S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +19.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +11.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 88.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 15.2%
Industrials 7.4%
Communication Services 7.0%
Consumer Discretionary 7.0%
Financials 4.1%
Retail 2.3%
Consumer products 1.3%
Healthcare 0.4%
기타/미분류 55.4%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $125,567,893 42.84% 339,336 $17,488,287 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13,309,725 4.54% 44,680 $3,418,889 하락 ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $11,688,966 3.99% 719,321 $1,520,819 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $11,345,342 3.87% 45,385 $1,717,612 하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10,941,966 3.73% 412,593 $-525,591 하락 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10,854,479 3.70% 207,384 $-569,290 하락 ×5
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $10,069,296 3.44% 203,010 $1,630,507 상승 ×1
IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock $10,054,207 3.43% 85,699 $2,072,326 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9,259,841 3.16% 58,514 $-161,524 하락 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,140,317 3.12% 30,665 $3,258,069 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,120,797 3.11% 25,522 $2,613,314 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8,359,848 2.85% 91,665 $1,361,616 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,600,111 2.25% 27,692 $1,017,017 상승 ×2
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $6,455,458 2.20% 74,552 $-377,978
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $6,411,607 2.19% 13,274 상승 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $6,404,202 2.18% 77,910 $-586,922 하락 ×3
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $5,663,953 1.93% 219,363 $1,164,818
KWEB Krane Shares Trust $5,661,477 1.93% 231,364 $-916,202
SNFCA Security National Financial Corporation - Class A Common Stock $5,548,124 1.89% 601,188 $-1,253,852 하락 ×6
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $4,801,807 1.64% 153,707 $38,427
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $2,320,143 0.79% 58,857 $-853,426
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,388,774 0.47% 69,231 $777,938 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,203,534 0.41% 25,105 $-1,051,253 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $935,560 0.32% 1,959

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TXN $9,140,317 3.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ALAB $6,411,607 13,274 2.19%
TSM $935,560 1,959 0.32%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$17.5M
MRVL 축소함 -55K +$3.4M
TXN 추가 매수 +366 +$3.3M
GOOGL 추가 매수 +3K +$2.6M
IPGP 추가 매수 +16K +$2.1M
TTWO 축소함 -3K +$1.7M
XPEL 추가 매수 +12K +$1.6M
KRNT 추가 매수 +26K +$1.5M
MCHP 축소함 -17K +$1.4M
SNFCA 축소함 -116K -$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MU 2025년 6월 30일 91,341 $7,947,124 772.1%
MTBA 2025년 6월 30일 151,300 $7,586,182
CMA 2025년 12월 31일 77,099 $5,337,564 더 이상 추적하지 않음
COHR 2025년 12월 31일 43,884 $4,727,184 82.6%
CIEN 2025년 6월 30일 42,386 $2,561,386 381.2%
ACH 2025년 12월 31일 495,832 $2,379,994 -82.0%
TSM 2025년 6월 30일 4,594 $765,064 108.7%