $1.41B | $1.71B | · | $1.69B | |
| PP&E (Gross) | · | · | $737M | · | · | · | $619M | · | · | · | $1.82B | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $266M | · | · | · | $209M | · | · | · | $385M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.21B | $1.21B | $1.22B | $1.45B | $1.44B | $1.41B | $1.21B | $1.43B | $1.43B | $1.44B | $1.24B | $1.43B | $2.29B | $2.28B | $2.08B | |
| Intangibles | $606M | $612M | $618M | $656M | $663M | $662M | $635M | $677M | $722M | $729M | $739M | $742M | $762M | · | $718M | |
| Total Assets | $3.54B | $3.46B | $4.16B | $4.15B | $4.28B | $5.30B | $5.25B | $5.76B | $5.83B | $5.89B | $5.91B | $5.89B | $6.71B | · | $6.12B | |
| Accounts Payable | $128M | $105M | $93M | $89M | $119M | $110M | $86M | $79M | $72M | $83M | $68M | $90M | $89M | · | $79M | |
| Current Liabilities | $377M | $362M | $726M | $648M | $661M | $457M | $449M | $394M | $359M | $439M | $427M | $475M | $527M | · | $469M | |
| Capital Leases | $535M | $517M | $502M | $541M | $526M | $506M | $440M | $1.31B | $1.32B | $1.32B | $1.33B | $1.33B | $1.20B | · | $1.02B | |
| Deferred Tax | $26M | $18M | $14M | $72M | $97M | $94M | $32M | $165M | $157M | $150M | $155M | $142M | $283M | · | $212M | |
| Total Liabilities | $2.71B | $2.66B | $3.39B | $3.36B | $3.54B | $4.66B | $4.71B | $4.80B | $4.88B | $4.98B | $5.00B | $5.01B | $5.01B | · | $4.56B | |
| Long-term Debt | $1.66B | $1.66B | $1.88B | $1.94B | $2.09B | $2.62B | $2.66B | $2.73B | $2.86B | $2.91B | $2.91B | $2.88B | $2.82B | · | $2.66B | |
| Total Debt | $1.69B | $1.69B | · | $2.21B | $2.38B | $2.65B | · | $2.77B | $2.89B | $2.94B | · | $2.91B | · | · | $2.68B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Paid-in Capital | $1.75B | $1.74B | $1.74B | $1.73B | $1.72B | $1.71B | $1.71B | $1.69B | $1.67B | $1.66B | $1.65B | $1.65B | $1.63B | · | $1.62B | |
| Retained Earnings | $-864M | $-898M | $-953M | $-889M | $-950M | $-997M | $-1.09B | $-691M | $-676M | $-706M | $-710M | $-697M | $115M | · | $57M | |
| AOCI | $-50M | $-48M | $-18M | $-45M | $-30M | $-71M | $-72M | $-36M | $-58M | $-54M | $-38M | $-71M | $-51M | · | $-115M | |
| Stockholders' Equity | $833M | $797M | $767M | $793M | $743M | $643M | $544M | $963M | $943M | $906M | $906M | $880M | $1.70B | · | $1.56B | |
| Liabilities + Equity | $3.54B | $3.46B | $4.16B | $4.15B | $4.28B | $5.30B | $5.25B | $5.76B | $5.83B | $5.89B | $5.91B | $5.89B | $6.71B | · | $6.12B | |
| Shares Outstanding | 164,979,816 | 164,895,622 | 164,531,712 | 164,454,218 | 164,274,617 | 164,274,617 | 163,842,248 | 164,113,794 | 164,082,430 | 164,079,581 | 163,965,231 | 163,959,225 | 167,560,449 | 167,404,047 | · |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $22M | $21M | $-23M | $22M | $19M | $20M | $-52M | $20M | $20M | $18M | $-53M | $46M | $38M | $40M | $37M | |
| Other Non-cash | · | $-19M | · | · | · | $34M | · | · | · | $13M | · | · | $-31M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $76M | $57M | $96M | $79M | $80M | $76M | $35M | $101M | $47M | $60M | $17M | $97M | $37M | $30M | $92M | |
| CapEx | $47M | $34M | $55M | $40M | $71M | $68M | $69M | $63M | $66M | $89M | $114M | $163M | $169M | $160M | $127M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $440M | $-17M | $92M | $202M | $-47M | $-1M | $85M | $254.0K | $-34M | $-90M | $-140M | $-182M | $-69M | $-287M | |
| Debt Issued | · | · | $500M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | $-337M | · | · | · | $-32M | · | · | · | $-8M | · | · | $-7M | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-6M | $-502M | $-70M | $-173M | $-274M | $-48M | $-77M | $-125M | $-69M | $-33M | $22M | $53M | $108M | $61M | $188M | |
| Net Change in Cash | $55M | $-5M | $9M | $-2M | $12M | $-17M | $-47M | $64M | $-24M | $-7M | $-51M | $8M | $-34M | $27M | $-10M | |
| Free Cash Flow | · | $23M | · | · | · | $19M | · | · | · | $-29M | · | · | $-132M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 14.4% | 13.9% | · | 11.6% | 6.9% | 11.9% | · | 6.7% | 13.2% | 10.2% | · | -156.1% | 13.7% | · | 18.5% | |
| Net Margin | 6.8% | 11.3% | · | 11.4% | 8.6% | 1.1% | · | -2.5% | 4.9% | 0.74% | · | -137.6% | 5.3% | · | 7.4% | |
| Pretax Margin | 10.1% | 6.9% | · | 7.3% | 3.4% | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 18.8% | 18.3% | · | 11.6% | 6.9% | 18.7% | · | 6.7% | 13.2% | 17.8% | · | -156.1% | 20.5% | · | 25.6% | |
| ROA | 0.88% | 1.2% | · | 1.2% | 0.94% | 0.10% | · | -0.26% | 0.48% | 0.07% | · | -13.3% | · | · | 0.69% | |
| ROE | 4.3% | 7.6% | · | 6.9% | 5.6% | 0.71% | · | -1.6% | 2.2% | 0.33% | · | -65.4% | · | · | 2.4% | |
| ROIC | 2.1% | 1.9% | · | 3.2% | 0.76% | 1.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | · | 0.9 | 1.1 | 1.5 | · | 1.9 | 2.1 | 1.9 | · | 1.8 | · | · | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.4 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | · | · | 0.4 | |
| Debt / Equity | 2.0 | 2.1 | · | 2.8 | 3.2 | 4.1 | · | 2.9 | 3.1 | 3.2 | · | 3.3 | · | · | 1.7 | |
