Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (RSSY)
$26.15
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$25.48 – $26.46
52주 범위
상위 10개 보유 비중94.02%
유효 포지션 수1.7
1% 초과 포지션2
순자산
$92.3M
보유 자산
33
기준일
2026년 7월 31일
RSSY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.70% | ▲ +1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.93% | ▲ +0.93% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$1.9M
분기 종료 7월 2026
-$15.1M
지난 12개월
-$61.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 33 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $70.0M | 75.85 | 93,265 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $15.6M | 16.92 | 15,608,243 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $258K | 0.28 | 14 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $208K | 0.23 | 30 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | · | $208K | 0.23 | 411 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $159K | 0.17 | 444 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $129K | 0.14 | -8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $81K | 0.09 | 25 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $75K | 0.08 | -131 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $37K | 0.04 | 18 | DCO | GB |
| 알 수 없는 증권 | · | $34K | 0.04 | -12 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $34K | 0.04 | 4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $25K | 0.03 | 89 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $19K | 0.02 | -4 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $17K | 0.02 | 20 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$558 | 0.00 | 34 | DE | DE |
| 알 수 없는 증권 | · | -$2K | 0.00 | 28 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$12K | -0.01 | 9 | DE | CA |
| 알 수 없는 증권 | · | -$32K | -0.04 | -43 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$52K | -0.06 | -28 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$58K | -0.06 | 48 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$69K | -0.08 | -605 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$103K | -0.11 | -12 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$125K | -0.14 | 36 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$131K | -0.14 | 155 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$143K | -0.16 | -31 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$149K | -0.16 | 260 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$188K | -0.20 | -164 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$192K | -0.21 | -90 | DCO | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$192K | -0.21 | -10 | DE | DE |
| 알 수 없는 증권 | · | -$206K | -0.22 | -55 | DE | GB |
| 알 수 없는 증권 | · | -$333K | -0.36 | -179 | DFE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$483K | -0.52 | 252 | DIR | GB |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
1.50%TTM 수익률
$0.39TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.3910 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $10,312,938 | 19.05% | 404,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KIM, LLC | $8,678,840 | 16.03% | 340,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisory Group LLC | $7,683,186 | 14.19% | 300,995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McGrath & Associates, Inc. | $7,585,941 | 14.01% | 297,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Innova Wealth Partners | $6,293,815 | 11.62% | 246,565 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wright Wealth LLC | $4,859,236 | 8.97% | 190,364 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WJ Interests, LLC | $2,797,496 | 5.17% | 109,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,988,153 | 3.67% | 77,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1,776,938 | 3.28% | 69,613 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $725,578 | 1.34% | 28,425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $675,418 | 1.25% | 26,460 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $604,011 | 1.12% | 23,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $101,466 | 0.19% | 3,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cohalo Advisory LLC | $59,582 | 0.11% | 2,334 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $7,556 | 0.01% | 296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |