섹터별 비중

04
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Retail 0.1%
기타/미분류 99.7%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VLUE iShares Trust $108,187,976 23.42% 541,454 $64,815,049 상승 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $83,495,762 18.07% 756,645 $-154,745,877 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $56,158,623 12.16% 469,868 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $44,971,373 9.74% 569,042 $1,580,884 상승 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $38,661,691 8.37% 239,332
SOXX iShares Trust $31,317,786 6.78% 48,876 상승 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $31,286,003 6.77% 336,481
VIS VANGUARD WORLD FUND $29,804,868 6.45% 82,704 상승 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $20,118,583 4.36% 223,913
IEMG iShares, Inc. $14,329,663 3.10% 172,980 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,331,880 0.29% 21,671 $-154,523 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $533,837 0.12% 2,802
MAR Marriott International - Class A Common Stock $303,143 0.07% 818 $35,600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $261,776 0.06% 1,730 $-9,814 상승 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $249,895 0.05% 3,302 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $248,053 0.05% 211 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $245,477 0.05% 1,134 $2,461 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233,573 0.05% 980 $29,468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $201,885 0.04% 1,878

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BDX $261,776 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VGT $56,158,623 469,868 12.16%
SPMO $38,661,691 239,332 8.37%
SOXX $31,317,786 48,876 6.78%
KBWB $31,286,003 336,481 6.77%
VIS $29,804,868 82,704 6.45%
CIBR $20,118,583 223,913 4.36%
IEMG $14,329,663 172,980 3.10%
XLK $533,837 2,802 0.12%
VBIL $249,895 3,302 0.05%
GEV $248,053 211 0.05%
UPS $201,885 1,878 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SHV 축소함 -1.4M -$154.7M
VLUE 추가 매수 +236K +$64.8M
VCSH 추가 매수 +22K +$1.6M
JEPQ 축소함 -5K -$155K
MAR 가격 변동만 +0 +$36K
AMZN 가격 변동만 +0 +$29K
BDX 추가 매수 +3 -$10K
BA 축소함 -87 +$2K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPMO 2025년 12월 31일 559,697 $67,756,977
VOX 2026년 3월 31일 212,223 $41,092,739
XLF 2026년 3월 31일 670,399 $36,717,753 8.3%
SHY 2025년 6월 30일 429,648 $35,544,779
FDN 2025년 9월 30일 126,539 $34,080,749
XLF 2025년 6월 30일 665,891 $33,168,031 2.1%
MAGS 2026년 6월 30일 531,545 $30,797,717
SPYG 2025년 12월 31일 284,533 $29,736,574
XBI 2026년 3월 31일 236,668 $28,856,929 20.9%
XAR 2025년 12월 31일 121,766 $28,610,085
ILF 2026년 6월 30일 599,680 $21,300,634 3.0%
AIQ 2025년 12월 31일 418,750 $20,682,063
SMH 2025년 9월 30일 68,859 $19,203,398 93.2%
CIBR 2025년 9월 30일 246,900 $18,660,702
GDX 2025년 12월 31일 237,024 $18,108,634 2.3%
KBWB 2025년 12월 31일 217,459 $17,007,453
VWOB 2026년 3월 31일 247,679 $16,700,995
VCIT 2026년 3월 31일 198,775 $16,647,406
XLY 2025년 12월 31일 59,317 $14,214,726 더 이상 추적하지 않음
SHLD 2025년 9월 30일 230,922 $13,913,051
AAPL 2026년 3월 31일 50,988 $13,861,598 31.5%
SPLV 2025년 6월 30일 180,830 $13,511,618
IDV 2025년 9월 30일 371,470 $12,819,430
SLV 2025년 6월 30일 410,641 $12,725,765 66.8%
ITA 2025년 6월 30일 81,901 $12,539,043 10.2%
GLD 2025년 12월 31일 34,500 $12,263,715
URNM 2025년 12월 31일 158,543 $9,580,753 -13.6%
OIH 2026년 3월 31일 28,546 $8,129,044 -2.6%
XLU 2025년 6월 30일 69,495 $5,479,681 더 이상 추적하지 않음
MGV 2025년 12월 31일 5,231 $720,518
VTV 2025년 12월 31일 2,896 $540,075
BILS 2025년 12월 31일 5,233 $520,788
VCLT 2026년 3월 31일 6,865 $520,710
JEPI 2025년 9월 30일 8,050 $457,652
VUG 2025년 9월 30일 867 $380,093
XLK 2026년 3월 31일 2,565 $369,283 50.3%
BILS 2026년 6월 30일 2,619 $260,433
ET 2026년 6월 30일 12,560 $242,408 7.1%
UPS 2025년 12월 31일 2,878 $240,399 -6.2%
LLY 2026년 3월 31일 210 $225,683 24.3%
PYPL 2025년 12월 31일 3,140 $210,568 -9.6%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 9월 30일 40,012 $168,052 -47.4%
ULTY 2025년 12월 31일 15,159 $82,920
PGEN 2025년 9월 30일 10,042 $14,260 159.6%