| LT Debt / Equity | 2.0 | 2.1 | · | 2.4 | 2.8 | 4.1 | · | 2.8 | 3.0 | 3.2 | · | 3.3 | · | · | 1.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.3 | · | -22.0 | 2.0 | · | 3.5 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | 0.1 |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.00B | $2.02B | · | $2.11B | $2.09B | $2.02B | · | $2.08B | $2.19B | $2.23B | · | $2.27B | $2.06B | · | $1.86B | |
| Net Income TTM | $165M | $185M | · | $99M | $68M | $25M | · | $-780M | $-727M | $-728M | · | $-693M | $46M | · | $49M | |
| Market Cap | $2.32B | $2.08B | · | $2.65B | $2.87B | $2.93B | · | $2.35B | $2.09B | $2.59B | · | $2.06B | · | · | · | |
| Enterprise Value | $3.82B | $3.63B | · | $4.70B | $5.08B | $5.43B | · | $4.91B | $4.83B | $5.36B | · | $4.76B | · | · | · | |
| P/E | 14.1 | 11.2 | · | 26.4 | 41.5 | 119.1 | · | -3.0 | -2.9 | -3.6 | · | -3.0 | 116.6 | · | 106.6 | |
| P/S | 1.2 | 1.0 | · | 1.3 | 1.4 | 1.5 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 0.9 | · | · | · | |
| P/B | 2.8 | 2.6 | · | 3.3 | 3.9 | 4.6 | · | 2.4 | 2.2 | 2.9 | · | 2.3 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 36.3 | · | · | · | 39.1 | · | · | · | 43.0 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 90.1 | · | · | · | 155.2 | · | · | · | -88.7 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 40.1 | 40.9 | · | 75.9 | 133.2 | 56.2 | · | 124.3 | 60.0 | 52.7 | · | -5.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 157.4 | · | · | · | 287.3 | · | · | · | -183.7 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.9 | 1.8 | · | 2.2 | 2.4 | 2.7 | · | 2.4 | 2.2 | 2.4 | · | 2.1 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.1% | 8.9% | · | 3.8% | 2.4% | 0.84% | · | -33.0% | -34.6% | -28.0% | · | -33.4% | 0.86% | · | 0.94% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.86B | — | — | — | $1.75B |
| 영업이익률 % | 12.4% | — | — | — | -6.0% |
| 순이익 | $140M | — | — | — | $-297M |
| 희석 EPS | $0.85 | — | — | — | $-1.86 |
대차대조표
| 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 2.8 | — | — | — | 4.4 |
| 유동비율 | 0.7 | — | — | — | 1.5 |
| 당좌 비율 | 0.1 | — | — | — | 0.4 |
현금 흐름
| 2025-12-27 | 2025-09-27 | 2025-06-28 | 2025-03-29 | 2024-12-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $108M | — | — | — | $-47M |
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기관 투자자 (13F) 213개의 제출자 · $910.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 48 (+1 이전 분기 대비) | 34 (-14 이전 분기 대비) | 64 (+12 이전 분기 대비) | 51 (-9 이전 분기 대비) | +5.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $130,959,023 | 9,394,478 | 14.38% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $73,890,545 | 5,300,613 | 8.11% | 주식 |
| ADW Capital Management, LLC | $69,700,000 | 5,000,000 | 7.65% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $62,766,160 | 4,502,594 | 6.89% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $41,342,039 | 2,965,713 | 4.54% | 주식 |
| ADW Capital Management, LLC | $40,426,000 | 2,900,000 | 4.44% | 콜 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $39,465,436 | 2,831,093 | 4.33% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $36,465,618 | 2,615,898 | 4.00% | 주식 |
| Simcoe Capital Management, LLC | $31,483,490 | 2,258,500 | 3.46% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $29,683,515 | 2,129,377 | 3.26% | 주식 |
| One Fin Capital Management LP | $24,395,000 | 1,750,000 | 2.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $20,444,306 | 1,466,593 | 2.25% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20,227,748 | 1,450,775 | 2.22% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17,598,009 | 1,262,411 | 1.93% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $15,865,351 | 1,138,117 | 1.74% | 주식 |
| Emeth Value Capital, LLC | $14,320,088 | 1,027,266 | 1.57% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $14,092,671 | 1,010,952 | 1.55% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $14,087,680 | 1,010,594 | 1.55% | 주식 |
| Conversant Capital LLC | $13,940,000 | 1,000,000 | 1.53% | 주식 |
| Elgethun Capital Management | $13,160,001 | 944,046 | 1.45% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,172,269 | 729,718 | 1.12% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9,507,080 | 682,000 | 1.04% | 콜 옵션 |
| GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC | $8,670,276 | 621,971 | 0.95% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $7,876,100 | 565,000 | 0.86% | 콜 옵션 |
| Norwood Investment Partners, LP | $7,455,293 | 534,813 | 0.82% | 주식 |
| Rangeley Capital, LLC | $7,224,349 | 518,246 | 0.79% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7,017,410 | 503,401 | 0.77% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,314,137 | 452,951 | 0.69% | 주식 |
| FLAX POND CAPITAL, LLC | $6,088,574 | 436,770 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,917,990 | 424,533 | 0.65% | 주식 |
| EVR Research LP | $5,576,000 | 400,000 | 0.61% | 주식 |
| Seven Six Capital Management, LLC | $5,339,717 | 383,050 | 0.59% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $5,189,318 | 372,261 | 0.57% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,941,995 | 354,519 | 0.54% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $4,833,948 | 383,332 | 0.53% | 주식 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $4,752,996 | 340,961 | 0.52% | 주식 |
