Masterton Capital Management, LP
CIK 1817145 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $118.1M
- 포지션
- 24
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,058위 · 상위 85.3%
포트폴리오 가치 분기별: +7.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 67.62%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 23
- 유효 포지션 수
- 15.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 50.92% 추정 매수 $58,352,954 · 매도 $58,021,959
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 52.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 4
- 감소
- 7
- 종료
- 6
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +17.2% · S&P 500: +17.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Real Estate
66.4%
Retail
16.5%
Consumer Discretionary
8.8%
Paper & Forest
4.0%
Industrials
3.5%
Consumer products
0.7%
전체 포트폴리오 24 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $16,500,246 | 13.97% | 121,800 | $8,899,896 | 상승 ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $10,734,793 | 9.09% | 79,700 | $5,180,933 | 상승 ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $9,288,366 | 7.87% | 75,246 | $-9,143,955 | 하락 ×1 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $7,823,942 | 6.63% | 103,300 | $2,826,248 | 상승 ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6,761,622 | 5.73% | 80,900 | 상승 ×1 | |||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $6,186,211 | 5.24% | 18,720 | 상승 ×1 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $6,157,845 | 5.21% | 242,913 | $-1,976,587 | 하락 ×1 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5,828,005 | 4.94% | 89,980 | $301,433 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $5,790,761 | 4.90% | 85,246 | $748,460 | |||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4,774,662 | 4.04% | 60,700 | $1,231,737 | 상승 ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $4,640,517 | 3.93% | 38,700 | 상승 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4,233,408 | 3.58% | 19,200 | 상승 ×1 | |||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $4,120,208 | 3.49% | 157,380 | 상승 ×1 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $4,046,993 | 3.43% | 12,714 | $-1,368,982 | 하락 ×3 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $3,871,560 | 3.28% | 115,500 | ||||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $3,761,511 | 3.19% | 12,900 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2,567,510 | 2.17% | 7,280 | 상승 ×1 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2,315,033 | 1.96% | 7,820 | $-3,949,440 | 하락 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,924,607 | 1.63% | 7,120 | ||||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $1,799,424 | 1.52% | 5,680 | ||||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1,447,380 | 1.23% | 6,800 | $-552,548 | 하락 ×1 | ||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1,423,981 | 1.21% | 12,738 | $-7,723,479 | 하락 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,272,600 | 1.08% | 8,400 | $-2,911,540 | 하락 ×1 | ||
| CCS Century Communities, Inc. Common Stock | $816,852 | 0.69% | 11,399 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SYY | $6,761,622 | 80,900 | 5.73% |
| HLT | $6,186,211 | 18,720 | 5.24% |
| SUI | $4,640,517 | 38,700 | 3.93% |
| LOW | $4,233,408 | 19,200 | 3.58% |
| JHX | $4,120,208 | 157,380 | 3.49% |
| AMH | $3,871,560 | 115,500 | 3.28% |
| ESS | $3,761,511 | 12,900 | 3.19% |
| HD | $2,567,510 | 7,280 | 2.17% |
| MCD | $1,924,607 | 7,120 | 1.63% |
| BURL | $1,799,424 | 5,680 | 1.52% |
| CCS | $816,852 | 11,399 | 0.69% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| FRT | 축소함 | -98K | -$9.1M |
| PLD | 추가 매수 | +64K | +$8.9M |
| CBRE | 추가 매수 | +39K | +$5.2M |
| DPZ | 축소함 | -10K | -$3.9M |
| TJX | 축소함 | -18K | -$2.9M |
| ADC | 추가 매수 | +37K | +$2.8M |
| KIM | 축소함 | -119K | -$2.0M |
| PSA | 축소함 | -7K | -$1.4M |
| LPX | 추가 매수 | +12K | +$1.2M |
| EQR | 가격 변동만 | +0 | +$748K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| AZEK | 2025년 9월 30일 | 57,800 | $16,380,520 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DKS | 2025년 9월 30일 | 40,142 | $11,778,466 | -16.8% |
| AMH | 2026년 3월 31일 | 350,715 | $11,257,952 | 23.7% |
| INVH | 2026년 3월 31일 | 378,265 | $10,511,984 | 21.8% |
| ESS | 2025년 9월 30일 | 42,771 | $9,950,245 | 7.7% |
| APLE | 2026년 6월 30일 | 652,800 | $7,513,728 | -3.3% |
| CHEF | 2026년 6월 30일 | 122,375 | $7,275,194 | 11.4% |
| LPX | 2025년 9월 30일 | 46,700 | $6,885,448 | -17.1% |
| BURL | 2026년 3월 31일 | 20,462 | $5,910,449 | 1.6% |
| NNN | 2025년 9월 30일 | 80,600 | $5,438,082 | 8.9% |
| BXP | 2026년 3월 31일 | 72,500 | $4,892,300 | 30.0% |
| REG | 2025년 9월 30일 | 35,684 | $4,552,565 | 4.6% |
| EXR | 2026년 3월 31일 | 33,850 | $4,407,947 | 12.9% |
| REXR | 2025년 9월 30일 | 33,700 | $4,161,613 | -8.4% |
| WMT | 2025년 3월 31일 | 45,722 | $4,130,983 | 18.8% |
| SKT | 2026년 6월 30일 | 102,469 | $3,481,897 | -2.8% |
| REXR | 2026년 6월 30일 | 98,211 | $3,214,446 | 12.4% |
| RLJ | 2025년 9월 30일 | 106,300 | $2,858,407 | 56.2% |
| MCD | 2026년 3월 31일 | 9,060 | $2,769,008 | -12.8% |
| SHW | 2025년 9월 30일 | 74,415 | $2,684,149 | -0.8% |
| VICI | 2025년 12월 31일 | 80,817 | $2,635,442 | -5.9% |
| UDR | 2026년 3월 31일 | 68,400 | $2,508,912 | 11.8% |
| AVB | 2025년 12월 31일 | 12,600 | $2,433,942 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TXRH | 2026년 3월 31일 | 14,100 | $2,340,600 | 22.5% |
| VICI | 2025년 6월 30일 | 59,617 | $1,944,707 | -18.8% |
| TREX | 2026년 3월 31일 | 47,811 | $1,677,210 | 29.0% |
| DHI | 2025년 12월 31일 | 8,963 | $1,518,960 | 3.5% |
| WH | 2026년 6월 30일 | 15,800 | $1,283,434 | -10.0% |
| CHH | 2026년 6월 30일 | 11,600 | $1,200,600 | -1.3% |