S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +12.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -0.4%

연율화: +17.2% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 66.4%
Retail 16.5%
Consumer Discretionary 8.8%
Materials 4.0%
Industrials 3.5%
Consumer products 0.7%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PLD Prologis, Inc. Common Stock $16,500,246 13.97% 121,800 $8,899,896 상승 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10,734,793 9.09% 79,700 $5,180,933 상승 ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $9,288,366 7.87% 75,246 $-9,143,955 하락 ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $7,823,942 6.63% 103,300 $2,826,248 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6,761,622 5.73% 80,900 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,186,211 5.24% 18,720 상승 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $6,157,845 5.21% 242,913 $-1,976,587 하락 ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5,828,005 4.94% 89,980 $301,433
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $5,790,761 4.90% 85,246 $748,460
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,774,662 4.04% 60,700 $1,231,737 상승 ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4,640,517 3.93% 38,700 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,233,408 3.58% 19,200 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4,120,208 3.49% 157,380 상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock $4,046,993 3.43% 12,714 $-1,368,982 하락 ×3
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $3,871,560 3.28% 115,500
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $3,761,511 3.19% 12,900
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,567,510 2.17% 7,280 상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2,315,033 1.96% 7,820 $-3,949,440 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,924,607 1.63% 7,120
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1,799,424 1.52% 5,680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,447,380 1.23% 6,800 $-552,548 하락 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1,423,981 1.21% 12,738 $-7,723,479 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,272,600 1.08% 8,400 $-2,911,540 하락 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $816,852 0.69% 11,399 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SYY $6,761,622 80,900 5.73%
HLT $6,186,211 18,720 5.24%
SUI $4,640,517 38,700 3.93%
LOW $4,233,408 19,200 3.58%
JHX $4,120,208 157,380 3.49%
AMH $3,871,560 115,500 3.28%
ESS $3,761,511 12,900 3.19%
HD $2,567,510 7,280 2.17%
MCD $1,924,607 7,120 1.63%
BURL $1,799,424 5,680 1.52%
CCS $816,852 11,399 0.69%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FRT 축소함 -98K -$9.1M
PLD 추가 매수 +64K +$8.9M
CBRE 추가 매수 +39K +$5.2M
DPZ 축소함 -10K -$3.9M
TJX 축소함 -18K -$2.9M
ADC 추가 매수 +37K +$2.8M
KIM 축소함 -119K -$2.0M
PSA 축소함 -7K -$1.4M
LPX 추가 매수 +12K +$1.2M
EQR 가격 변동만 +0 +$748K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AZEK 2025년 9월 30일 57,800 $16,380,520 더 이상 추적하지 않음
DKS 2025년 9월 30일 40,142 $11,778,466 -38.8%
AMH 2026년 3월 31일 350,715 $11,257,952 8.4%
INVH 2026년 3월 31일 378,265 $10,511,984 4.8%
ESS 2025년 9월 30일 42,771 $9,950,245 0.4%
APLE 2026년 6월 30일 652,800 $7,513,728 -1.8%
CHEF 2026년 6월 30일 122,375 $7,275,194 21.1%
LPX 2025년 9월 30일 46,700 $6,885,448 -26.7%
BURL 2026년 3월 31일 20,462 $5,910,449 -15.4%
NNN 2025년 9월 30일 80,600 $5,438,082 -3.8%
BXP 2026년 3월 31일 72,500 $4,892,300 16.5%
REG 2025년 9월 30일 35,684 $4,552,565 -1.8%
EXR 2026년 3월 31일 33,850 $4,407,947 1.6%
REXR 2025년 9월 30일 33,700 $4,161,613 -10.8%
SKT 2026년 6월 30일 102,469 $3,481,897 -11.0%
REXR 2026년 6월 30일 98,211 $3,214,446 9.5%
RLJ 2025년 9월 30일 106,300 $2,858,407 55.8%
MCD 2026년 3월 31일 9,060 $2,769,008 -25.4%
SHW 2025년 9월 30일 74,415 $2,684,149 -7.7%
VICI 2025년 12월 31일 80,817 $2,635,442 -19.5%
UDR 2026년 3월 31일 68,400 $2,508,912 -1.5%
AVB 2025년 12월 31일 12,600 $2,433,942 더 이상 추적하지 않음
TXRH 2026년 3월 31일 14,100 $2,340,600 -5.4%
VICI 2025년 6월 30일 59,617 $1,944,707 -30.5%
TREX 2026년 3월 31일 47,811 $1,677,210 19.6%
DHI 2025년 12월 31일 8,963 $1,518,960 -6.3%
WH 2026년 6월 30일 15,800 $1,283,434 -14.7%
CHH 2026년 6월 30일 11,600 $1,200,600 -7.0%