| Pullen Investment Management, LLC | $4,037,944 | 289,666 | 0.44% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $3,451,544 | 247,600 | 0.38% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $3,362,537 | 241,215 | 0.37% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $3,190,002 | 228,838 | 0.35% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,789,394 | 200,100 | 0.31% | 콜 옵션 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $2,630,701 | 188,716 | 0.29% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $2,370,789 | 170,071 | 0.26% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,343,314 | 168,100 | 0.26% | 콜 옵션 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $2,281,002 | 163,630 | 0.25% | 주식 |
| DBA TRADING, LLC | $1,891,500 | 150,000 | 0.21% | 주식 |
| Orchard Capital Management, LLC | $1,837,083 | 131,785 | 0.20% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $1,800,365 | 129,151 | 0.20% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,743,894 | 125,100 | 0.19% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,676,898 | 120,294 | 0.18% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,610,070 | 115,500 | 0.18% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,555,119 | 111,558 | 0.17% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1,542,503 | 110,653 | 0.17% | 주식 |
| III Capital Management | $1,519,738 | 109,020 | 0.17% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,478,909 | 106,091 | 0.16% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $1,452,743 | 104,214 | 0.16% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,432,251 | 102,744 | 0.16% | 주식 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $1,394,000 | 100,000 | 0.15% | 주식 |
| Covey Capital Advisors, LLC | $1,293,206 | 73,645 | 0.14% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $1,254,600 | 90,000 | 0.14% | 콜 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,184,035 | 84,938 | 0.13% | 주식 |
| Timelo Investment Management Inc. | $1,157,020 | 83,000 | 0.13% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,123,034 | 89,059 | 0.12% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,052,237 | 75,484 | 0.12% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $953,707 | 75,631 | 0.10% | 주식 |
| Man Group plc | $880,562 | 63,168 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $852,076 | 57,495 | 0.09% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $837,013 | 60,044 | 0.09% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $801,480 | 57,495 | 0.09% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $739,043 | 53,016 | 0.08% | 주식 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $699,579 | 50,185 | 0.08% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $697,000 | 50,000 | 0.08% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $695,712 | 50,819 | 0.08% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $640,822 | 45,970 | 0.07% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $612,703 | 41,343 | 0.07% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $542,726 | 38,933 | 0.06% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $532,536 | 38,202 | 0.06% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $526,207 | 37,748 | 0.06% | 주식 |
| JBF Capital, Inc. | $491,901 | 35,287 | 0.05% | 주식 |
| Atom Investors LP | $483,830 | 34,708 | 0.05% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $464,919 | 26,476 | 0.05% | 주식 |
| ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC | $444,630 | 31,896 | 0.05% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $433,018 | 31,063 | 0.05% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $428,739 | 30,756 | 0.05% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $426,383 | 30,587 | 0.05% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $391,059 | 28,053 | 0.04% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $355,680 | 24,000 | 0.04% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $345,963 | 24,818 | 0.04% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $342,377 | 21,634 | 0.04% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $335,062 | 24,036 | 0.04% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $328,859 | 23,591 | 0.04% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $310,249 | 22,256 | 0.03% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $302,568 | 21,705 | 0.03% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $293,116 | 21,027 | 0.03% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $282,118 | 20,238 | 0.03% | 주식 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $280,240 | 18,080 | 0.03% | 주식 |
| Advisory Services Network, LLC | $278,800 | 20,000 | 0.03% | 주식 |
| Gem Investment Advisors, LLC | $266,714 | 19,133 | 0.03% | 주식 |
| Platform Technology Partners | $265,878 | 19,073 | 0.03% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $249,401 | 17,891 | 0.03% | 주식 |
