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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +1.85%▲ +3.00%
3M▲ +6.32%▲ +13.35%
6M▲ +6.32%▲ +13.35%
연초 대비▲ +5.40%▲ +14.25%
1Y▲ +6.50%▲ +19.53%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +15.32%▲ +53.11%
1년 변동성14.71%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.83

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$769.9M
분기 종료 6월 2026 +$2.6B
지난 12개월 +$8.4B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 111 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp. 67066G104 $2.7B 6.59 13,387,291 EC US
Apple, Inc. 037833100 $2.3B 5.74 8,070,626 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $2.2B 5.50 1,937,068 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $2.0B 4.98 5,726,479 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $1.6B 3.84 4,189,696 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.5B 3.81 2,666,843 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $1.5B 3.62 6,179,629 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $1.2B 2.85 2,673,726 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $957.8M 2.36 2,277,175 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $953.5M 2.35 1,692,662 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $866.4M 2.13 2,293,523 EC US
Seagate Technology Holdings plc · $773.6M 1.90 801,610 EC IE
Walmart, Inc. 931142103 $716.9M 1.76 6,329,374 EC US
Intel Corp. 458140100 $647.6M 1.59 4,638,141 EC US
Marvell Technology, Inc. 573874104 $553.2M 1.36 1,856,909 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $538.0M 1.32 4,580,026 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $526.7M 1.30 728,450 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $488.6M 1.20 6,843,688 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $478.2M 1.18 1,402,231 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $466.6M 1.15 498,766 EC US
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N846 $458.2M 1.13 14,828 SN US
Toronto-Dominion Bank (The) 89112B301 $457.9M 1.13 14,732 SN CA
BNP Paribas Issuance BV 09656N867 $456.7M 1.12 14,719 SN NL
Royal Bank of Canada 78017W536 $454.2M 1.12 14,747 SN CA
ASML Holding NV · $453.2M 1.11 227,797 EC NL
BNP Paribas Issuance BV 09656N875 $453.0M 1.11 14,676 SN NL
Royal Bank of Canada 78017W577 $452.5M 1.11 15,015 SN CA
Toronto-Dominion Bank (The) 89112B293 $448.3M 1.10 15,468 SN CA
Analog Devices, Inc. 032654105 $447.8M 1.10 1,127,540 EC US
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N630 $446.8M 1.10 15,166 SN US
Toronto-Dominion Bank (The) 89112B319 $444.1M 1.09 15,333 SN CA
Royal Bank of Canada 78017W551 $442.7M 1.09 15,644 SN CA
Goldman Sachs Bank USA · $441.4M 1.09 15,400 SN US
BNP Paribas Issuance BV · $425.2M 1.05 14,441 SN US
BNP Paribas Issuance BV 09656N842 $422.6M 1.04 15,960 SN NL
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N663 $408.8M 1.01 13,345 SN US
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N754 $406.1M 1.00 13,234 SN US
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $361.2M 0.89 361,151,196 STIV US
Sandisk Corp. 80004C200 $350.7M 0.86 154,223 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $339.2M 0.83 1,137,928 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $315.6M 0.78 2,705,047 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $310.7M 0.76 407,159 EC US
Teradyne, Inc. 880770102 $298.1M 0.73 616,151 EC US
Linde plc · $291.7M 0.72 562,153 EC IE
PepsiCo, Inc. 713448108 $266.7M 0.66 1,969,666 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $266.1M 0.65 1,492,667 EC US
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $251.9M 0.62 251,873,617 STIV US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $247.4M 0.61 622,019 EC US
CSX Corp. 126408103 $242.2M 0.60 5,096,197 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $240.0M 0.59 483,197 EC US

배당금 52건의 결제

08
10.32%TTM 수익률
$6.32TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.6830
2026년 8월 3일$0.7050
2026년 7월 1일$0.6370
2026년 6월 1일$0.5640
2026년 5월 1일$0.5910
2026년 4월 1일$0.5590
2026년 3월 2일$0.5090
2026년 2월 2일$0.4660
2025년 12월 31일$0.5760
2025년 12월 1일$0.5530
2025년 11월 3일$0.4760
2025년 10월 1일$0.4460
2025년 9월 2일$0.4420
2025년 8월 1일$0.4440
2025년 7월 1일$0.4940
2025년 6월 2일$0.6210
2025년 5월 1일$0.5980
2025년 4월 1일$0.5410
2025년 3월 3일$0.4820
2025년 2월 3일$0.4500
2024년 12월 31일$0.4560
2024년 12월 2일$0.5080
2024년 11월 1일$0.4940
2024년 10월 1일$0.5510
2024년 9월 3일$0.5570
2024년 8월 1일$0.4270
2024년 7월 1일$0.4210
2024년 6월 3일$0.4500
2024년 5월 1일$0.4310
2024년 4월 1일$0.4270
2024년 3월 1일$0.3800
2024년 2월 1일$0.3420
2023년 12월 28일$0.3920
2023년 12월 1일$0.4220
2023년 11월 1일$0.4180
2023년 10월 2일$0.4170
2023년 9월 1일$0.4510
2023년 8월 1일$0.3660
2023년 7월 3일$0.3670
2023년 6월 1일$0.3570
2023년 5월 1일$0.4840
2023년 4월 3일$0.4540
2023년 3월 1일$0.4330
2023년 2월 1일$0.4410
2022년 12월 29일$0.5760
2022년 12월 1일$0.5460
2022년 11월 1일$0.6810
2022년 10월 3일$0.3800
2022년 9월 1일$0.5460
2022년 8월 1일$0.4070

기관 투자자 (13F) 1,079개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $1,599,205,140 12.80% 26,020,258 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,404,276,248 11.24% 23,134,698 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,142,820,404 9.14% 18,594,541 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $894,296,346 7.16% 14,550,868 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $595,637,084 4.77% 9,691,459 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $339,511,078 2.72% 5,524,865 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $299,044,000 2.39% 4,865,661 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $271,061,229 2.17% 4,410,368 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $268,333,772 2.15% 4,365,130 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $266,549,923 2.13% 4,336,966 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $209,273,216 1.67% 3,405,031 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $202,241,794 1.62% 3,290,625 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $196,759,273 1.57% 3,201,420 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $154,831,820 1.24% 2,605,719 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $131,837,846 1.05% 2,145,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $129,639,319 1.04% 2,152,109 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $126,622,324 1.01% 2,060,239 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $106,222,629 0.85% 1,728,321 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $101,331,585 0.81% 1,648,740 주식 2026년 6월 30일
Adams Asset Advisors, LLC $86,539,378 0.69% 1,408,060 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $86,396,354 0.69% 1,405,732 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL ADVISORS INC/OK $85,561,956 0.68% 1,392,157 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $80,483,563 0.64% 1,309,528 주식 2026년 6월 30일
Hilton Capital Management, LLC $72,926,019 0.58% 1,186,561 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $59,008,431 0.47% 960,111 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $56,199,024 0.45% 914,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $56,001,371 0.45% 1,029,437 주식 2025년 6월 30일
Mariner, LLC $54,212,185 0.43% 882,072 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $51,680,538 0.41% 840,881 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51,140,866 0.41% 832,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CWM, LLC $50,941,480 0.41% 917,534 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $49,101,340 0.39% 798,914 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $46,360,016 0.37% 754,312 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $44,607,634 0.36% 725,799 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $42,929,609 0.34% 698,508 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $42,329,714 0.34% 688,736 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $41,718,364 0.33% 678,789 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors of Iowa, LLC $41,424,808 0.33% 674,013 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40,670,773 0.33% 661,744 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $40,296,372 0.32% 655,652 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $39,057,072 0.31% 635,496 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $38,898,985 0.31% 632,916 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $37,942,700 0.30% 617,356 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $37,731,154 0.30% 613,914 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $35,298,435 0.28% 574,331 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $34,387,119 0.28% 559,504 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $34,282,388 0.27% 557,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $33,195,108 0.27% 540,109 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $32,326,313 0.26% 525,973 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $31,961,413 0.26% 520,036 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $29,824,552 0.24% 485,267 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $29,755,071 0.24% 484,137 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $28,868,695 0.23% 469,715 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $28,858,250 0.23% 469,545 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28,340,024 0.23% 461,114 주식 2026년 6월 30일
James Reed Financial Services, Inc. $26,066,440 0.21% 424,120 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $25,587,691 0.20% 416,331 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $24,226,158 0.19% 394,178 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $23,407,418 0.19% 380,856 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $22,453,341 0.18% 365,327 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $22,145,540 0.18% 360,324 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $21,702,540 0.17% 358,660 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $21,631,449 0.17% 351,960 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $21,317,954 0.17% 346,859 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $19,371,209 0.15% 315,184 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $19,347,557 0.15% 314,799 주식 2026년 6월 30일
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $19,315,157 0.15% 314,272 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $18,071,033 0.14% 332,834 주식 2025년 6월 30일
PVG ASSET MANAGEMENT CORP $17,236,885 0.14% 280,457 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $16,786,532 0.13% 273,129 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $16,299,086 0.13% 264,957 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $15,887,410 0.13% 258,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $15,393,242 0.12% 250,359 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $15,259,932 0.12% 248,290 주식 2026년 6월 30일
Aventura Private Wealth, LLC $14,950,850 0.12% 243,261 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $14,893,504 0.12% 242,328 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $14,449,634 0.12% 239,153 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Services Inc $14,432,362 0.12% 234,825 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $14,271,012 0.11% 232,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
JNB Advisors LLC $14,087,343 0.11% 258,959 주식 2025년 6월 30일
Argent Trust Co $14,021,116 0.11% 228,134 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $13,821,097 0.11% 224,862 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $13,782,962 0.11% 224,259 주식 2026년 6월 30일
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $13,695,155 0.11% 222,830 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13,668,035 0.11% 222,389 주식 2026년 6월 30일
Bernardo Wealth Planning LLC $13,650,911 0.11% 222,110 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $13,611,921 0.11% 221,476 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $12,922,871 0.10% 249,572 주식 2025년 3월 31일
Cambridge Advisors Inc. $12,588,655 0.10% 204,827 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $12,430,395 0.10% 202,252 주식 2026년 6월 30일
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GRIES FINANCIAL LLC $11,734,994 0.09% 204,022 주식 2025년 9월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $11,722,789 0.09% 211,145 주식 2026년 3월 31일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $11,625,094 0.09% 191,129 주식 2026년 6월 30일
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Caerus Investment Advisors, LLC $11,559,520 0.09% 188,082 주식 2026년 6월 30일
Mountain Capital Investment Advisors Inc. $11,494,306 0.09% 187,021 주식 2026년 6월 30일

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