섹터별 비중

04
Financials 1.0%
Technology 0.8%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.3%
기타/미분류 97.3%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFAT Dimensional ETF Trust $21,002,665 19.54% 389,227 $-977,272 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $17,342,203 16.13% 483,878 $602,693 하락 ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $11,887,116 11.06% 281,152 $-238,146 하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10,385,518 9.66% 242,482 $51,533 하락 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $7,294,587 6.79% 108,842 $1,426,540 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,502,948 5.12% 92,007 $-126,876 하락 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3,927,105 3.65% 61,640 $151,386 하락 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3,333,811 3.10% 163,582 $-506,903 하락 ×2
ITOT iShares Trust $2,844,782 2.65% 21,066 $-1,105,953 하락 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,416,906 2.25% 26,530 $1,896,065 상승 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2,028,874 1.89% 69,080 $201,025 하락 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,860,590 1.73% 9,541 $83,197
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,761,470 1.64% 22,218 $-283,446 하락 ×2
IDEV iShares Trust $1,540,190 1.43% 20,255 $-694,257 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,243,567 1.16% 24,738 $-114,200 하락 ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,045,251 0.97% 9,467 $830,520 상승 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $884,372 0.82% 19,163 $104,991 하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $857,738 0.80% 17,866 $-133,757 하락 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855,377 0.80% 17,446 $-10,294
DFAI Dimensional ETF Trust $780,919 0.73% 22,589 $446,428 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $779,970 0.73% 12,993 $32,971 하락 ×1
SPY SPY $695,699 0.65% 1,126 $-32,627 하락 ×2
IJR iShares Trust $665,795 0.62% 6,092 $28,755
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $661,677 0.62% 2,676 $-16,419 하락 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $507,428 0.47% 6,561 $5,052
DFAU Dimensional ETF Trust $507,176 0.47% 11,973 $35,017 하락 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $485,573 0.45% 16,360 $-177,390 하락 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $466,356 0.43% 16,109 $172,013 상승 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $421,761 0.39% 14,331 $44,701 상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $419,839 0.39% 13,504 $-33,895 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381,016 0.35% 766 $4,124 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $344,832 0.32% 3,644 $8,527
DFGR Dimensional ETF Trust $335,087 0.31% 12,489 $-241,911 하락 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $286,553 0.27% 4,875 $-43,578 하락 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278,045 0.26% 3,122 $-4,349 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $276,582 0.26% 6,392
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269,352 0.25% 1,524 $6,096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265,581 0.25% 1,681 $-199,044 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $242,511 0.23% 1,182 $-223,073 하락 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219,200 0.20% 500
DISV Dimensional ETF Trust $204,056 0.19% 6,200 $-14,325 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VZ $276,582 6,392 0.26%
VUG $219,200 500 0.20%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AVUV 추가 매수 +21K +$1.9M
DFUS 추가 매수 +12K +$1.4M
ITOT 축소함 -11K -$1.1M
DFAT 축소함 -38K -$977K
PNFP 추가 매수 +7K +$831K
IDEV 축소함 -12K -$694K
DFAC 축소함 -24K +$603K
BSVO 축소함 -34K -$507K
DFAI 추가 매수 +12K +$446K
AVDV 축소함 -7K -$283K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTI 2025년 6월 30일 2,866 $787,721
VWO 2025년 6월 30일 13,962 $631,920
VEA 2025년 6월 30일 11,114 $564,925
META 2025년 6월 30일 805 $463,970 -1.4%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 477 $254,041 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 427 $223,641 19.2%
XOM 2025년 6월 30일 1,779 $211,576 52.1%