회사 내부자 24 명의 내부자 · 14 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel R. Rivera | Chief Executive Officer | 2026년 6월 29일 A | 727,242 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Arnao | SVP & Interim CFO | 2024년 8월 8일 F | 9,756 | 0 | 0 | $0 |
| Gary W Ferrera | Chief Financial Officer | 2024년 2월 27일 A | 104,275 | 0 | 0 | $0 |
| Tiffany L Mason | EVP, Chief Financial Officer | 2023년 3월 22일 F | 196,685 | 0 | 0 | $0 |
| Kyle L. Marshall | President, Platform Services | 2023년 10월 30일 A | 127,799 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy A. Gehlan | President, ICWG International | 2023년 10월 30일 A | 26,033 | 0 | 0 | $0 |
| Muhammad Khalid | EVP, Chief Operating Officer | 2026년 6월 29일 A | 199,220 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca Fondell | SVP & Chief Accounting Officer | 2026년 6월 29일 A | 38,417 | 0 | 0 | $0 |
| Scott L. O'Melia | Chief Legal Officer | 2026년 6월 29일 A | 375,415 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Beland | SVP & Chief Accounting Officer | 2024년 7월 13일 F | 10,725 | 0 | 0 | $0 |
| Michael G. Macaluso | EVP & President, PC&G | 2023년 10월 30일 A | 326,536 | 0 | 0 | $0 |
| John R. Teddy | EVP & President, Car Wash NA | 2023년 3월 22일 F | 21,841 | 0 | 0 | $0 |
| Gabriel C. Mendoza | EVP & Pres., Car Wash N.A. | 2021년 1월 22일 P | 272,703 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Bryan Edmiston | Chief Accounting Officer | 2021년 1월 14일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Damien Harmon | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 32,018 | 0 | 0 | $0 |
| Karen B. Stroup | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 44,937 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan G. Fitzpatrick | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 2,280,730 | 0 | 0 | $0 |
| Jose D. Tomas | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 40,073 | 0 | 0 | $0 |
| Catherine Ann Halligan | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 39,195 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy A Johnson | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 12,595 | 0 | 0 | $0 |
| Rick D Puckett | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 182,077 | 0 | 0 | $0 |
| Peter S Swinburn | 이사 | 2026년 6월 29일 A | 249,961 | 0 | 0 | $0 |
| ARONSON NEAL K | 이사 | 2022년 9월 15일 S | 32,758,952 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Fisher Diamond | — | 2026년 8월 7일 F | 214,676 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 40 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0.16% | 3,115 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 65,324 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.05% | 225,213 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.05% | 558,196 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 97,781 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 483,127 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.04% | 23,850 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.04% | 53,467 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 76,345 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.03% | 2,081 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 350,571 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 1,546,656 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.02% | 13,437 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 25,868 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 2,812 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 841,268 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 5,289 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 282,362 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 2,822 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,199 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 679,855 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,330,928 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 305,755 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,226 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 4,310 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,968 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 58,743 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 11,195 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 2,526 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 33,200 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 56 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 18,842 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 81,146 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 17,267 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,155 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 35,015 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,838,298 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 37,898 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,663 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 13,126 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |